中水渔业：中水渔业2004年第三季度报告

中水集团远洋股份有限公司2004年第三季度报告 1 中水集团远洋股份有限公司 三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。 1.3 未出席董事会董事：董事许军先生、董事刘智义先生未出席本次董事会会议，已分别书面委托董事周富华先生、董事王斌先生出席本次董事会会议并代为行使表决权。 未出席董事会的独立董事：郑秉文因出国未出席本次董事会会议。 1.4 本公司本季度财务会计报告未经审计。 1.5 公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王斌先生，主管会计工作负责人佟众恒先生、会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 中水渔业 股票代码 000798 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈明 吕慧玲 联系地址 北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦613室 北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦613室 电话 010-88067461 010-88067461 传真 010-88067463 010-88067463 电子信箱 chenming@cofc.com.cn lvhuiling@cofc.com.cn 中水集团远洋股份有限公司2004年第三季度报告 2 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度期末增减（%） 总资产(元) 821,787,708.25 844,817,507.70 -2.73 股东权益（不含少数股东权益） 772,765,564.65 777,807,393.22 -0.65 每股净资产（元/股） 3.07 3.09 -0.65 调整后每股净资产（元/股） 2.61 2.64 -1.11 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额(元) - -38,158,774.48 - 每股收益（元/股） 0.004 0.030 179.52 净资产收益率（%） 0.14 0.98 178.39 扣除非经营性损失后净资产收益率（%） -0.09 0.78 67.26 非经常性损益项目：营业外收入1,291,017.62元 营业外支出200,414.62元 招行A股投资收益11,580,463.71元 招行A股派息920,000元 所得税支出187,475.01元 2.2.2 利润表 利润表（一） 单位：人民币元 2004年1-9月 2003年1-9月 项目 (合并) (母公司) (合并) (母公司) 一、主营业务收入 122,377,584.81 55,599,607.35 109,784,973.09 77,330,382.49减：主营业务成本 98,193,596.83 50,551,900.59 103,157,160.67 71,638,974.99主营业务税金及附加 4,914.01 4,914.01 -6,297.74 42,364.29 中水集团远洋股份有限公司2004年第三季度报告 3二、主营业务利润 24,179,073.97 5,042,792.75 6,634,110.16 5,649,043.21加：其他业务利润 3,253,595.56 1,204,877.96 2,841,249.39 947,257.42减：营业费用 12,458,627.51 1,643,743.20 4,098,307.94 3,275,781.97 管理费用 19,469,397.22 10,894,626.59 48,704,040.29 42,854,227.58 财务费用 -996,129.21 -425,831.31 3,639,355.28 3,646,113.95三、营业利润 -3,499,225.99 -5,864,867.77 -46,966,343.96 -43,179,822.87加：投资收益 10,663,217.99 12,607,665.01 59,523,631.26 55,484,590.82 补贴收入 4,572.00 3,468.00 0.00 0.00 营业外收入 1,291,017.62 1,203,780.95 91,682.30 50,383.36减：营业外支出 200,414.62 204,399.76 711,114.67 706,806.25四、利润总额 8,259,167.00 7,745,646.43 11,937,854.93 11,648,345.06减：所得税 187,475.01 187,475.01 661,358.13 661,358.13 少数股东损益 513,520.57 0.00 289,509.87 0.00 五、净利润 7,558,171.42 7,558,171.42 10,986,986.93 10,986,986.93加：年初未分配利润 28,359,158.95 23,579,703.25 4,062,688.99 2,878,069.24 其他转入 六、可供分配的利润 35,917,330.37 31,137,874.67 15,049,675.92 13,865,056.17减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配利润 35,917,330.37 31,137,874.67 15,049,675.92 13,865,056.17减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,600,000.00 12,600,000.00 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 23,317,330.37 18,537,874.67 15,049,675.92 13,865,056.17 利润表（二） 单位：人民币元 2004年7-9月 2003年7-9月 项目 (合并) (母公司) (合并) (母公司) 一、主营业务收入 51,229,150.12 11,509,374.2252,407,832.73 35,402,705.75 减：主营业务成本 40,156,760.41 9,552,212.58 47,360,422.16 32,310,502.73 主营业务税金及附加 0.00 0.0026.16 26.16 二、主营业务利润 11,072,389.71 1,957,161.64 5,047,384.41 3,092,176.86加：其他业务利润 2,176,738.63 104,078.76460,498.28 87,019.99 减：营业费用 6,226,227.23 669,365.731,343,453.62 1,054,242.33 管理费用 6,482,002.84 3,608,846.996,498,732.32 4,018,908.32 财务费用 -191,274.72 2,673.14 -693,638.25 -664,003.98 中水集团远洋股份有限公司2004年第三季度报告 4三、营业利润 732,172.99 -2,219,645.46 -1,640,665.00 -1,229,949.82加：投资收益 740,589.74 3,460,608.821,191,081.22 495,817.18 补贴收入 4,572.00 3,468.00 0.00 0.00 营业外收入 486.81 0.007,219.36 383.36 减：营业外支出 23,623.52 0.00597,281.24 595,406.25 四、利润总额 1,454,198.02 1,244,431.36 -1,039,645.66 -1,329,155.53减：所得税 187,475.01 187,475.010.00 0.00 少数股东损益 209,766.66 0.00 289,509.87 0.00 五、净利润 1,056,956.35 1,056,956.35 -1,329,155.53 -1,329,155.53 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股表： 报告期末股东总数 26,528前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它）耿汝明 438,060 A 张振龙 300,000 A 孙玛 269,900 A 王继东 222,000 A 王荣礴 220,000 A 上海建筑装饰集团申兴装饰工程公司 210,000 A 孙秉山 200,000 A 开封市金地置业有限公司 160,000 A 张海燕 150,000 A 蔺明全 137,700 A §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年报告期内，公司共捕获各种鱼货21,839吨，比去年同期24,339吨减少了 10%。产量减少的主要原因是今年未进行竹荚鱼的捕