山东海化：G 海 化2006年第一季度报告

山东海化股份有限公司2006年第一季度报告 1 山东海化股份有限公司 二○○六年第一季度报告 二〇〇六年四月 山东海化股份有限公司2006年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 本报告期财务报告未经审计。 1.5 公司董事长刘景孟、总经理曹希波、财务总监郝玉江郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 G 海化 变更前简称（如有）山东海化 转债简称 海化转债 股票代码 000822 转债代码 125822 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴炳顺 李光强 联系地址 山东潍坊滨海经济开发区（邮编：262737）山东潍坊滨海经济开发区（邮编：262737） 电话 （0536）5329379 （0536）5329708 5329931 传真 （0536）5329879 （0536）5329879 电子信箱 bswu@wfhaihua.sina.net gqli@sdhh.sina.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币元） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 7,269,752,060.60 7,093,182,480.57 2.49 股东权益（不含少数股东权益） 2,701,168,076.94 2,499,087,983.96 8.09 山东海化股份有限公司2006年第一季度报告 3每股净资产 3.67 3.51 4.56 调整后的每股净资产 3.61 3.45 4.64 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 120,670,935.21 120,670,935.21 -36.20 每股收益 0.1249 0.1249 -27.97* 净资产收益率 3.40 3.40 减少了0.33个百分点* 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.36 3.36 减少了0.32个百分点* *由于公司资本公积金转增股本及可转换公司债券转股导致股本报告期末比去年同期增加273,676,935股，增幅达59.22％，故数据与去年同期相比有所下降。 2.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：山东海化股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 711,926,782.52352,450,253.741,035,578,975.68705,205,383.34 短期投资 2,702,010.002,702,010.002,702,010.002,702,010.00 应收票据 621,284,092.46515,758,657.26254,901,488.25210,384,700.48 应收股利 1,859,622.491,859,622.49 应收利息 应收账款 579,566,024.30323,697,059.95429,982,322.35241,720,810.34 其他应收款 115,402,882.72508,010,213.2997,241,137.86411,660,238.72 预付账款 379,223,987.0442,597,639.98441,774,244.1846,668,995.62 应收补贴款 12,177,076.384,746,733.92 存货 504,790,434.72201,343,335.86544,482,199.49216,793,054.78 待摊费用 6,659,217.722,999,759.151,304,742.47 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,933,732,507.861,951,418,551.722,812,713,854.201,836,994,815.77长期投资： 长期股权投资 24,893,989.631,074,097,230.7917,376,255.311,003,646,769.27非经常性损益项目 金额（人民币元） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的损益 506,988.50其他营业外收支净额 625,900.70合计 1,132,889.2 山东海化股份有限公司2006年第一季度报告 4 长期债权投资 长期投资合计 24,893,989.631,074,097,230.7917,376,255.311,003,646,769.27 合并价差 -26,180,769.72-25,233,849.70固定资产： 固定资产原价 4,832,362,287.942,623,449,234.304,938,529,256.182,651,597,998.13 减：累计折旧 1,673,633,967.711,183,109,147.961,626,264,577.351,135,642,816.19 固定资产净值 3,158,728,320.231,440,340,086.343,312,264,678.831,515,955,181.94 减：固定资产减值准备 417,409.00417,409.00 固定资产净额 3,158,310,911.231,440,340,086.343,311,847,269.831,515,955,181.94 工程物资 -3,232,086.8719,814,628.2414,403,381.6632,310,130.46 在建工程 917,577,657.51655,384,931.08785,016,914.95574,451,945.62 固定资产清理 66,444,417.26 固定资产合计 4,139,100,899.132,115,539,645.664,111,267,566.442,122,717,258.02无形资产及其他资产： 无形资产 171,165,098.3638,299,227.47151,050,321.4138,497,324.85 长期待摊费用 859,565.62173,550.08774,483.21173,550.08 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 172,024,663.9838,472,777.55151,824,804.6238,670,874.93递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,269,752,060.605,179,528,205.727,093,182,480.575,002,029,717.99流动负债： 短期借款 812,325,500.00330,000,000.00984,103,696.13380,000,000.00 应付票据 796,065,000.00328,000,000.00748,563,720.00414,510,000.00 应付账款 739,995,943.70244,997,976.67681,574,456.40304,033,567.68 预收账款 97,925,097.8416,179,025.30214,617,982.6835,815,121.56 应付工资 35,020,007.2934,060,871.1834,017,752.0932,882,929.16 应付福利费 23,871,155.8913,502,973.7023,125,065.1912,901,354.61 应付股利 应交税金 37,494,527.8522,814,088.0939,917,816.7325,758,492.73 其他应交款 1,290,873.06981,202.12339,240.91 其他应付款 50,437,272.29134,911,920.31225,822,587.90133,316,968.29 预提费用 29,700,060.7721,438,383.112,575,321.53159,581.03 预计负债 一年内到期的长期负债 77,448,632.40104,948,632.0012,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,701,574,071.091,146,886,440.483,059,606,271.561,351,878,015.06长期负债： 长期借款 948,000,000.00623,000,000.00550,500,000.00310,500,000.00 应付债券 732,258,930.99732,258,930.99838,666,718.97838,666,718.97 长期应付款 专项应付款 8,917,596.001,897,000.001,897,000.001,897,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,689,176,526.991,357,155,930.991,391,063,718.971,151,063,718.97递延税项： 递延税款贷项 山东海化股份有限公司2006年第一季度报告 5负债合计 4,390,750,598.082,504,042,371.474,450,669,990.532,502,941,734.03少数股东权益 177,833,385.58143,424,506.08所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）735,806,938.00735,806,938.00712,602,120.00712,602,120.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 735,806,938.00735,806,938.00712,602,120.00712,602,120.00 资本公积 942,337,743.91942,337,743.91855,381,498.98855,381,498.98 盈余公积 235,295,663.78235,295,663.78235,295,663.78235,295,663.78 其中：法定公益金 104,575,850.56104,575,850.56104,575,850.56104,575,850.56 未分配利润 787,727,731.25762,045,488.56695,808,701.20695,808,701.20 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,701,168,076.942,675,485,834.252,499,087,983.962,499,087,983.96负债和所有者权益（或股东权益）合计 7,269,752,060.605,179,528,205.727,093,182,480.575,002,029,717.99法定代表人：刘景孟 主管会计机构负责人：郝玉江 会计机构负责人：郝玉江 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：山东海化股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,832,902,607.67667,535,152.001,683,108,367.24710,852,659.53 减：主营业务成本 1,582