重庆路桥：G 渝路桥2006年第一季度报告

重庆路桥股份有限公司 600106 2006年第一季度报告 重庆路桥股份有限公司 2006年第一季度报告 1 目录 §1重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 3 §4 附录............................................................................ 5 重庆路桥股份有限公司 2006年第一季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人江津,主管会计工作负责人廖克难,会计机构负责人赵雪梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G渝路桥 变更前简称(如有)重庆路桥 股票代码 600106 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张漫 联系地址 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号 电话 023-62803632 传真 023-62909387 电子信箱 cqrb@cqrb.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 2,961,230,712.04 2,935,598,418.84 0.87股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,140,844,602.45 1,125,533,662.01 1.36每股净资产(元) 3.683.63 1.38调整后的每股净资产(元) 3.613.56 1.40 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) -19,255,470.42 -19,255,470.42 -295.80每股收益(元) 0.04940.0494 -35.09净资产收益率(%) 1.341.34 减少0.81个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.920.92 增加0.56个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 54,810短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） 808,943.14扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,057.78 重庆路桥股份有限公司 2006年第一季度报告 2以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,824,697.23所得税影响数 -853,426.22合计 4,836,081.93 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 50,647,887.00 46,031,293.50减：主营业务成本 19,542,157.60 17,850,099.36主营业务税金及附加 2,255,864.54 2,336,347.75二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 28,849,864.86 25,844,846.39加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 136,782.41 326,850.88减: 营业费用 695.20 3,839.00管理费用 4,930,830.71 10,870,616.80财务费用 8,810,623.56 10,676,202.96三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,244,497.80 4,621,038.51加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,473,374.66 21,589,343.54补贴收入 营业外收入 1,932.08 59,787.77减：营业外支出 874.30 18,101.47四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,718,930.24 26,252,068.35减：所得税 2,408,174.80 2,650,796.84减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 15,310,755.44 23,601,271.512.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 42,857前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 袁辉 515,982人民币普通股 叶长斌 372,400人民币普通股 上海证券有限责任公司 359,060人民币普通股 潘静芳 353,074人民币普通股 赵薇 338,907人民币普通股 李秀兰 338,100人民币普通股 张跃东 313,200人民币普通股 宓小雄 307,260人民币普通股 张保平 270,000人民币普通股 钱中青 252,064人民币普通股 重庆路桥股份有限公司 2006年第一季度报告 3§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司实现主营业务收入5064.79万元，较去年同期增加10.03％，主要原因是公司收到原江北滨江路工程结算款项。报告期公司实现净利润1531.08万元，较去年同期下降35.13％，主要原因是由于去年出售重庆百货股份导致投资收益大幅增加。 报告期内，公司“三桥两路”收费、维护业务正常，公司投资项目嘉华嘉陵江大桥建设按计划顺利进行，正桥、引桥、隧道以及配套的立交均以开始全面施工。在工程建设方面，公司与沙坪坝区公共工程局签订了沙坪坝区风中路改造工程施工总承包合同，合同总价约6000万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 路桥收费 37,925,676.009,606,378.68 74.67工程建设 12,722,211.009,935,778.92 21.90分产品 重庆长江石板坡大桥 13,273,400.001,898,956.99 85.69重庆嘉陵江牛角沱大桥 9,955,050.001,253,347.69 87.41重庆嘉陵江石门大桥 9,955,050.002,504,012.13 74.85公路收费收入 4,742,176.003,950,061.87 16.70工程收入 12,722,211.009,935,778.92 21.903.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 重庆路桥股份有限公司 2006年第一季度报告 43.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用□不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 重庆国际信托投资有限公司 公司股东重庆国际信托投资有限公司的承诺，在2005年至2009年度将在股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配。若公司以现金分红方式进行分配时，则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(不含年初未分配利润)的50％；若公司以现金分红并送股或转增股本方式进行分配时，则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(不含年初未分配利润)的30％。 公司原非流通股股东认真履行在公司股权分置改革过程中做出的承诺。 重庆路桥股份有限公司 法定代表人：江津 总经理：王庆瑜 2006年4月20日 重庆路桥股份有限公司 2006年第一季度报告 5§4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位: 重庆路桥股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 429,964,585.42429,895,878.70短期投资 68,835,120.6963,021,187.49应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 57,443,740.1857,027,840.18其他应收款 433,006,299.67436,290,475.15预付账款 574,029.50574,029.50应收补贴款 存货 31,831,522.5626,149,176.40待摊费用 14,137.4722,820.16一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,021,669,435.491,012,981,407.58长期投资： 长期股权投资 266,963,195.39268,113,522.39长期债权投资 长期投资合计 266,963,195.39268,113,522.39其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 744,726,897.72744,726,897.72减：累计折旧 264,211,173.61259,783,808.80固定资产净值 480,515,724.11484,943,088.92减：固定资产减值准备 固定资产净额 480,515,724.11484,943,088.92工程物资 在建工程 1,061,459,353.051,037,102,143.61固定资产清理 固定资产合计 1,541,975,077.161,522,045,232.53无形资产及其他资产： 无形资产 121,243,651.15122,585,220.22长期待摊费用 9,379,352.859,87