*ST南电Ａ：深南电Ａ2005年半年度报告

深圳南山热电股份有限公司 SHENZHEN NANSHAN POWER STATION CO.,LTD 二○○五年半年度报告 公告编号：2005--27 二○○五年八月十三日 深圳南山热电股份有限公司 2005年半年度报告 1 目 录 一、重要提示及释义 3 二、公司基本情况 4 三、股本变动和主要股东持股情况 6 四、董事、监事、高级管理人员情况 7 五、管理层讨论与分析 8 六、重要事项 10 七、财务报告（未经审计） 14、16-42 八、备查文件 15 深圳南山热电股份有限公司 2005年半年度报告 2 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 全体董事均出席董事会。 公司董事长魏文德、总经理傅博、财务总监陆小平及财务部部长陈学顺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司2005年半年度财务报告未经审计。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 释义： 公司、本公司：指深圳南山热电股份有限公司。 南山热电厂：指公司二级机构深圳南山热电股份有限公司南山热电厂。 协孚公司：指公司持股50%的深圳协孚供油有限公司。 新电力公司：指公司直接和间接持股100%的深圳新电力实业有限公司。 深南电（中山）公司：指公司持股80%的深南电（中山）电力有限公司。 深南电（东莞）公司：指公司持股55%的深南电（东莞）唯美电力有限公司。 工程公司：指公司持股60%的深圳深南电燃机工程技术有限公司。 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 指定报刊：指《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》。 元：除特别说明之外，本报告中财务数据或金额单位的本位币均指人民币元。 深圳南山热电股份有限公司 2005年半年度报告 3 二、公司基本情况 （一）法定中文名称： 深圳南山热电股份有限公司 法定英文名称： Shenzhen Nanshan Power Station Co., Ltd （二）股票上市交易所： 深圳证券交易所 A股简称及代码： 深南电A，000037 B股简称及代码： 深南电B，200037 （三）注册地址： 广东省深圳市南山区月亮湾大道18号 办公地址： 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16-17楼 邮政编码： 518053 网址： http://www.nsrd.com.cn 电子信箱： public@nspower.com.cn （四）法定代表人： 魏文德 （五）董事会秘书： 胡琴 电话及传真： 0755-26003683 电子信箱： huqin@nspower.com.cn 股证事务代表： 胡琴 电话及传真： 0755-26003683 电子信箱： huqin@nspower.com.cn 联系地址： 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16-17楼 （六）信息披露网站： http：//www.cninfo.com.cn 信息披露指定报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》 半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （七）其他有关资料 首次注册日期：1990年4月6日 首次注册地点：深圳市南山区南山角咀 变更后注册地点：深圳市南山区月亮湾大道18号（变更原因系门牌编号） 深圳南山热电股份有限公司 2005年半年度报告 4企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101591号 税务登记号码：国税深字440301618815121号 聘请的会计师事务所名称、办公地址： 境内：广东羊城会计师事务所有限公司 地址：广东省广州市东风中路410号健力宝大厦二十五楼 境外：罗兵咸永道会计师事务所 地址：香港铜锣湾希慎道十号新宁大厦二十三楼 （八）主要财务数据及指标 1、主要财务数据及指标（单位：元） 项 目 2005年6月30日 2004年12月31日 本报告期末比年初数增减（%） 流动资产 1,342,097,958.38 1,205,803,411.46 11.30% 流动负债 2,328,924,452.55 1,498,210,905.13 55.45% 总资产 4,377,861,261.31 3,801,416,444.16 15.16% 股东权益（不含少数股东权益） 1,523,489,724.10 1,771,648,102.97 -14.01% 每股净资产（元/股） 2.78 3.23 -14.01% 调整后的每股净资产（元/股） 2.74 3.20 -14.38% 项 目 2005年1-6月 2004年1-6月 本报告期比上年同期增减（%） 净利润 25,879,154.13 175,166,251.91 -85.23% 扣除非经常性损益后的净利润 19,197,470.13 170,136,771.31 -88.72% 每股收益（全面摊薄） 0.047 0.320 -85.23% 扣除非经常性损益后的每股收益 0.035 0.310 -88.72% 净资产收益率（全面摊薄） 1.70% 11.62% 减少9.92个百分点 经营活动产生的现金流量净额 38,889,618.90 203,804,913.03 -80.92% 【注】扣除的非经常性损益项目和金额（单位：元） 非经常性损益项目 金 额 补贴收入 8,774,570.00 营业外收支净额 -2,092,886.00 所得税影响 0.00 合 计 6,681,684.00 按《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》计算的指标 净资产收益率（%） 每股收益（元） 利润指标 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 深圳南山热电股份有限公司 2005年半年度报告 5主营业务利润 5.7035 4.8691 0.1586 0.1586 营业利润 1.7422 1.4873 0.0484 0.0484 净利润 1.6987 1.4501 0.0472 0.0472 扣除非经常性损益后的净利润 1.2601 1.0757 0.0350 0.0350 2、按国际会计准则调整对净利润和净资产的影响 根据香港新修订的会计准则，从2005年1月1日起，负商誉不再确认为资产，而于发生时确认为储备。以前年度产生的负商誉余额，于本年度全部转入储备，不再进行摊销。因此，2005年上半年，境内外净利润和净资产不存在差异情况。 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况(截止2005年6月30日,单位：股) 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 312,853,274-40,951,361271,901,913其中： 国家持有股份 85,538,86485,538,864其中：国家股 30,829,68230,829,682国有法人股 54,709,18254,709,182 境内法人持有股份 113,783,159113,783,159 境外法人持有股份 113,531,251-40,951,36172,579,890 其他 2、募集法人股份 61,700,661-6,601,98255,098,6793、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 374,553,935-47,553,343327,000,592二、已上市流通股份 1、人民币普通股 64,846,13564,846,1352、境内上市的外资股 108,565,928+47,553,343156,119,2713、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 173,412,063+47,553,343220,965,406三、股份总数 547,965,998547,965,998 说明：根据中国证监会证监公司字[2004]23号文——《关于核准深圳南山热电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》的批复，公司外资股持有人腾达置业有限公司所持本公司47,553,343股非上市外资股已于2005年6月10日转为上市流通B股。（详见2005年6月7日 深圳南山热电股份有限公司 2005年半年度报告 6刊载于指定报刊的公司公告） （二）报告期末公司股东总数为27,888户，其中A股股东15,355户， B股股东12,530户。 （三）公司前十名股东、前十名A、B股流通股股东持股表：（截止2005年6月30日） 1、公司前十名股东持股情况（单位：股） 股东名称 本期增减 期末数 所持股 占股本比例（%） 股份性质 持有股份的质押或冻结情况深圳市广聚电力投资有限公司 0125,845,70222.97法人股无香港南海洋行（国际）有限公司083,748,40815.28外资法人股无深圳市能源集团有限公司 062,697,29711.44法人股无深圳国电科技发展有限公司 054,709,1809.98法人股无腾达置业有限公司 047,553,3438.68B股无MORGAN STANLEY INT’L (CHINA)-FIRM +6,158,33515,991,0432.92B股未知SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC +304,1955,045,2360.92B股未知中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 -7,