宁波热电：宁波热电2005年第一季度报告

宁波热电股份有限公司 600982 2005第一季度报告 2005第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.................................................... 1 §2 公司基本情况简介............................................ 1 §3 管理层讨论与分析............................................ 2 §4 附录........................................................ 5 2005第一季度报告 1§1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长丁凯先生，公司负责人江伟程先生，主管会计工作负责人乐碧宏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 宁波热电 变更前简称(如有) 股票代码 600982 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴志勇 蒋川 联系地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 电话 （0574）86897102 （0574）86889088 传真 （0574）86885271 （0574）86885271 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn nbtp@nbtp.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 552,195,545.05 506,407,754.36 9.04 股东权益(不含少数股东权益)(元) 350,430,118.95 346,396,706.49 1.16 每股净资产(元) 2.09 2.06 1.46 调整后的每股净资产(元) 2.09 2.06 1.46 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) -80,145,276.89 -80,145,276.89 － 每股收益(元) 0.03 0.03 -57.14 净资产收益率(%) 1.22 1.22 减少3.47 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.42 0.42 减少2.15个百分点 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 21,260.80 各种形式的政府补贴 4,252,000.00 其他 -90,081.83 所得税影响数 1,380,449.06 合计 2,802,729.91 2005第一季度报告 22.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月) 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 131,030,156.40 65,465,813.28 47,714,404.18 减：主营业务成本 2 105,926,155.50 58,903,999.90 37,660,568.91 主营业务税金及附加 3 314,730.43 314,730.43 368,009.21 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 24,789,270.47 6,247,082.95 9,685,826.06 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 48,392.17 48,392.17 44,216.01 减：营业费用 6 16,276,870.23 管理费用 7 3,456,614.33 2,837,192.10 1,938,304.42 财务费用 8 1,669,234.27 974,471.88 707,532.16 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 3,434,943.81 2,483,811.14 7,084,205.49 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 -32,878.20 516,772.02 -11,016.27 补贴收入 12 4,252,000.00 4,252,000.00 5,000,000.00 营业外收入 13 21,260.80 21,260.80 减：营业外支出 14 90,081.83 89,381.83 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 7,585,244.58 7,184,462.13 12,073,189.22 减：所得税 16 3,068,026.47 2,516,168.03 4,298,330.48 少数股东损益(合并报表填列) 17 235,564.38 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 4,281,653.73 4,668,294.10 7,774,858.74 加：年初未分配利润 21 22,804,248.85 22,930,412.37 24,306,594.19 其他转入 22 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22939 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 郭连素 428502Ａ 周武文 163475Ａ 黄秀华 160490Ａ 梁俊 146600Ａ 周立新 139500Ａ 2005第一季度报告 3姜凤英 138000Ａ 黄慧荘 130500Ａ 高校科技 120000Ａ 北电研究 117100Ａ 李宁 112770Ａ §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司上网电量达到7366.47万千瓦时，同比上升31.49%；供热量达到28.5万吨同比上升15.78%。主营业务收入13103.02万元，同比增长174.61%，其中母公司主营业务收入同比增长37.20%；本报告内由于煤价持续上升，对公司经营继续造成影响。公司通过扩大对电力、蒸汽、煤炭的销售，加强内部管理，争取政府补助等努力，缓解成本上升对利润的影响。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业 65,465,813.28 58,903,999.90 10.02 商业 65,564,343.12 47,022,155.60 28.28其中:关联交易 44,416,210.42 31,855,306.11 28.28分产品 电力 31,480,649.58 27,947,429.75 11.22 蒸汽 33,948,106.18 30,956,570.15 8.81 煤炭销售 65,564,343.12 47,022,155.60 28.28其中:关联交易 44,416,210.42 31,855,306.11 28.28 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 利润构成情况表 金额单位：元 本期数 上期数 项 目 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例主营业务利润 24,789,270.47 3.27 38,456,611.28 1.30 其他业务利润 48,392.17 0.01 254,906.25 0.01 期间费用 21,402,718.83 2.82 14,451,139.27 0.49 投资收益 -32,878.20 0.00 -1,514,800.09 -0.05 补贴收入 4,252,000.00 0.56 6,781,000.00 0.23 营业外收支净额 -68,821.03 -0.01 -52,579.27 0.00 利润总额 7,585,244.58 1.00 29,473,998.90 1.00 2005第一季度报告 4 变动原因说明： 1.主营业务利润占利润总额的比例比前一报告增大的主要原因是合并报表范围变动影响所致，前一报告期控股子公司的主营业收入仍合并一个月，本报告期全期合并。 2.期间费用占利润总额的比例比前一个报告期增大的主要原因是合并报表范围变动影响所致，控股子公司为贸易公司营业费用相对较大。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 主营业务收入结构表 金额单位：元 本期数 上期数 项 目 金额 占主营业务比例金额 占主营业务比例电力 31,480,649.58 0.24 110,821,675.72 0.49 蒸汽 33,948,106.18 0.26 109,677,870.90 0.48 煤炭销售 65,564,343.12 0.50 6,911,391.97