*ST南电Ａ：深 南 电2005年第三季度报告

深圳南山热电股份有限公司 2005年第三季度报告全文 1 深圳南山热电股份有限公司2005年第三季度报告 公告编号：2005－35 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 王建彬副董事长因公未能参加，授权仲澄溧董事出席并代为行使表决权；黄速建独立董事和于秀峰独立董事因公未能参加，均授权周成新独立董事出席并代为行使表决权。 1.4 本公司季度报告财务报表未经审计。 1.5 公司董事长魏文德、总经理傅博、财务总监陆小平以及财务部部长陈学顺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 深南电A 深南电B 股票代码 000037 200037 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡琴 胡琴 联系地址 中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼 电话 0755-26003683 传真 0755-26003684 电子信箱 huqin@nspower.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 4,660,548,586.243,801,416,444.1622.60股东权益（不含少数股东权益） 1,480,820,473.831,771,648,102.97-16.42每股净资产 2.703.23-16.41调整后的每股净资产 2.673.20-16.56 报告期 年初至报告期末本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 －107,186,229.23-每股收益 -0.077-0.029-129.62净资产收益率 -2.84%-1.09%减少11.47个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.94%-2.58%减少12.55个百分点 深圳南山热电股份有限公司 2005年第三季度报告全文 2 单位：（人民币）元 非经常性损益项目（1～9月） 金额 补贴收入 28,051,220.00营业外收支净额 -2,097,179.74相应所得税 -3,893,106.04合计 22,060,934.22 2.2.2 利润表 深圳南山热电股份有限公司 利润表 （2005年7—9月） 单位：人民币元 2005年7－9月 2004年7－9月 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 762,000,811.74 417,213,904.75 615,193,747.70 360,804,566.17 减：主营业务成本 816,853,823.69 479,318,966.06 422,904,047.48 307,888,656.65 主营业务税金及附加 462,116.31 －1,764,120.76 59,456.97二、主营业务利润（亏损以“ - ”号填列） -55,315,128.26 -62,105,061.31 190,525,579.46 52,856,452.55 加：其他业务利润（亏损以“ - ”号填列）3,780,179.18 14,761,383.43 -145,182.28 11,331,055.40 减：营业费用 －－－ － 管理费用 10,825,844.45 6,457,154.72 11,280,557.81 5,212,501.96 财务费用 14,040,554.29 -1,290,910.02 6,027,932.38 3,531,702.68三、营业利润（亏损以“ - ”号填列） -76,401,347.82 -52,509,922.58 173,071,906.99 55,443,303.31 加：投资收益（损失以“ - ”号填列） 3,666,127.55 -9,223,963.97 1,914,966.14 95,448,266.78 补贴收入 19,276,650.00 19,276,650.00 － － 营业外收入 －－－ － 减：营业外支出 4,293.74 300.00 300,000.00 300,000.00四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列） -53,462,864.01 -42,457,536.55 174,686,873.13 150,591,570.09 减：所得税 3,343,589.56 －19,774,668.72 8,271,495.50 少数股东本期损益 -14,805,764.80 －12,373,534.13 －五、净利润（净亏损以“ - ”号填列） -42,000,688.77 -42,457,536.55 142,538,670.28 142,320,074.59 深圳南山热电股份有限公司 利润及利润分配表 （2005年1—9月） 单位：人民币元 2005 年 1-9 月 2004 年 1－9 月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,274,012,475.721,184,751,633.331,723,173,030.19 1,157,615,824.06 减：主营业务成本 2,238,758,834.321,311,821,275.051,317,399,438.86 1,041,874,526.03 主营业务税金及附加 3,676,006.9946,909.702,628,433.06 262,957.40二、主营业务利润 31,577,634.41-127,116,551.42403,145,158.27 115,478,340.63 加：其他业务利润 11,034,775.4642,337,786.36-85,524.65 23,780,790.45 减：营业费用 －－－ － 管理费用 41,142,520.0021,340,567.4031,834,427.06 18,869,165.33 财务费用 51,328,878.488,284,842.3314,157,096.56 5,987,232.30三、营业利润 -49,858,988.61-114,404,174.79357,068,110.00 114,402,733.45 深圳南山热电股份有限公司 2005年第三季度报告全文 3 加：投资收益 10,571,453.6874,431,176.816,179,515.96 215,032,331.09 补贴收入 28,051,220.0028,051,220.005,925,036.00 5,925,036.00 营业外收入 7,114.00－－ － 减：营业外支出 2,104,293.741,070,300.00308,000.00 308,000.00四、利润总额 -13,333,494.67-12,992,077.98368,864,661.96 335,052,100.54 减：所得税 12,399,504.51－38,872,411.36 18,002,965.42 少数股东本期损益 -9,611,464.54－12,287,328.41 －五、净利润 -16,121,534.64-12,992,077.98317,704,922.19 317,049,135.12 加：上年未分配利润 507,962,842.07624,890,764.88452,362,623.85 504,193,661.28 其他转入 －－－ －六、可供分配的利润 491,841,307.43611,898,686.90770,067,546.04 821,242,796.40减：提取法定盈余公积金 －－11,521,268.51 － 提取法定公益金 －－5,760,634.26 － 提取利润归还投资 －－－ －七、可供股东分配的利润 491,841,307.43611,898,686.90752,785,643.27 821,242,796.40减：应付优先股股利 －－ － －提取任意盈余公积金 －－－ －应付普通股股利 273,982,999.00273,982,999.00256,448,087.06 256,448,087.06转作股本的普通股股利 －－ － －八、未分配利润 217,858,308.43337,915,687.90496,337,556.21 564,794,709.34补充资料： 项 目 2005 年 1-9 月 2004 年 1-9 月 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 － － 2.自然灾害发生的损失 － － 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 － － 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 － － 5.债务重组损失 － － 6.其他 － － 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股东持股表 报告期末股东总数 31,774户前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 腾达置业有限公司 47,553,343B股 MORGAN STANLEY INT’L (CHINA)-FIRM 20,622,947B股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,307,478A股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 5,252,266B股 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 3,327,514B股 内藤证券株式会社 3,023,556B股 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 2,736,978B股 金榜证券控股有限公司 2,090,861B股 DEUTSCHE BANK AG LONDON 1,830,524B股 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 1,521,600B股