*ST川化：川化股份2003年第一季度报告

2003年1季度报告 川化股份有限公司董事会 二○○三年四月十七日 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000033年年第第11季季度度报报告告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长谢木喜先生、总经理李俭先生、会计机构负责人罗南萍女士声明：保证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 川化股份 变更前简称（如有） 股票代码 000155 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易千里 武金波 联系地址 四川省成都市青白江区大弯团结路311号 四川省成都市青白江区大弯团结路311号 电话 （028）83308291 （028）83308291 传真 （028）83308290 （028）83308290 电子邮箱 scc@scwltd.com scc@scwltd.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产（元） 1,845,736,580.68 1,834,915,784.37 0.590 股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,441,105,986.26 1,411,061,752.91 2.129 每股净资产（元） 3.07 3.00 2.333 调整后的每股净资产（元） 3.07 3.00 2.333 报 告 期 年初至报告期 期 末 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,200,048.65 5,200,048.65 -58.07 每股收益（元） 0.064 0.064 828.51 净资产收益率（%） 2.085 2.085 812.58 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000033年年第第11季季度度报报告告 2扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.564 1.564 418.47 非经常性损益项目 金 额 委托投资收益 8,500,000.00 营业外收入 250,449.97 营业外支出 -1,247,510.65 合 计 7,502,939.32 2.2.2 利润表 川化股份有限公司利润表及利润分配表 单位：人民币元 项 目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 251,444,385.48205,558,449.87 减：主营业务成本 191,833,074.34186,917,033.20 主营业务税金及附加 930,741.24292,507.35二、主营业务利润 58,680,569.9018,348,909.32 加：其他业务利润 2,269,665.23134,306.59 减：营业费用 2,241,405.821,520,430.84 管理费用 27,190,376.1621,084,479.06 财务费用 3,675,235.582,808,112.15三、营业利润 27,843,217.57-6,929,806.14 加：投资收益 8,500,000.002,934,246.58 补贴收入 营业外收入 250,449.9713,830.71 减：营业外支出 1,247,510.65147,338.23四、利润总额 35,346,156.89-4,129,067.08 减：所得税 5,301,923.54 少数股东损益 五、净利润 30,044,233.35 -4,129,067.08 加：年初未分配利润 49,867,847.70 35,948,157.70六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 79,912,081.05 79,912,081.05 79,912,081.05 31,819,090.62 31,819,090.622 31,819,090.62 2.3 报告期末股东总人数为83,784户。 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000033年年第第11季季度度报报告告 3§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，在面对能源供应紧张、原燃材料涨价等困难条件下，公司经营管理层充分发动全体员工克服困难、团结奋斗、努力拼搏，通过狠抓安全稳定生产、强化内部管理、努力降低成本，特别是抓住了化肥市场好转、产品价格有所回升的有利时机，积极开拓市场，使公司的生产经营形势比去年同期有较大的好转。报告期内，公司主要产品产量比去年同期有所增长，实现主营业务收入25,144万元、主营业务利润5,868万元，实现净利润3,004万元，分别比去年同期增加4,589万元、4,033万元和3,417万元。第2季度，公司将进一步加强内部管理、稳定生产、降低生产成本、强化营销工作，采取有效措施克服天然气供应紧张的困难，继续保持生产经营形势的好势头，确保生产经营目标实现“时间过半，任务过半”。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 尿素 140,094,297.16 97,544,992.64 30.37 硝铵 38,798,876.88 29,671,073.07 23.53 三胺 42,193,798.73 37,926,158.45 10.11 其他 30,357,412.71 26,690,850.18 12.08 其中：关联交易 11,319,713.68 8,180,769.36 27.73 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000033年年第第11季季度度报报告告 43.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 川化股份有限公司关于筹建三聚氰胺扩建技术改造等七个项目，于2003年1月24日经公司第二届董事会第十一次会议审议，并于2003年3月18日经公司2002年年度股东大会批准通过。该事项于2003年1月28日、2003年3月19日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 川化股份有限公司董事会 二OO三年四月十七日 董事长： 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000033年年第第11季季度度报报告告 5 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位：川化股份有限公司 年度:2003年3月31日 单位：人民币元资 产 2002年12月31日 2003年3月31日 流动资产： 货币资金 439,395,579.34451,700,466.85 短期投资 145,750,000.0050,000,000.00 应收票据 1