*ST川化：川化股份2004年第三季度报告

2004年第3季度报告 川化股份有限公司董事会 二○○四年十月十五日 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000044年年第第33季季度度报报告告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长苏重光先生、总经理邹仲平先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 川化股份 变更前简称（如有） 无 股票代码 000155 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 郑林 联系地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 电话 （028）83308291 （028）83308291 传真 （028）83308290 （028）83308290 电子邮箱 scc@scwltd.com zhl@scwltd.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产（元） 2,039,252,383.56 1,884,814,138.81 8.19 股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,381,438,057.05 1,494,849,401.51 -7.59 每股净资产（元） 2.94 3.18 -7.55 调整后的每股净资产（元） 2.89 3.13 -7.67 报 告 期 年初至报告期 期 末 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股收益（元） 0.01 -0.13 -86.49 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000044年年第第33季季度度报报告告 2净资产收益率（%） 0.38 -4.46 -1.91 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.41 -3.70 -1.87 报告期非经常性损益项目 金 额 （元） 减: 委托投资收益 0.00 减: 营业外收入 28, 399.72 加:营业外支出 377,110.97 合 计 348,711.25 2.2.2 利润表（一） 川化股份有限公司利润表及利润分配表 单位：人民币元 项 目 2004年1-9月 2003年1-9月一、主营业务收入 595,875,051.81862,031,445.35 减：主营业务成本 511,729,484.07646,032,033.55 主营业务税金及附加 2,101,167.303,298,861.17二、主营业务利润 82,044,400.44212,700,550.63 加：其他业务利润 978,889.514,627,198.14 减：营业费用 2,582,034.3616,161,343.86 管理费用 120,613,095.0183,467,359.66 财务费用 12,579,534.108,687,393.15三、营业利润 -52,751,373.52109,011,652.10 加：投资收益 4,609,917.3210,098,386.08 补贴收入 2,200,000.00 营业外收入 130,117.78520,192.39 减：营业外支出 13,667,560.022,069,362.41四、利润总额 -61,678,898.44119,760,868.16 减：所得税 17,964,130.23 少数股东损益 五、净利润 -61,678,898.44 101,796,737.93 加：期初未分配利润 116,563,059.2649,867,847.70六、可供分配的利润 54,884,160.82 151,664,585.63减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 54,884,160.82 151,664,585.63减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 56,400,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -1,515,839.18 151,664,585.63 2.2.3利润表（二） 川化股份有限公司利润表 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000044年年第第33季季度度报报告告 3单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 2003年7-9月一、主营业务收入 228,710,466.63 329,547,183.59 减：主营业务成本 183,614,948.71 255,429,173.78 主营业务税金及附加 869,145.80 1,354,160.30二、主营业务利润 44,226,372.12 72,763,849.51 加：其他业务利润 -225,058.23 959,605.26 减：营业费用 427,179.51 9,767,785.59 管理费用 33,040,931.54 21,429,846.77 财务费用 4,892,558.19 2,256,228.68三、营业利润 5,640,644.65 40,269,593.73 加：投资收益 339,631.80 补贴收入 营业外收入 28,399.72 128,306.56 减：营业外支出 377,110.97 21,960.00四、利润总额 5,291,933.40 40,715,572.09 减：所得税 6,107,335.85 少数股东损益 五、净利润 5,291,933.40 34,608,236.242.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 70615 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 蔡晓梅 761,251 A 樊嘉莉 367,799 A 王国英 330,400 A 马利鹏 274,401 A 朱伙葵 270,000 A 王成周 249,083 A 谷照锋 210,000 A 王志松 200,000 A 王 钊 200,000 A 宋兰军 180,000 A §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 三季度，公司主要生产装置基本处于正常运行状态，产品市场比较稳定，经 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000044年年第第33季季度度报报告告 4营状况良好。由于第一化肥厂、第二化肥厂及三胺二车间分别在7月、9月进行年度计划大修，同时公司对第二化肥厂技改装置进行了不断的整改和完善，相对减少了有效生产时间，对经营效果有一定影响，但是相比上半年亏损有所减少。期内，公司经营管理层首先狠抓生产稳定，对设备中出现的问题进行了深入的整改；其次全力推新，推广绩效管理，着手建立健全考核体系，全面强化内部管理，责任权力下移，落实岗位目标责任，严控成本的支出，努力降低成本；通过广大员工的齐心努力和艰苦奋斗，保正了现有正在运行的生产装置的正常运行。第二化肥厂在8月创造了今年以来最好的成绩，日产尿素2000多吨。公司1-9月累计亏损6,168万元，第三季度盈利529万元。截止报告期末，公司实现主营业务收入59,588万元、主营业务利润8,204万元，实现净利润-6,168万元，分别比去年同期减少26,615万元、13,066万元和16,348万元。第四季度，公司将组织开展大战四季度劳动竞赛，通过进一步加强内部管理，完全建立绩效管理体系，着手打造新的管理流程及新型的薪酬分配机制，强化营销工作，保证现有生产装置的安全稳定运行，以便继续保持生产经营逐步好转的良好势头。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 主营业务分行业 和产品构成情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 化 肥 化 工 342,754,034.29 253,121,017.52 266,904,122.63 244,825,361.44 22.13 3.28 尿 素 硝酸铵 三聚氰胺 其 它 252,396,025.97 119,633,468.25 61,717,009.67 162,128,547.92 196,489,595.70 89,589,875.91 90,175,730.45 135,474,282.01 22.15 25.11 -46.11 16.44 其中：关联交易 339,678,223.44 273,500,588.88 19.48 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 川川化化股股份份有有限限公公司司 22000044年年第第33季季度度报报告告 53.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 由于前期公司因第二化肥厂技改及大修后的试开车阶段，出现排污超标，沱江污染而引起的部分装置停车和赔偿事件（该事件分别于2004年3月9日，4月23日，5月27日，刊登在《中国证券报》、《证券时报》上），使公司生产经营受到较大影响，至今还影响到公司的效益，净利润为负数。目前公司正全力进行装置恢复运行后的整改完善，并取得明显效果。四季度将进一步加强措施，保证各生产装置的安全稳定运行，满足市场销售。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说