*ST南电Ａ：深 南 电2004年半年度报告

深圳南山热电股份有限公司 SHENZHEN NANSHAN POWER STATION CO.,LTD 二○○四年半年度报告 公告编号：2004--16 二○○四年八月十二日 深圳南山热电股份有限公司 2004年半年度报告 2 目 录 一、重要提示及释义 3 二、公司基本情况 4 三、股本变动和主要股东持股情况 6 四、董事、监事、高级管理人员情况 7 五、管理层讨论与分析 8 六、重要事项 10 七、财务报告（未经审计） 14、16-42 八、备查文件 15 深圳南山热电股份有限公司 2004年半年度报告 3一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 刘德雨董事长、于春玲董事因公出差，委托赵效董事出席并代为行使表决权；孙玉林董事因休假在外，委托崔继纯副董事长出席并代为行使表决权。 公司董事长刘德雨、总经理张仁一、财务总监陆小平及财务部部长陈学顺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司2004年半年度财务报告未经审计。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 释义： 公司、本公司：指深圳南山热电股份有限公司。 南山热电厂：指本公司全资下属的深圳南山热电厂。 协孚公司：指本公司持股50%的深圳协孚供油有限公司。 新电力公司：指本公司直接和间接持股100%的深圳新电力实业有限公司。 中山公司：指公司直接和间接持股80%的深南电（中山）电力有限公司。 深南电工程公司：指公司持股60%的深圳深南电燃机工程技术有限公司。 能源集团：指公司第一大股东深圳市能源集团有限公司。 电力开发公司：指中山市电力开发公司。 中发电力：指中山中发电力有限公司。 嘉发电力：指中山嘉发电力有限公司。 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 元：除特别说明之外，财务数据或金额单位的本位币均指人民币元。 深圳南山热电股份有限公司 2004年半年度报告 4二、公司基本情况 （一）公司法定中文名称： 深圳南山热电股份有限公司 公司法定英文名称： Shenzhen Nanshan Power Station Co., Ltd （二）公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 A股简称及代码： 深南电A，000037 B股简称及代码： 深南电B，200037 （三）公司注册地址： 广东省深圳市南山区月亮湾大道18号 公司办公地址： 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16-17楼 邮政编码： 518031 公司电子信箱： public@nspower.com.cn （四）法定代表人： 刘德雨 （五）公司董事会秘书： 傅博 联系电话： 0755-26003698 传真： 0755-26003629 电子信箱： fb@nspower.com.cn 股证事务代表： 胡琴 电话及传真： 0755-26003683 电子信箱： huqin@nspower.com.cn 联系地址： 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16-17楼 （六）信息披露网站： http：//www.cninfo.com.cn 定期报告刊登报刊： 《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》 公司半年度报告备置地点： 公司董事会秘书处 （七）公司的其他有关资料 公司首次注册日期：1990年4月6日 公司首次注册地点：深圳市南山区南山角咀 变更后注册地点：深圳市南山区月亮湾大道18号（变更原因系门牌编号）企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101591号 税务登记号码：粤税外字440305930100069号（14） 深圳南山热电股份有限公司 2004年半年度报告 5公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 境内：广东羊城会计师事务所有限公司（原名为广州羊城会计师事务所有限公司） 地址：广东省广州市东风中路410号健力宝大厦二十五楼 境外：罗兵咸永道会计师事务所 地址：香港铜锣湾希慎道十号新宁大厦二十三楼 （八）主要财务数据及指标 1、主要财务数据及指标（单位：元） 项 目 2004年6月30日2003年12月31日 本报告期末比年初数增减（%） 流动资产 1,089,954,595.72941,776,013.68 15.73%流动负债 1,370,644,299.86833,913,451.08 64.36%总资产 3,081,202,787.992,571,971,073.13 19.80%股东权益（不含少数股东权益） 1,506,959,385.211,588,217,622.05 -5.12%每股净资产（元/股） 2.752.90 -5.12%调整后的每股净资产（元/股） 2.692.84 -5.28%项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 本报告期比上年同期增减（%） 净利润 175,166,251.91170,727,998.25 2.60%扣除非经常性损益后的净利润 170,136,771.31139,359,138.27 22.09%每股收益（全面摊薄） 0.320.31 2.60%净资产收益率（全面摊薄） 11.62%11.23% 0.39%经营活动产生的现金流量净额 203,804,913.0346,431,262.28 338.94% 【注】扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 金 额 补贴收入 -5,925,036.00营业外收支净额 8,000.00所得税影响 887,555.40合 计 -5,029,480.60 按《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》计算的指标 净资产收益率（%） 每股收益（元） 利润指标 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 深圳南山热电股份有限公司 2004年半年度报告 6主营业务利润 14.11 12.69 0.39 0.39 营业利润 12.21 10.98 0.34 0.34 净利润 11.62 10.45 0.32 0.32 扣除非经常性损益后的净利润 11.29 10.15 0.31 0.31 2、按国际会计准则调整对净利润和净资产的影响 单位：千元 2004年1-6月净利润 2004年6月30日净资产按照中国会计标准计算 175,1661,506,959根据国际会计准则调整： 将购入附属公司权益产生的负商誉从资本公积重分类至无形资产并摊销 2,443-65,953按照国际会计准则计算 177,6091,441,006【注】以上差异原因为会计政策不同而引起。 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内公司股份总数及股份结构未发生变动。 （二）报告期末公司股东总数为24,088户，其中A股股东11,646户，较去年年末增加6.60%；B股股东12,442户，较去年年末减少9.46%。 （三）公司前十名股东、前十名流通股股东持股表：（截止2004年6月30日） 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期 内增减 期末 持股数量比例（%）股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结 的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）深圳市广聚电力投资有限公司 0 125,845,702 22.97 未流通 无 法人股 香港南海洋行（国际）有限公司 0 83,748,408 15.28 未流通 无 外资法人股 深圳市能源集团有限公司 0