*ST南电Ａ：深南电Ａ2004年第一季度报告

深圳南山热电股份有限公司 2004年第一季度报告全文 3 - 1 深圳南山热电股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 崔继纯副董事长授权孙玉林董事、黄速建独立董事授权刘占军独立董事出席并代为行使表决权。 1.4 本公司季度报告财务报表未经审计。 1.5 公司董事长刘德雨、总经理张仁一、财务总监陆小平以及财务部部长陈学顺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 深南电A 深南电B 股票代码 000037 200037 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅博 胡琴 联系地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦16楼 深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼 电话 0755-26003698 0755-26003683 传真 0755-26003629 0755-26003684 电子信箱 fb@nspower.com.cn huqin@nspwer.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 3,140,564,719.422,571,971,073.1322.11股东权益（不含少数股东权益） 1,668,018,307.831,588,217,622.055.02每股净资产 3.042.904.83调整后的每股净资产 3.032.885.21 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 148,176,174.1136,097,966.60310.48每股收益 0.1460.13111.05净资产收益率 4.78%5.34%-10.49扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.78%5.34%-10.49 深圳南山热电股份有限公司 2004年第一季度报告全文 3 - 2 注：按照财政部关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知（财会［2003］12 号），为了使净资产收益率两期对比口径达到一致，公司将2003年3月31日的应付股利余额从流动负债重分类至股东权益后，重新计算了2003年1～3月的净资产收益率为5.34%（2003年第一季度公告数为6.44%）。 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -8,000.00 相应所得税 1,200.00 合计 -6,800.00 2.2.2 利润表 深圳南山热电股份有限公司 利润及利润分配表 （2004年1月1日—2004年3月31日） 单位：人民币元 2004年1－3月 2003年1－3月 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 554,828,356.92 385,760,344.62306,644,461.53 266,700,519.22 减：主营业务成本 449,200,217.66 350,421,916.03249,274,888.07 218,571,216.84 主营业务税金及附加 317,911.47153,995.52-255,650.24 -255,650.24二、主营业务利润（亏损以“ - ”号填列） 105,310,227.7935,184,433.0757,625,223.70 48,384,952.62 加：其他业务利润（亏损以“ - ”号填列）-295,079.966,873,032.544,403,645.29 11,271,004.49 减：营业费用 0.00 管理费用 11,825,823.568,124,995.758,760,506.26 7,366,047.64 财务费用 4,326,448.391,349,926.831,689,014.53 43,416.43三、营业利润（亏损以“ - ”号填列） 88,862,875.8832,582,543.0351,579,348.20 52,246,493.04 加：投资收益（损失以“ - ”号填列） 51,897,200.82 1,979,487.89 补贴收入 35,289,006.86 35,289,006.86 营业外收入 18,500.00 18,500.00 减：营业外支出 8,000.008,000.0019,095.62 17,620.00四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列） 88,854,875.8884,471,743.8586,867,759.44 89,515,867.79 减：所得税 9,096,827.884,886,181.4513,130,456.99 13,130,456.99 少数股东本期损益 1,913,743.13 五、净利润（净亏损以“ - ”号填列） 79,758,048.0079,585,562.4071,823,559.32 76,385,410.80 加： 上年未分配利润 450,756,827.45 502,587,864.8866,653,753.03 92,361,108.97 其他转入 六、可供分配的利润 530,514,875.45 582,173,427.28138,477,312.35 168,746,519.77减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取利润归还投资 七、可供股东分配的利润 530,514,875.45 582,173,427.28138,477,312.35 168,746,519.77减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 深圳南山热电股份有限公司 2004年第一季度报告全文 3 - 3 八、未分配利润 530,514,875.45 582,173,427.28138,477,312.35 168,746,519.772.3 报告期末股东总人数为26,044户，其中A股股东13,879户，B股股东12,165户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 一季度，深圳市供电量达71.9亿千瓦时，最高负荷486万千瓦，同比增长20%，预计今年深圳市电网错峰负荷将从去年的40万千瓦增至75-80万千瓦。面对紧缺的电力市场，公司充分利用各项资源，调动一切积极因素，坚持一手抓电力生产，一手抓经营发展，圆满地完成了第一季度的发电任务和各项经营管理工作。 完成发电量93,506.94万千瓦时，同比增长85.14%，再次刷新了历史同期的最高纪录，为完成全年生产任务奠定了良好基础。发电量大幅度提高的原因除电力需求持续旺盛以及公司装机容量增加了18万千瓦以外，还得益于公司年度大修工作的提前完成，使机组的可调出力显著提高。另外，其他生产指标如供电综合油耗、线损率与厂用电率比上年同期均有较大幅度的下降。 报告期内，公司狠抓中山燃机电站项目的工程建设，各项工作进展顺利，为确保首台燃机单循环机组于2004年6月15日发电创造了有利条件；公司厂区内对外供热工程正抓紧施工建设，力争上半年建成投产。 公司在确保完成发电任务的前提下，积极完善公司总部管理组织架构，以提高自身及下属企业的管理水平。 一季度实现主营业务收入 55,482.84 万元人民币，同比增长 80.94%，实现主营业务利润44,920.02万元人民币，同比增长 80.20%；在克服电价下调和取消补贴收入的不利因素下，仍实现净利润7,975.80万元人民币，较上年同期增长11.05%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力生产 55,482.84 44,920.02 18.98 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力 55,482.84 44,920.02 18.98 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 本公司从事电力生产，系深圳市燃机调峰发电企业，随着深圳市电力需求的持续快速增长，生产的周期性呈现出发电高峰周期延长、日峰谷差增大的趋势。 本公司生产所用燃油的采购价格在一定程度上受国际油品市场价格周期性波动的影响，公司通过计划和大批量集中采购以减少燃油市场价格波动的影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 报告期 上年度 项 目 金额 占利润总额比例金额 占利润总额比例 增减 利润总额 8,885.49 100.00% 54,148.71 100.00% 主营业务利润 10,531.02 118.52% 49,923.99 92.20% 28.55% 深圳南山热电股份有限公司 2004年第一季度报告全文 3 - 4 其他业务利润 -29.51 -0.33% 1,126.52 2.08% -115.87%期间费用 1,615.23 18.18% 4,403.76 8.13% 123.62%投资收益 208.84 0.39% 补贴收入 7,290.57 13.46% 营业外收支净额 -0.80 2.55 变动的主要原因： 本报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额占利润总额的比例较前一报