*ST南电Ａ：深南电Ａ2005年第一季度报告

深圳南山热电股份有限公司 2005年第一季度报告全文 1 深圳南山热电股份有限公司2005年第一季度报告 公告编号：2005-12 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 崔继纯副董事长授权孙玉林董事出席并代为行使表决权。 1.4 本公司季度报告财务报表未经审计。 1.5 公司董事长魏文德、总经理傅博、财务总监陆小平以及财务部部长陈学顺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 深南电A 深南电B 股票代码 000037 200037 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡琴 胡琴 联系地址 中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼 电话 0755-26003683 传真 0755-26003684 电子信箱 huqin@nspower.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 4,430,539,598.45 3,801,416,444.16 16.55 股东权益（不含少数股东权益） 1,839,224,791.47 1,771,648,102.97 3.81 每股净资产 3.36 3.23 4.02 调整后的每股净资产 3.33 3.20 4.06 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -132,335,491.71 148,176,174.11 -189.31 每股收益 0.123 0.146 -15.28 净资产收益率 3.67% 4.78% 减少1.11个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.31% 4.78% 减少1.47个百分点 深圳南山热电股份有限公司 2005年第一季度报告全文 2 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 8,774,570.00 营业外收支净额 -2,042,886.00 相应所得税 0.00 合计 6,731,684.00 2.2.2 利润表 深圳南山热电股份有限公司 利润及利润分配表 （2005年1月1日—2005年3月31日） 单位：人民币元 2005年1－3月 2004年1－3月 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 727,348,477.93 354,959,230.11 554,828,356.92 385,760,344.62 减：主营业务成本 623,261,428.55 371,888,963.08 449,200,217.66 350,421,916.03 主营业务税金及附加 892,507.05 317,911.47 153,995.52 二、主营业务利润（亏损以“ - ”号填列） 103,194,542.33 -16,929,732.97 105,310,227.79 35,184,433.07 加：其他业务利润（亏损以“ - ”号填列） 1,279,942.58 10,415,557.58 -295,079.96 6,873,032.54 减：营业费用 管理费用 16,697,973.15 8,191,694.65 11,825,823.56 8,124,995.75 财务费用 16,041,271.28 3,859,902.01 4,326,448.39 1,349,926.83 三、营业利润（亏损以“ - ”号填列） 71,735,240.48 -18,565,772.05 88,862,875.88 32,582,543.03 加：投资收益（损失以“ - ”号填列） 1,108,081.01 82,423,890.75 51,897,200.82 补贴收入 8,774,570.00 8,774,570.00 营业外收入 7,114.00 减：营业外支出 2,050,000.00 1,020,000.00 8,000.00 8,000.00 四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列） 79,575,005.50 71,612,688.70 88,854,875.88 84,471,743.85 减：所得税 5,219,920.68 9,096,827.88 4,886,181.45 少数股东本期损益 6,785,548.33 五、净利润（净亏损以“ - ”号填列） 67,569,536.49 71,612,688.70 79,758,048.00 79,585,562.40 加： 上年未分配利润 507,962,842.07 624,890,764.88 450,756,827.45 502,587,864.88 其他转入 六、可供分配的利润 575,532,378.56 696,503,453.58 530,514,875.45 582,173,427.28 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取利润归还投资 七、可供股东分配的利润 575,532,378.56 696,503,453.58 530,514,875.45 582,173,427.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 575,532,378.56 696,503,453.58 530,514,875.45 582,173,427.28 深圳南山热电股份有限公司 2005年第一季度报告全文 3 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股东持股表 报告期末股东总数 26,901户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） MORGAN STANLEY INT’L (CHINA)-FIRM 14,134,935B股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 4,891,041B股 全国社保基金一零一组合 3,097,083A股 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 3,087,000A股 南方证券（香港）有限公司 2,798,684B股 DEUTSCHE BANK AG LONDON 2,315,376B股 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 2,296,915B股 内藤证券株式会社 2,218,134B股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,937,168A股 中国民生银行股份有限公司－天治品质优选混和型证券投资基金 1,719,131A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，面对燃油价格不断飙升，发电成本大幅提高的不利因素，公司采取积极的应对措施，在全公司系统内开展开源节流、挖潜降耗的工作，并按照规范管理年活动的部署，不断加强规范化管理，成立招、议标中心，对重要经营活动和经济合同严格执行招、议标制度，规范工作流程、控制成本费用、规避经营风险。结合当前燃油价格不断上涨的情况，公司通过规模效应以及采购时点的选择，尽最大努力降低燃油价格高企给公司造成的负面影响。 报告期内，公司下属南山热电厂对九台机组开展了跨年度大修工作，并比计划提前10天顺利完成，目前各机组性能状态良好，已经全部投入商业运行，为顺利完成全年发电任务奠定了坚实的基础。公司在安排机组检修的同时，也力争稳发、多发、满发，千方百计通过提高发电量增加公司的主营业务收入，提高经营利润。 1、电力生产方面 （1）公司南山热电厂及全资公司深圳新电力实业有限公司完成发电量96,461.19万千瓦时，比上年同期增长3.16%。重油平均油料费人民币2,122.63元/吨，比上年同期增加431.44元/吨；轻油平均油料费人民币3,507.62元/吨，比上年增加528.54元/吨。由于国际油品市场价格不断摸高，本期油料费比上年同期增加7,964.71万元。报告期内，实际发生修理费为2,509.97万元（主要为机组年度检修费用），比上年同期减少2,440.03万元。实现主营业务收入57,078.79万元。 （2）深南电（中山）电力有限公司南朗电厂完成发电量27,774.02万千瓦时，实现主营业务收入14,556.06万元。 （3）深南电（东莞）唯美电力有限公司目前各项工程建设全部按照计划向前推进，土建工作基本完成，现已进入设备的全面安装阶段，设备订货满足工程建设需求。预计首台联合循环系统将于9月下旬投产发电。 2、非电力生产方面 （1）深圳深南电燃机工程技术有限公司当前承建项目（含提供技术咨询服务）包括金华电厂、埗佛山电厂、福华德电厂、东莞通明电厂、东莞东兴电厂、东莞高电厂等8台燃机。目前，佛山电厂第一、第二套联合循环机组均已建成投产发电，东莞通明电厂燃机单循环机组实现满负荷运行，其他各个项目的建设进度基本按照计划进行。报告期内，实现主营业务收入1,100万元。 （2）深圳协孚供油有限公司一季度完成油品贸易38.07万吨，实现主营业务收入4,149.66万元，主营业务利润630万元，净利润221.62万元。 深圳南山热电股份有限公司 2005年第一季度报告全文 4 报告期内，公司共完成发电量124,415.21万千瓦时，实现主营业务收入72,734.85万元人民币，比上年同期增长31.09%；由于国际油品市场燃油价格急剧大幅攀升，以及下属企业修理费用的减少，公司主营业务成本62,326.14万元，较上年同期增加38.75%，主营业务利润10,319.45万元，较上年同期减少2.01%； 获得2004年5－10月份夏季用电高峰期顶峰发电补贴收入877.457万元人民币；第一季度共实现净利润6,756.95万元人民币，每股收益0.123元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 电力生产 71,634.85 62006.04 13.44 工程承包 1,100.00 320.10 70.90 单位：（人民币）万元 分地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 深圳 57,078.79 50,221.62 12.01 中山 14,556.06 11,784.42