山东路桥：G 丹 化2006年第一季度报告

丹东化学纤维股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 - 1 -丹东化学纤维股份有限公司 2006年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 无 无 无 1.4 本报告期财务报告未经审计。 1.5 公司董事长梁健先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人李艳先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 G丹化 变更前简称（如有） 丹东化纤 股票代码 000498 董事会秘书 姓名 潘跃东 联系地址 辽宁省丹东市振兴区纤维街58号 电话 0415—6192957 传真 0415—6191684 电子信箱 pyd@dcfic.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 丹东化学纤维股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 - 2 -单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 2,182,601,464.20 2,110,634,120.17 3.41% 股东权益（不含少数股东权益） 404,399,393.38400,511,814.42 0.97% 每股净资产 1.037 1.03 0.68% 调整后的每股净资产 0.98 0.98 0.00% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额58,611,269.7858,611,269.78 -54.37% 每股收益 0.01 0.01 -56.52% 每股收益（注） 0.01 - - 净资产收益率 0.96% 0.96% -75.00% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.83% 0.83% 0.83% 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -20,034.20 以前年度已计提各项减值准备的转回 462,778.25 取暖费的政府补贴 100,000.00 合计 542,744.05 2.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 375,596,489.25364,326,131.10 短期投资 196,040.00196,040.00 应收票据 7,405,260.00 应收股利 应收利息 应收账款 82,377,969.8761,999,849.81 其他应收款 606,875,975.97563,990,495.68 预付账款 48,109,863.6342,473,724.98 应收补贴款 存货 151,536,924.94148,847,733.00 丹东化学纤维股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 - 3 - 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,272,098,523.66 1,181,833,974.57长期投资： 长期股权投资 8,974,104.808,974,104.80 长期债权投资 长期投资合计 8,974,104.808,974,104.80 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,498,887,123.53 1,498,879,174.81 减：累计折旧 696,377,037.80677,827,773.67 固定资产净值 802,510,085.73821,051,401.14 减：固定资产减值准备 44,491,578.0344,491,578.03 固定资产净额 758,018,507.70776,559,823.11 工程物资 5,593,232.374,864,493.62 在建工程 15,755,979.3915,566,689.71 固定资产清理 固定资产合计 779,367,719.46796,991,006.44无形资产及其他资产： 无形资产 122,161,116.28122,835,034.36 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 122,161,116.28122,835,034.36递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,182,601,464.202,110,634,120.17流动负债： 短期借款 515,973,893.20545,173,893.20 应付票据 434,600,000.00480,400,000.00 应付账款 480,818,262.01331,658,894.80 预收账款 56,760,332.6128,111,082.01 应付工资 3,890,183.041,837,437.50 应付福利费 2,776,088.923,957,559.67 应付股利 290,040.00290,040.00 应交税金 -3,456,536.59974,465.44 其他应交款 3,888,029.464,051,068.91 其他应付款 79,031,778.17102,887,864.22 预提费用 1,350,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 118,000,000.00118,000,000.00 其他流动负债 丹东化学纤维股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 - 4 - 流动负债合计 1,692,572,070.82 1,618,692,305.75长期负债： 长期借款 80,200,000.0086,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,430,000.005,430,000.00 其他长期负债 长期负债合计 85,630,000.0091,430,000.00递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,778,202,070.821,710,122,305.75少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 390,000,000.00390,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 390,000,000.00390,000,000.00 资本公积 235,144,908.83235,144,908.83 盈余公积 36,532,311.7036,532,311.70 其中：法定公益金 12,177,437.2312,177,437.23 未分配利润 -257,277,827.15-261,165,406.11 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 404,399,393.38400,511,814.42负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,182,601,464.202,110,634,120.17法定代表人：梁健 主管会计机构负责人：李艳 会计机构负责人：李艳 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 项 目 本 期 上年同期 一、主营业务收入 145,596,810.10 178,649,910.00减：主营业务成本 137,321,254.62 162,855,315.27主营业务税金及附加 373,026.34 784,093.42二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 7,902,529.14 15,010,501.31加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11,034,277.98 11,456,368.92 减：营业费用 701,529.10 868,501.34 管理费用 4,518,785.20 5,603,694.15 财务费用 9,908,879.66 11,029,592.37三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,807,613.16 8,965,082.37 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 100,000.00 丹东化学纤维股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 - 5 - 营业外收入 减：营业外支出 20,034.20 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 3,887,578.96 8,965,082.37 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 3,887,578.96 8,965,082.37 加：年初未分配利润 -261,165,406.11 -83,585,209.69 其他转入 六、可供分配的利润 -257,277,827.15 -74,620,127.32 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -257,277,827.15 -74,620,127.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -257,277,827.15 -74,620,127.32法定代表人：梁健 主管会计机构负责人：李艳 会计机构负责人：李艳 2.2.2.3 现金流量表 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 项 目 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 151,874,465.94 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 47,188,960.80 现金流入小计 199,063,426.74 购买商品、接受劳务支付的现金 52,317,058.72 支付给职工以及为职工支付的现金 5,806,590.94 支付的各项税费 10,717,066.31 支付的其他与经营活动有关的现金 71,611,440.99 现金流出小计 140,452,156.96 经营活动产生的现金流量净额 58,611,269.78二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 丹东化学纤维股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 - 6 - 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,365,202.63 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,365,202.63 投资活动产生的现金流量净额 -1,365,202.63三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 190,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 22,875,637.08 现金流入小计 213,275,637.08 偿还债务所支付的现金 225,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支