粤宏远Ａ：粤宏远Ａ2005年第三季度报告

东莞宏远工业区股份有限公司 二00五年第三季度报告 - 1 - 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2005-013 东莞宏远工业区股份有限公司 2005年第三季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司负责人陈林先生、主管会计工作负责人兼董事王连莹先生及会计机构负责人（会计主管人员）鄢国根先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 粤宏远A 变更前简称 - 股票代码 000573 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军印 吴荔 联系地址 广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼 电话 （0769）2412655 传真 （0769）2412655 电子信箱 lijunyin@tom.com 0573@21cn.com 东莞宏远工业区股份有限公司 二00五年第三季度报告 - 2 - 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 2,205,055,764.70 2,177,691,983.97 1.26%股东权益（不含少数股东权益） 1,401,482,398.34 1,386,242,371.54 1.10%每股净资产 3.106 3.072 1.11%调整后的每股净资产 3.08 2.883 6.83% 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额 -47,484,839.69 -231,909,425.25 -515.46%每股收益 0.0057 0.0211 -52.50%净资产收益率 0.18% 0.68%减少了0.21个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.238% 0.904%减少了0.122个百分点 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -3,141,144.09 合计 -3,141,144.09 东莞宏远工业区股份有限公司 二00五年第三季度报告 - 3 - 2.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 期末数 上年度末数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 187,297,979.31151,153,030.82287,382,456.88261,742,655.08 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 17,418,554.968,221,855.9233,357,828.917,629,571.10 其他应收款 372,859,296.58951,656,236.83529,120,574.00860,692,809.00 预付账款 2,280,322.82525,138.16 应收补贴款 存货 970,367,268.29643,892,824.44 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,550,223,421.961,111,031,123.571,494,278,822.391,130,065,035.18长期投资： 长期股权投资 27,117,255.66201,447,375.0226,375,798.38159,706,389.20 长期债权投资 长期投资合计 27,117,255.66201,447,375.0226,375,798.38159,706,389.20 合并价差 固定资产： 固定资产原价 568,074,905.20426,979,910.74581,716,531.02430,775,211.73 减：累计折旧 246,571,865.54202,266,316.53236,694,255.13191,372,650.63 固定资产净值 321,503,039.66224,713,594.21345,022,275.89239,402,561.10 减：固定资产减值准备 312,757.88312,757.88312,757.88312,757.88 固定资产净额 321,190,281.78224,400,836.33344,709,518.01239,089,803.22 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 321,190,281.78224,400,836.33344,709,518.01239,089,803.22无形资产及其他资产： 无形资产 304,041,977.19304,041,977.19307,990,330.02307,990,330.02 长期待摊费用 2,482,828.112,453,578.114,337,515.174,279,015.17 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 306,524,805.30306,495,555.30312,327,845.19312,269,345.19递延税项： 东莞宏远工业区股份有限公司 二00五年第三季度报告 - 4 - 递延税款借项 资产总计 2,205,055,764.701,843,374,890.222,177,691,983.971,841,130,572.79流动负债： 短期借款 739,050,000.00408,800,000.00683,340,000.00415,100,000.00 应付票据 应付账款 11,548,951.4517,594,758.08 预收账款 1,199,435.2026,417,995.52 应付工资 应付福利费 776,302.87391,444.881,728,255.061,199,605.66 应付股利 411,760.28411,760.28411,760.28411,760.28 应交税金 15,720,892.65235,171.9613,336,606.32202,079.00 其他应交款 338,447.127,838.23105,340.226,858.16 其他应付款 29,173,242.431,080,683.9037,893,229.171,286,787.04 预提费用 5,354,334.36499,477.438,621,667.78499,477.43 预计负债 一年内到期的长期负债 2,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 803,573,366.36411,426,376.68791,449,612.43418,706,567.57长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 803,573,366.36411,426,376.68791,449,612.43418,706,567.57少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 451,283,864.00451,283,864.00451,283,864.00451,283,864.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 451,283,864.00451,283,864.00451,283,864.00451,283,864.00 资本公积 725,149,950.41725,149,950.41725,149,950.41725,149,950.41 盈余公积 203,920,919.04203,920,919.04203,920,919.04203,920,919.04 其中：法定公益金 未分配利润 51,593,780.0951,593,780.0942,069,271.7742,069,271.77 其中：现金股利 未确认的投资损失 -30,466,115.20-36,181,633.68 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计1,401,482,398.341,431,948,513.541,386,242,371.541,422,424,005.22负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,205,055,764.701,843,374,890.222,177,691,983.971,841,130,572.79 东莞宏远工业区股份有限公司 二00五年第三季度报告 - 5 - 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 79,756,518.8110,290,362.26190,168,253.628,890,501.30 减：主营业务成本 47,332,468.504,110,632.10148,815,966.634,106,496.03 主营业务税金及附加 4,046,543.81565,969.9210,235,321.71493,422.81二、主营业务利润 28,377,506.505,613,760.2431,116,965.284,290,582.46 加：其他业务利润 408,175.5414,430.47 减：营业费用 6,873,943.3312,531,000.64 管理费用 7,695,762.995,391,675.406,993,959.363,987,031.80 财务费用 10,745,806.783,892,080.717,164,390.353,679,621.78三、营业利润 3,470,168.94-3,669,995.874,442,045.40-3,376,071.12 加：投资收益） 1,047,364.326,221,977.40454,814.998,801,409.48 补贴收入 营业外收入 26,257.273,542.00 减：营业外支出 807,716.8717,672.71四、利润总额 3,736,073.66