山东路桥：ST 丹 化2003年第一季度报告

丹东化学纤维股份有限公司 2003年第一季度报告 －1－ 股票简称：“ST丹化” 股票代码：000498 公告编号：2003－009 丹东化学纤维股份有限公司 2003年一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事江建明、刘滨东先生因公出未出席董事会。 1.3 公司董事长赵向东先生、总经理鲍龙飞先生、会计机构负责人刘汉儒先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况 证券简称 “ST丹化” 变更前简称 丹东化纤 证券代码 000498 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 丹东市振兴区纤维街58号 邮政编码 118002 公司国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 电子信箱 pyd@dcfic.com 董事会秘书 姓 名 潘跃东 联系地址 辽宁省丹东市振兴区纤维街58号 电 话 0415-6193718 传 真 0415-6191684 电子信箱 pyd@dcfic.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 1,669,887,496.95 1,683,881,866.31 -0.83 股东权益（不含少数股东权益） 420,728,173.81 417,336,212.34 0.81 每股净资产 1.08 1.07 0.93 调整后的每股净资产 1.06 1.05 0.95 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -33,996,592.61 -33,996,592.61 丹东化学纤维股份有限公司 2003年第一季度报告 －2－ 每股收益 0.009 0.009 137.5 净资产收益率(%) 0.81 0.81 143.08 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.81 0.81 -143.08 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -20,000 所得税影响数 合 计 -20,000 2.2.2 利润表 利 润 表 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 单位：（人民币）元 2003年1-3月 2002年1-3月 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 175,861,648.40 175,861,648.40 197,778,838.65 197,778,838.65 减：主营业务成本 161,448,897.71 161,448,897.71 206,003,839.62 206,003,839.62 主营业务税金及附加 1,023,238.20 1,023,238.20 949,783.47 949,783.47 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 13,389,512.49 13,389,512.49 -9,174,784.44 -9,174,784.44 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 310,902.64 310,902.64 253,370.08 253,370.08 减：营业费用 43,158,83 43,158,83 464,261.26 464,261.26 管理费用 2,595,817.66 2,595,817.66 -6,958,635.30 -6,958,635.30 财务费用 7,649,477.17 7,649,477.17 7,107,213.33 7,107,213.33 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,411,961.47 3,411,961.47 -9,534,253.65 -9,534,253.65 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 20,000.00 20,000.00 11,420.00 11,420.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,391,961.47 3,391,961.47 -9,545,673.65 -9,545,673.65 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,391,961.47 3,391,961.47 -9,545,673.65 -9,545,673.65 2.2.3 报告期末股东总人数为 57945户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司总体经营状况良好。一季度公司完成化纤总产量14965吨，实现产值20463万元，实现销售收入17916万元，实现利润339万元。公司主导产品粘胶长丝及粘胶短纤维受国内纺织出口增加的影响，产品销售价格上涨，现基本没有 库存，预计这种良好的市场形势还会保持较长的时间。此外，辽宁纺织行业调整已取得显著成效，辽宁纺织行业的复苏为公司的发展形成了良好的地理优势。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 化纤行业收入16,356万元，占主营业务收入93%，销售利润1,116万元，占主营业务利润83.34%。 其中：粘胶短纤维收入9,198万元，占主营业务收入52.30%，销售利润56万元，占主营业务4.18%； 丹东化学纤维股份有限公司 2003年第一季度报告 －3－ 粘胶长丝收入5,585万元，占主营业务收入31.76%，销售利润1,192万元，占主营业务89.02%； 热电行业收入1,125万元，占主营业务收入6.40%，销售利润244万元，占主营业务18.22%； 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司产品属纺织原料，受纺织销售影响，公司产品在春、秋两季约五个月为旺季销售，产品价格提高较大，产品库存下降。其余月份为淡季销售，价格回落，库存稳定。 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 主营业务利润占利润总额比例上升，主要是粘胶产品市场稳中有升，价格上涨所致。其他项目与前一报告期相比，无重大变化。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 产 品 报告期毛利率(%) 前一报告期毛利率(%) 报告期毛利率与 前一报告期毛利率增减(%) 粘胶短纤维 0.65 -7.79 8.44 粘胶长丝 21.36 9.53 11.83 涤纶短纤维 -0.99 -5.72 4.73 涤纶长丝 -247 -24.96 -222.04 电、汽 21.70 36.45 -14.75 其 他 68.64 54.27 14.37 粘胶短纤维和粘胶长丝毛利率上升，主要是产品价格上升影响。 涤纶短纤维毛利率上升，主要是产品价格上升和减员影响。 涤纶长丝毛利率下降，主要是处于停产与半停产状态，固定费用增高影响。 电、汽毛利率下降，主要是煤和重油价格上涨影响。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2003年3月3日，本公司、集团公司和中国工商银行丹东市分行三方签署了《债务转移协议》，由集团公司有偿承担本公司截止2002年12月31日应付中国工商银行丹东市分行贷款本息合计6,577万元。债务的转移将相应减少集团公司对本公司欠款。 2003年3月3日，本公司与集团公司签署了《国有土地使用权购买协议》，收购本公司热电厂、粘长二厂、粘短二厂（在建工程项目）占用集团公司的土地。拟收购的土地面积401,675.1 平方米，以评估值为基础的交易价格为12,090.42万元。购买资产的结算将相应减少集团公司对本公司的欠款，余款在协议生效后三个月内付清。 2003年3月4日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了实施上述两项重大关联交易的议案。2003年4月4日，上述两项重大关联交易获得本公司2003年临时股东大会审议通过。目前，《债务转移协议》已实施完毕，《国有土地使用权购买协议》的相关手续仍在办理之中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 丹东化学纤维股份有限公司 2003年第一季度报告 －4－ □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用 □不适用 2002年度中天华正会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项说明如下： (1)、本公司粘短二厂停产损失自1998年至2002年1-8月累计32,657,573.64元（其中1998年20,198,404.42元、1999年2,807,197.24 元、2000年3,293,779.94元、2001年4,267,043.97 元、2002年1-8月2,091,148.07元），根据本公司与集团公司签订的《工程建设协议书》和《关于承担〈粘短二万吨/年移地改造工程项目〉停产损失协议书》等相关文件，历年及本年均由集团公司承担。自2002年9月起，因粘短二厂特种纤维技术改造工程已经正式开工，停产损失不再发生。 (2)、本公司为引进和开发生产特种天然高湿模量粘胶纤维（CMD），于2000年10月与日本东洋纺绩株式会社共同出资设立了中外合作企业丹东东洋特种纤维有限公司（以下简称东洋特纤），取得企业法人营业执照。该公司注册资本6600万元，本公司以现金出资4950万元，占注册资本的75%，日方以专有技术使用权作价出资1650万元，占注册资本的25%。由于当时粘短二厂特种天然高湿模量粘胶纤维技术改造工程尚未取得国家经贸委、国家计委等有关部门的批准及银行贷款没有及时到位，该项工程尚存在重大不确定性，因而东洋特纤未及时办理银行帐户、未及时建立会计帐簿，本公司也未进行投资相关帐务处理、未将其纳入合并会计报表范围，未及时披露相关信息。2002年9月粘短二厂CMD技术改造专项贷款1.2亿元到位后，本公司作了详细披露，并已正式建立银行