粤宏远Ａ：粤宏远Ａ2006年第一季度报告

东莞宏远工业区股份有限公司 二00六年第一季度报告 - 1 - 东莞宏远工业区股份有限公司 2006年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 本公司董事长陈林先生、主管会计工作负责人兼董事王连莹先生、会计机构负责人鄢国根先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 粤宏远A 变更前简称（如有）- 股票代码 000573 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军印 吴荔 联系地址 广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼电话 （0769）22412655 （0769）22412655 传真 （0769）22412655 （0769）22412655 电子信箱 lijunyin@tom.com 0573@21cn.com 东莞宏远工业区股份有限公司 二00六年第一季度报告 - 2 - 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 2,183,480,081.022,165,541,861.790.83%股东权益（不含少数股东权益） 1,412,475,353.051,411,750,130.470.05%每股净资产 3.1303.1280.06%调整后的每股净资产 3.0903.0082.73% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 11,014,287.6411,014,287.64-64.19%每股收益 0.0020.002-62.96%净资产收益率 0.05%0.05%减少了0.13个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.05%0.05%减少了0.13个百分点 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -50,000.00合计 -50,000.00 东莞宏远工业区股份有限公司 二00六年第一季度报告 - 3 - 2.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 123,843,880.4990,568,813.14157,958,999.19120,747,548.00 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 32,535,056.4717,213,310.0535,391,327.5111,527,505.09 其他应收款 313,977,719.66958,199,086.98274,641,620.09928,630,529.74 预付账款 2,577,381.222,553,653.22 应收补贴款 存货 984,729,556.62960,954,635.33 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,457,663,594.461,065,981,210.171,431,500,235.341,060,905,582.83长期投资： 长期股权投资 27,080,637.97193,481,919.6627,102,093.59191,552,644.16 长期债权投资 长期投资合计 27,080,637.97193,481,919.6627,102,093.59191,552,644.16 合并价差 固定资产： 固定资产原价 644,832,707.44483,493,638.74646,792,965.94485,482,900.74 减：累计折旧 249,269,412.57209,342,990.11244,779,939.77206,569,454.15 固定资产净值 395,563,294.87274,150,648.63402,013,026.17278,913,446.59 减：固定资产减值准备 312,757.88312,757.88312,757.88312,757.88 固定资产净额 395,250,536.99273,837,890.75401,700,268.29278,600,688.71 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 395,250,536.99273,837,890.75401,700,268.29278,600,688.71无形资产及其他资产： 无形资产 301,778,016.76301,778,016.76303,020,479.42303,020,479.42 长期待摊费用 1,707,294.841,707,294.842,218,785.152,218,785.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 303,485,311.60303,485,311.60305,239,264.57305,239,264.57递延税项： 递延税款借项 东莞宏远工业区股份有限公司 二00六年第一季度报告 - 4 - 资产总计 2,183,480,081.021,836,786,332.182,165,541,861.791,836,298,180.27流动负债： 短期借款 649,183,826.00392,300,000.00653,143,760.00392,300,000.00 应付票据 应付账款 19,726,125.1921,044,949.95 预收账款 17,568,634.7613,334,881.20 应付工资 应付福利费 464,938.53177,237.22740,598.49457,860.99 应付股利 应交税金 25,591,752.49222,862.3023,192,424.31238,717.38 其他应交款 544,320.947,208.06477,576.427,949.83 其他应付款 56,264,670.42953,601.1735,752,236.57909,373.15 预提费用 1,660,459.646,105,304.38 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 771,004,727.97393,660,908.75753,791,731.32393,913,901.35长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 771,004,727.97393,660,908.75753,791,731.32393,913,901.35少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 451,283,864.00451,283,864.00451,283,864.00451,283,864.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 451,283,864.00451,283,864.00451,283,864.00451,283,864.00 资本公积 728,680,626.28728,680,626.28728,680,626.28728,680,626.28 盈余公积 207,206,838.60207,206,838.60207,206,838.60207,206,838.60 其中：法定公益金 未分配利润 55,954,094.5555,954,094.5555,212,950.0455,212,950.04 其中：现金股利 未确认的投资损失 -30,650,070.38-30,634,148.45 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,412,475,353.051,443,125,423.431,411,750,130.471,442,384,278.92负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,183,480,081.021,836,786,332.182,165,541,861.791,836,298,180.27 法定代表人：陈林 主管会计机构负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 东莞宏远工业区股份有限公司 二00六年第一季度报告 - 5 - 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 67,961,065.5010,069,033.91128,651,563.1810,682,197.38 减：主营业务成本 42,287,719.234,666,524.1289,309,420.434,161,694.62 主营业务税金及附加 3,526,793.95553,796.876,826,252.80587,520.86二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 22,146,552.324,848,712.9232,515,889.955,932,981.90 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11,756.82 减：营业费用 4,362,480.9012,088,980.42 管理费用 10,353,710.726,091,079.589,266,885.776,505,149.95 财务费用 6,383,082.84-4,235.677,261,628.283,034,166.64三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,047,277.86-1,238,130.993,910,152.30-3,606,334.69 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -21,455.621,929,275.508,435.086,059,851.34 补贴收入 营业外收入 50,000.0050,000.00 减：营业外支出 182,064.22四、利润总额（亏损以“-”号填列） 1,075,822.24741,144.513,736,523.162,453,516.65 减：所得税 350,599.661,081,159.59 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 15,921.93-201,846.92五、净利润（亏损以“-”号填列） 741,144.51741,144.512,453,516.652,453,516.65 加：年初未分配利润 55,212,950.0455,212,950.0442,069,271.7742,069,271.77 其他转入 六、可供分配的利润 55,954,094.5555,9