*ST川化：川化股份2004年第一季度报告

2004年1季度报告 川化股份有限公司董事会 二○○四年四月十二日 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000044年年第第11季季度度报报告告 第 1 页 共 2 页 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长谢木喜先生、总经理李俭先生、会计机构负责人罗南萍女士声明：保证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 川化股份 变更前简称（如有） 股票代码 000155 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 武金波 联系地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 电话 （028）83308291 （028）83302000-3838 传真 （028）83308290 （028）83618356 电子邮箱 scc@scwltd.com scc@scwltd.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产（元） 1,960,204,145.87 1,884,814,138.81 4.00 股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,487,263,423.85 1,494,849,401.51 -0.51 每股净资产（元） 3.164 3.181 -0.53 调整后的每股净资产（元） 3.084 3.134 -1.60 报 告 期 年初至报告期 期 末 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,452,541.71 20,452,541.71 293.31 每股收益（元） -0.016 -0.016 -125.00 净资产收益率（%） -0.510 -0.510 -124.46 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -0.509 -0.509 -132.54 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000044年年第第11季季度度报报告告 第 2 页 共 3 页 本报告期非经常性损益项目 金 额 （元） 减: 委托投资收益 0.00 减: 营业外收入 79,951.67 加:营业外支出 59,341.65 合 计 20,610.02 2.2.2利润表 川化股份有限公司利润表及利润分配表 单位：人民币元 项 目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 196,635,403.87 251,444,385.48 减：主营业务成本 169,765,221.09 191,833,074.34 主营业务税金及附加 523,515.37 930,741.24 二、主营业务利润 26,346,667.41 58,680,569.90 加：其他业务利润 2,922,546.75 2,269,665.23 减：营业费用 1,385,712.40 2,241,405.82 管理费用 31,921,578.30 27,190,376.16 财务费用 3,568,511.14 3,675,235.58 三、营业利润 -7,606,587.68 27,843,217.57 加：投资收益 8,500,000.00 补贴收入 营业外收入 79,951.67 250,449.97 减：营业外支出 59,341.65 1,247,510.65 四、利润总额 -7,585,977.66 35,346,156.89 减：所得税 5,301,923.54 少数股东损益 五、净利润 -7,585,977.66 30,044,233.35 加：年初未分配利润 116,563,059.26 49,867,847.70 六、可供分配的利润 108,977,081.60 79,912,081.05 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 108,977,081.60 79,912,081.05 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 108,977,081.60 79,912,081.05 2.3 报告期末股东总人数为78,631户。 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000044年年第第11季季度度报报告告 第 3 页 共 4 页 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 第一季度，公司主要面临第二化肥厂装置跨年度停车大修，以及在大修与第二化肥厂的技改工程对接后的试开车阶段设备故障，氨-氮排放超标，二化尿素停产的困难，公司经营管理层在董事会的领导下，紧急行动起来，全面强化内部管理，狠抓责任落实，明确职责分工，号召全体职工正视困难，团结起来，齐心协力，振奋精神，扎扎实实地做好工作，保证第二化肥厂整改工作的顺利进行，尽快扭转被动局面，并确保除第二化肥厂以外的现有生产装置的安全稳定生产，严控工艺指标，精心操作。通过艰苦不懈的努力，截止报告期末，公司实现主营业务收入19,664万元、主营业务利润2,635万元，实现净利润-759万元，分别比去年同期减少5,481万元、3,233万元和3,763万元。 第二季度，公司将在完成第二化肥厂技改工程整改及确保安全、环保质量的前提下，抓紧装置全面恢复开车，力争四月份恢复装置正常生产运行；同时进一步增强环保意识，加强环保及内部管理、稳定生产、降低生产成本、强化营销工作，继续保持生产经营的安全稳定。抓紧新建年产2.6万吨三聚氰胺项目，力争在年内建成投产；作好新建年产3万吨三聚氰胺项目的前期准备工作，为公司增加新的经济效益。根据当前生产经营状况测算，预计公司2004年半年度盈利水平与去年同期比较，会出现大幅度变化的情况。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营产品情况 √适用 □不适用 金额单位：人民币元 主营产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 尿素 50,328,950.60 42,202,813.25 16.15 结晶硝铵 39,592,690.09 27,793,161.00 29.80 三胺 38,170,890.09 48,313,693.33 -26.57 其他 68,542,873.09 51,455,553.51 24.93 其中：关联交易 12,521,676.07 9,703,656.51 22.51 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000044年年第第11季季度度报报告告 第 4 页 共 5 页 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 关于公司第二化肥厂大修和节能技术改造项目因在对接试开车运行阶段，尿素系统水解塔污水处理装置发生故障，使氨氮排放超标污染沱江水域而停车一事。公司在二○○四年三月九日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登了董事会公告。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 根据公司现有的生产经营情况，初步预计年初至下一报告期期末的累计净利润将可能与上年同期相比会发生大幅度下降。其原因为公司二化尿素系统水解塔污水处理装置发生故障而停车，截止本报告期末，生产仍未恢复所至。望投资者注意投资风险。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000044年年第第11季季度度报报告告 第 5 页 共 6 页 川化股份有限公司董事会 二○○四年四月十二日 董事长： 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000044年年第第11季季度度报报告告 第 6 页 共 7 页 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位：川化股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资 产 2003年12月31日 2004年3月31日 流动资产： 货币资金 323,758,703.00 183,552,138.55 短期投资 50,000,000.00 100,000,000.00 应收票据 4,181,000.00 1,220,000.00 应收股利