张裕Ａ：张 裕 Ａ2004年第一季度报告

1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2004年度第一季度报告 二ＯＯ四年四月二十四日 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 所有董事均出席董事会,没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本公司第一季度财务会计报告未经审计。 1.4 本公司董事长孙利强先生、总经理周洪江先生和会计机构负责人姜建勋先生保证本报告中财务报告的真实、完整。 3§2 公司基本情况 2.1 公司本信息 股票简称 张裕A、张裕B 股票代码 000869、200869 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 曲为民 李廷国 联系地址 山东省烟台市大马路56号 山东省烟台市大马路56号 电 话 0086-535-6633658 0086-535-6633656 传 真 0086-535-6633658 0086-535-6633639 电子信箱 quwm@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,017,566,532 1,950,996,786 3.41% 股东权益(不含少数股东权益) 1,642,972,343 1,567,272,474 4.83% 每股净资产 5.27 5.02 4.98% 调整后的每股净资产 5.26 5.02 4.78% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 169,695,852 169,695,852 4.76% 每股收益 0.24 0.24 4.35% 净资产收益率(%) 4.61% 4.61% 12.93% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.66% 4.66% 14.78% 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 82,806 营业外支出 (1,455,135) 所得税影响 452,869 合 计 (919,460) 4 2.2.2 利润表(见附录) 2.3 报告期末股东总人数 报告期末，本公司股东总人数为37,236户，其中，A股股东23,784户；B股股东13,452户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营业务或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 ?不适用 单位:元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(％) 葡萄酒 259,448,002 100,276,653 61.35% 白兰地 105,856,480 46,968,520 55.63% 合 计 365,304,482 147,245,173 59.69% 其中:关联交易 无 无 无 3.1.2 公司经营的季节性或周期特征 □√适用 ?不适用 因受春节、中秋等节日集中消费和天气变化之影响，本公司生产经营具有一定的季节性特征，每一会计年度的第一季度和第四季度属于公司产品的生产经营旺季，第二季度和第三季度属于生产经营淡季。据统计显示：2003年度第一季度至第四季度的销售收入占全年主营业务收入比例依次分别为30.50%、14.81%、21.06%和33.63%。 3.1.3 报告期利润构成情况 □√适用 ?不适用 5报告期内，主营业务利润占利润总额的比例下降主要是报告期内期间费用占利润总额比例下降，使利润总额增长所致；期间费用占利润总额的比例下降主要是本公司加大了对期间费用控制力度所致；营业外收支净额占利润总额的比例出现较大波动主要是与前期相比，报告期内未发生较大数额的存货变质、毁损和固定资产报废所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 ?适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 ?适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ?适用 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 ?适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 ?适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 ?适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的流动调整情况 ?适用 □√不适用 2004年第一季度 2003年度 项 目 金 额 (人民币元) 占利润总额的比例（％） 金 额 (人民币元) 占利润总额的比例（％） 利润总额 114,450,092 100.00% 241,222,233 100.00% 主营业务利润 227,390,289 198.68% 565,411,341 234.39% 其他业务利润 358,895 0.31% 1,528,935 0.63% 期间费用 113,194,763 98.90% 318,368,592 131.98% 投资收益 1,268,000 1.11% 2,362,592 0.98% 营业外收支净额 -1,372,329 -1.20% -9,712,043 -4.03% 6§4 附 录 4.1 资产负债表 单位：人民币元 资产 2004年3月31日 合并 2003年12月31日 合并 2004年3月31日 母公司 2003年12月31日 母公司 （未经审计） （未经审计） 流动资产 货币资金 1,027,802,505 892,624,619 1,021,633,697 867,357,206 短期投资 50,000,000 20,000,000 50,000,000 20,000,000 应收票据 14,021,730 10,022,617 2,631,048 2,367,750 应收账款 67,339,153 95,303,112 1,631,048 1,458,345 其他应收款 22,183,495 60,074,660 84,158,658 52,615,116 预付账款 5,451,140 2,706,254 5,187,395 2,015,407 存货 302,543,096 340,925,447 168,317,126 231,124,131 待摊费用 390,926 560,611 122,620 153,275 一年内到期的长期债权投资 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 流动资产合计 1,504,732,045 1,437,217,320 1,348,681,592 1,192,091,230 长期投资 长期股权投资 2,000,000 2,000,000 390,882,156 320,482,774 固定资产 固定资产原价 680,597,759 687,948,988 551,219,491 560,291,246 减：累计折旧 (211,122,920) (211,526,804) (200,233,989) (201,869,374) 固定资产净额 469,474,839 476,422,184 350,985,502 358,421,872 在建工程 15,267,768 9,232,903 15,267,768 9,232,903 固定资产合计