中水渔业：中水渔业2004年第一季度报告

中水集团远洋股份有限公司2004年第一季度报告 - 1 - 中水集团远洋股份有限公司 二○○四年一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。 1.3 未出席董事会董事：刘智义、许军 未出席董事会的独立董事：吴敬琏 1.4 本公司本季度财务会计报告未经审计。 1.5 公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王斌先生，主管会计工作负责人佟众恒先生、会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 中水渔业 股票代码 000798 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈明 吕慧玲 联系地址 北京市西单民丰胡同31号中水大厦613室 北京市西单民丰胡同31号中水大厦613室 电话 010-88067461 010-88067461 传真 010-88067463 010-88067463 电子信箱 chenming@cofc.com.cn lvhuiling@cofc.com.cn 中水集团远洋股份有限公司2004年第一季度报告 - 2 - 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期 上年度期末 本报告期比 上年度增减 （%） 总资产（元） 821,652,709.29 1,128,613,958.40 -27.19 股东权益（不含少数股东权益） 778,852,623.72 739,821,007.37 5.28 每股净资产（元/股） 3.091 2.936 5.27 调整后每股净资产（元/股） 2.646 2.711 -2.40 本报告期 上年度期末 本报告期比 上年度增减 （%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -546,935.99 -58,013,646.10 99.06 每股收益（元/股） 0.004 -0.033 112.57 净资产收益率（%） 0.13 -1.11 112.09 扣除非经营性损失后净资产收益率（%） -1.17 -1.10 -6.28 非经常性损益项目：营业外收支净额-749.96元 投资收益10,159,656.03元 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 编制单位：中水集团远洋股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 2004年一季度 2003年一季度 一、主营业务收入 28,980,722.34 19,169,269.98 减：主营业务成本 29,566,869.68 18,681,460.82 主营业务税金及附加 4,914.01 -48,213.77 二、主营业务利润 -591,061.35 536,022.93 加：其他业务利润 163,883.07 1,491,881.72 中水集团远洋股份有限公司2004年第一季度报告 - 3 - 减：营业费用 2,677,564.81 1,443,308.44 管理费用 5,830,255.97 6,346,730.36 财务费用 -2,673.69 2,279,615.95 三、营业利润 -8,932,325.37 -8,041,750.10 加：投资收益 10,061,869.92 -138,073.88 补贴收入 营业外收入 0.04 减：营业外支出 750.00 20,000.00 四、利润总额 1,128,794.59 -8,199,823.98 减：所得税 减：少数股东损益 83,564.08 五、净利润 1,045,230.51 -8,199,823.98 加：年初未分配利润 28,359,158.95 4,062,688.99 其他转入 六、可供分配的利润 29,404,389.46 -4,137,134.99 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 29,404,389.46 -4,137,134.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 29,404,389.46 -4,137,134.99 2.3 报告期末股东总数：27512 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年公司报告期内公司共捕捞原条鱼1,406吨，产量较去年8,293吨减少6,887吨,主要是由于报告期内竹荚鱼未进行生产以及南美鱿鱼资源大幅减少（其中：竹荚鱼产量减少2,345吨，鱿鱼产量减少4,589吨）。公司下一步将巩固南美，拓展南太，继续优化主业结构；建立完整独立的市场营销体系，下大力气延伸产业链条；加快介入新的业务领域，开拓新的发展空间；以实施预算管理为重点，财务管理为核心 中水集团远洋股份有限公司2004年第一季度报告 - 4 - 的全面计划管理，完善以效益为中心的经营责任制，提高公司的整体管理水平和盈利水平。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □ 适用 √ 不适用 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 由于渔汛、气候环境等因素的影响，公司远洋捕捞业存在季节性和周期性。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 金额 占利润总额比例（%） 项目 本报告期 前一报告期 本报告期前一报告期 增减（%）利润总额 1,128,794.59 -8,199,823.98 100.00 100.00 0.00主营业务利润 -591,061.35 536,022.93 -52.36 -6.54 -700.64其他业务利润 163,883.07 1,491,881.72 14.52 -18.19 179.82期间费用 8,505,147.09 10,069,654.75 753.47 -122.80 713.58投资收益 10,061,869.92 -138,073.88 891.38 1.68 52958.44营业外收支净额 -749.96 -20,000.00