华侨城Ａ：华侨城Ａ2004年第一季度报告

第 1 页 共 11 页 证券代码：000069 证券简称： 华侨城A 公告编号：2004—006 深圳华侨城控股股份有限公司 2004年第一季度报告 §１ 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 董事翦迪岸委托董事刘平春，独立董事伊志宏委托独立董事叶林代为表决。 1.4 公司董事长张整魁先生、总裁刘平春先生、财务总监林开桦先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 2.1 公司基本信息： 股票简称 华侨城A 股票代码 000069 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖德中 李珂晖 联系地址 深圳市华侨城办公楼三楼 深圳市华侨城办公楼三楼 邮政编码 518053 518053 联系电话 0755-26909069 0755-26936078 传真 0755-26600517 0755-26600517 电子邮箱 szhqc@public.szptt.net.cn szhqc@public.szptt.net.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 第 2 页 共 11 页 本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度期末增减（%）总资产 3,015,397,466.13 2,993,019,511.29 0.75% 股东权益（不含少数股东权益） 1,470,893,896.15 1,420,710,209.85 3.53% 每股净资产 1.406 1.358 3.53% 调整后每股净资产 1.321 1.296 1.93% 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年度同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额 42,365,598.73 42,365,598.73 32.57% 每股收益 0.048 0.048 -44.83% 净资产收益率 3.41% 3.41% 14.05% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.03% 3.03% 1.68% 注： 1、根据财政部财会[2003]12号文，本公司对资产负债表日后至财务报告批准日之间由董事会所制定利润分配方案中分配的现金股利按《企业会计准则-资产负债表日后事项》进行追溯调整，重新计算了2003年1-3月净资产收益率为2.99%（2003年一季度公告为 3.15%），扣除非经常性损益后的净资产收益率为 2.98%（2003 年一季度公告为3.15%）。 2、本公司本报告期末股本数为1,046,260,800股，比上年同期股本数447,120,000股增加 599,140,800 股,增长幅度为 134%,由于股本较上年同期增长幅度较大导致本报告期摊薄计算的每股收益比上年同期下降44.83%。公司本报告期共实现净利润5,018.37 万元，比上年同期净利润 3,869.95 万元增长 1,148.42 万元，增长幅度为29.68%。 非经常性损益项目 金额 第 3 页 共 11 页 营业外收支净额 369,532.51 股票债券投资收益 2,233,472.26 股权转让收益 2,994,982.62 合计 5,597,987.392.2.2 利润表 单位：人民币元 项 目 合并数 母公司 2004年1-3月 2003年1-3月 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 126,865,055.75 140,398,424.51 - - 减：主营业务成本 60,068,139.06 71,819,838.20 - - 主营业务税金及附加 3,380,754.49 3,872,536.25 - -二、主营业务利润 63,416,162.20 64,706,050.06 - - 加：其他业务利润 542,813.26 365,437.72 - - 减：营业费用 3,872,535.15 5,833,380.66 - - 管理费用 31,893,760.88 33,175,331.70 3,450,056.71 3,606,280.42 财务费用 6,484,059.44 8,043,326.30 2,790,856.43 5,455,516.59 三、营业利润 21,708,619.99 18,019,449.12 -6,240,913.14 -9,061,797.01 加：投资收益 34,713,237.34 26,127,715.31 56,434,599.44 47,771,290.23 补贴收入 - - - - 营业外收入 600,368.35 16,268.80 - - 减：营业外支出 163,859.52 10,090.15 10,000.00 10,000.00 四、利润总额 56,858,366.16 44,153,343.08 50,183,686.30 38,699,493.22 减：所得税 4,303,345.49 5,007,131.35 - - 少数股东损益 2,371,334.36 446,718.51 - -五、净利润 50,183,686.30 38,699,493.22 50,183,686.30 38,699,493.22 加：年初未分配利润 201,473,945.00 341,572,983.82 201,473,945.00 341,572,983.82 其他转入 六、可供分配的利润 251,657,631.30 380,272,477.04 251,657,631.30 380,272,477.04 减：提取法定盈余公积 第 4 页 共 11 页 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 251,657,631.30 380,272,477.04 251,657,631.30 380,272,477.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 251,657,631.30 380,272,477.04 251,657,631.30 380,272,477.04 2.3报告期末股东及转债持有人情况 2.3.1报告期末股东总数：19,880户。 2.3.2报告期末转债持有人总数：1,921户。 § 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 门票收入 86,430,680.71 37,230,079.04 56.92% 旅游团费收入 20,168,158.78 18,426,055.42 8.64% 商品销售收入 7,515,954.47 3,135,780.63 58.28% 其他收入 12,750,261.80 1,276,223.97 89.99% 合 计 126,865,055.75 60,068,139.06 52.65%3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 ٱ 适用 ٱ√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 单位：人民币元 2004年1-3月 2003年1-3月 增减 第 5 页 共 11 页 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 主营业务利润 63,416,162.20 111.53% 64,706,050.06 146.55% -35.02%其他业务利润 542,813.26 0.95% 365,437.72 0.83% 0.12%期间费用 42,250,355.47 74.31% 47,052,038.66 106.57% -32.26%投资收益 34,713,237.34 61.05% 26,127,715.31 59.17% 1.88%补贴收入 - 0.00% - 0.00% 0.00%营业外收支净额 436,508.83 0.77% 6,178.65 0.01% 0.76%利润总额 56,858,366.16 100.00% 44,153,343.08 100.00% 0.00%变动主要原因： 1、本公司于本报告期内将原合并单位曲阜孔子国际旅游股份有限公司50%股权转让后，该公司数据不再纳入本公司合并报表范围，由此导致本公司合并口径主营业务收入、主营业务利润和期间费用均较上年同期有所减少。 2、本公司本报告期的利润总额较上年同期有所增长。 上述两项因素导致本公司在本报告期内主营业务利润和期间费用占利润总额的比例较上年同期有所下降。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明