*ST川化：川化股份2005年第一季度报告

2005年 第一季度报告 川化股份有限公司董事会 二○○五年四月十五日 川化股份2005年第一季度报告 1 页 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长苏重光先生、总经理邹仲平先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 川化股份 变更前简称（如有） 无 股票代码 000155 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 郑林 联系地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 电话 （028）89300888 （028）89301891 传真 （028）89301890 （028）89301890 电子邮箱 scc@scwltd.com zhl@scwltd.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产（元） 2,238,860,077.55 2,224,850,609.81 0.63 股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,462,287,911.69 1,446,362,344.38 1.10 每股净资产（元） 3.111 3.077 1.10 调整后的每股净资产（元） 3.072 3.053 0.62 报 告 期 年初至报告期 期 末 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,343,521.87 -31,343,521.87 -253.25 每股收益（元） 0.034 0.034 312.50 川化股份2005年第一季度报告 2 页 净资产收益率（%） 1.089 1.089 1.599 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.137 1.137 1.646 本报告期非经常性损益项目 金 额 （元） 其他营业外收入 -20,678.47 处理固定资产净损失 526,125.36 其他营业外支出 326,111.78 所得税影响额 -125,336.24 合 计 706,222.43 2.2.2利润表 编制单位：川化股份有限公司 单位：（人民币）元 2005年1-3月 2004年1-3月 项 目 合并数 母公司数 合并数 一、主营业务收入 331,555,212.21 256,337,256.75196,635,403.87 减：主营业务成本 262,546,291.41 188,873450.64169,765,221.09 主营业务税金及附加 1,274,601.42 1,274,601.42523,515.37二、主营业务利润 67,734,319.38 66,189,204.6926,346,667.41 加：其他业务利润 1,556,571.51 3,535,711.462,922,546.75 减：营业费用 2,683,111.71 1,295,760.311,385,712.40 管理费用 43,105,871.70 42,157,713.4131,921,578.30 财务费用 2,611,229.39 2,709,912.063,568,511.14三、营业利润 20,890,678.09 23,561,530.37-7,606,587.68 加：投资收益 - 补贴收入 2,000,000.00 2,000,000.00 营业外收入 20,678.47 16,662.2479,951.67 减：营业外支出 852,237.14 852,237.1459,341.65四、利润总额 22,059,119.42 24,725,955.47-7,585,977.66 减：所得税 5,010,690.21 3,710,764.32 少数股东损益 1,122,861.90 五、净利润 15,925,567.31 21,015,191.15-7,585,977.66 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 64,349 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 川化股份2005年第一季度报告 3 页 郑州中信园林景观工程公司 902,349 A 兴和证券投资基金 840,352 A 北京国际信托投资有限公司 667,966 A 王成周 460,000 A 上海北亚华欣置业有限公司 459,300 A 程海林 429,225 A 宋兰军 410,000 A 四川省通力建设工程有限公司 408,500 A 王国英 403,000 A 龚宇明 380,000 A §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司第一季度的生产经营承接了去年年末扭亏为盈的良好态势。期间，第二化肥厂生产装置由于配合供气原因，停车检修二十五天，为了树立公司在证券市场上的良好形象，发挥存量资产优势，公司经营管理层在董事会的领导下，提出了“壮川化豪情，鼓全员士气，争创首季开门红”的号召，进一步强化内部管理，狠抓责任落实，严控工艺指标，精心操作，保证了生产装置在二、三月份安全稳定的生产。截止报告期末，公司生产尿素12.97万吨，三聚氰胺0.43万吨。实现主营业务收入33,156万元、主营业务利润6,773万元，实现净利润1,593万元，分别比去年同期增加13,492万元、4,139万元和2,351万元。 第二季度，公司将在确保目前生产经营安全稳定的前提下，继续遵循年初提出的工作方针：“巩固提高，稳步推新；降低成本，提高收益”，努力提高营运能力，降低生产成本，高度重视安全环保工作，继续完善管理制度，进一步深化和推进管理模式创新，力争时间过半、任务过半。同时抓紧新建年产2.6万吨三聚氰胺项目。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 主营业务收入、主营业务成本分产品情况 单位：（人民币）元 主营产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 尿素 185,682,043.78 147,391,481.44 20.62 结晶硝铵 38,756,583.51 26,053,777.56 32.78 三胺 31,891,364.98 30,327,192.35 4.90 川化股份2005年第一季度报告 4 页 其他 75,225,219.94 58,773,840.06 21.87 其中：关联交易 9,077,583.90 7,723,620.94 14.92 主营业务收入、主营业务成本分行业情况 单位：（人民币）元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 化学肥料制造业 331,555,212.21 262,546,291.41 20.81 其中：关联交易 9,077,583.90 7,723,620.94 14.92 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 2004年12月31日川化股份有限公司收购了衡平信托投资有限责任公司所持新天府公司7%的股份以及四川省化学工业研究设计院所持新天府公司4%的股份，收购后公司持新天府公司51%股份。故本公司报告期将四川省川化新天府化工有限责任公司纳入合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 川化股份2005年第一季度报告 5 页 √适用 □不适用 根据公司现有的生产经营情况，经初步预计，年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，将会大幅度上升。其原因为：与上年同期相比，公司的生产经营已完全正常。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 川化股份有限公司董事会 二○○五年四月十五日 川化股份2005年第一季度报告 6 页 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位：川化股份有限公司 2005年3月31日 单位：（人民币）元 2005年3月31日 2004年12月31日 资 产 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 377,351,592.48303,907,574.33 449,532,142.53 382,872,670.68 短期投资 35,000,000.0035,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 应收票据 2,285,393.002,285,393.00 3,949,922.00 3,949,922.00