*ST南电Ａ：深 南 电2004年第三季度报告

深圳南山热电股份有限公司 2004年第三季度报告全文 深圳南山热电股份有限公司2004年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 王建彬副董事长因公出差，授权仲澄溧董事出席并代为行使表决权；黄速建独立董事因公出差，授权徐景安独立董事出席并代为行使表决权。 1.4 本公司季度报告财务报表未经审计。 1.5 公司董事长刘德雨、总经理张仁一、财务总监陆小平以及财务部部长陈学顺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 深南电A 深南电B 股票代码 000037 200037 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅博 胡琴 联系地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦16楼 深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼 电话 0755-26003698 0755-26003683 传真 0755-26003629 0755-26003684 电子信箱 fb@nspower.com.cn huqin@nspwer.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 3,301,374,575.442,573,987,623.8628.26股东权益（不含少数股东权益） 1,651,401,298.731,590,094,097.743.86每股净资产 3.012.903.79调整后的每股净资产 2.952.843.87 报告期 年初至报告期末本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -202,338,207.87-每股收益 0.260.5822.78净资产收益率 8.63%19.24%增加0.45个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 8.61%18.91%增加0.43个百分点 1 深圳南山热电股份有限公司 2004年第三季度报告全文 非经常性损益项目(1-9月)： 金额 补贴收入 5,925,036.00营业外收支净额 -308,000.00收到采购国产设备退还增值税相应调整多提折旧 802,932.46相应所得税 -962,995.27合 计 5,456,973.19 2.2.2 利润表 深圳南山热电股份有限公司 利润表 2004年7-9月 公司名称：深圳南山热电股份有限公司 单位：人民币元 2004年7－9月 2003年7－9月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 615,193,747.70360,804,566.17523,245,704.64 462,359,993.87 减：主营业务成本 422,904,047.48307,888,656.65395,968,980.67 354,138,524.45 主营业务税金及附加 1,764,120.7659,456.97432,304.69 360,853.05二、主营业务利润 190,525,579.4652,856,452.55126,844,419.28 107,860,616.37 加：其他业务利润 -145,182.2811,331,055.40-177,540.19 3,338,108.21 减：营业费用 -- - - 管理费用 11,280,557.815,212,501.969,675,918.24 8,462,087.75 财务费用 6,027,932.383,531,702.682,408,646.84 1,999,274.27三、营业利润 173,071,906.9955,443,303.31114,582,314.01 100,737,362.56 加：投资收益 1,914,966.1495,448,266.78 - 13,755,802.94 补贴收入 -- - - 营业外收入 --26,100.00 26,100.00 减：营业外支出 300,000.00300,000.00 - -四、利润总额 174,686,873.13150,591,570.09114,608,414.01 114,519,265.50 减：所得税 19,774,668.728,271,495.50-1,485,224.18 -1,485,224.18 少数股东本期损益 12,373,534.13- - -五、净利润 142,538,670.28142,320,074.59116,093,638.19 116,004,489.68补充资料： 项 目 2004年7-9月 2003年7-9月 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司负责人： 财务负责人： 复核： 制表人： 利润及利润分配表 2004年1－9月 公司名称：深圳南山热电股份有限公司 单位：人民币元 2004年1－9月 2003年1－9月 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 1,723,173,030.191,157,615,824.061,326,983,550.79 1,169,413,186.17 减：主营业务成本 1,317,399,438.861,041,874,526.031,024,683,842.44 920,821,160.93 2 深圳南山热电股份有限公司 2004年第三季度报告全文 主营业务税金及附加 2,628,433.06262,957.40987,585.84 398,544.72二、主营业务利润 403,145,158.27115,478,340.63301,312,122.51 248,193,480.52 加：其他业务利润 -85,524.6523,780,790.458,054,573.28 21,598,215.28 减：营业费用 -- - - 管理费用 31,834,427.0618,869,165.3328,816,064.96 24,761,769.70 财务费用 14,157,096.565,987,232.305,190,183.56 1,947,027.86三、营业利润 357,068,110.00114,402,733.45275,360,447.27 243,082,898.24 加：投资收益 6,179,515.96215,032,331.09 - 37,564,162.80 补贴收入 5,925,036.005,925,036.0036,905,136.78 36,000,601.83 营业外收入 --44,600.00 44,600.00 减：营业外支出 308,000.00308,000.0019,095.62 17,620.00四、利润总额 368,864,661.96335,052,100.54312,291,088.43 316,674,642.87 减：所得税 38,872,411.3618,002,965.4225,469,451.98 25,469,451.98 少数股东本期损益 12,287,328.41- - -五、净利润 317,704,922.19317,049,135.12286,821,636.45 291,205,190.89 加：上年未分配利润 452,362,623.85504,193,661.28111,506,507.10 137,213,863.04 其他转入 -- - -六、可供分配的利润 770,067,546.05821,242,796.40398,328,143.55 428,419,053.93减：提取法定盈余公积金 11,521,268.51- - - 提取法定公益金 5,760,634.26- - - 提取利润归还投资 -- - -七、可供股东分配的利润 752,785,643.28821,242,796.40398,328,143.55 428,419,053.93减：应付优先股股利 - - - -提取任意盈余公积金 - - - -应付普通股股利 256,448,087.06256,448,087.06 - -转作股本的普通股股利 - - - -八、未分配利润 496,337,556.22564,794,709.34398,328,143.55 428,419,053.93补充资料： 项 目 2004年1-9月 2003年1-9月 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司负责人： 财务负责人： 复核： 制表人： 2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,165户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数