粤电力Ａ：粤电力Ａ2006年第三季度报告

广东电力发展股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 广东电力发展股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 高仕强 因事 潘 力 杨选兴 因事 刘罗寿 吴 斌 因事 姚纪恒 邹小平 因事 沙奇林 王 珺 因事 宋献中 朱宝和 因事 成欣欣 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长潘力、总经理刘罗寿、主管财务的副总经理李晓晴及财务负责人刘学毛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 广东电力发展股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 股票简称 粤电力A、粤电力B 变更前简称（如有） 股票代码 000539、200539 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓晴 梁江湧 联系地址 广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼_广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼 广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼_广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼 电话 （020）87570276 （020）87570251 传真 （020）85138084 （020）85138084 电子信箱 lixq@ged.com.cn ljy@ged.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 19,793,624,851.0916,992,858,627.3916.48% 股东权益（不含少数股东权益） 8,526,150,558.468,377,990,562.641.77% 每股净资产 3.213.151.90% 调整后的每股净资产 3.213.151.90% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 378,710,225.36912,954,457.4749.10% 每股收益 0.100.23616.28% 每股收益（注） 0.10- - 净资产收益率 3.11%7.35%13.09% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.11%7.32%13.09% 非经常性损益项目 金额 委贷投资收益 2,770,805.74营业外收入 958,228.57营业外支出 -1,096,516.66合计 2,632,517.652.2.2 财务报表(境内报表) 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 广东电力发展股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 货币资金 1,510,698,653.76413,119,454.591,146,950,863.86211,007,024.75 短期投资 83,179,569.0683,179,569.06 应收票据 288,000,000.00288,000,000.00150,000,000.00150,000,000.00 应收股利 27,840,000.00 应收利息 应收账款 1,540,898,386.83249,240,969.301,201,499,665.12264,733,164.31 其他应收款 93,007,605.6548,383,576.8659,673,371.54750,525,008.60 预付账款 395,985,517.55182,263,770.15375,431,021.61182,457,270.71 应收补贴款 存货 445,683,180.15139,553,050.36602,250,673.98152,950,610.64 待摊费用 698,021.131,283,324.04 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,274,971,365.071,348,400,821.263,620,268,489.211,794,852,648.07长期投资： 长期股权投资 2,338,234,563.977,706,646,965.262,093,860,446.296,611,128,090.41 长期债权投资 147,631,066.17147,631,066.173,688,128.403,688,128.40 长期投资合计 2,485,865,630.147,854,278,031.432,097,548,574.696,614,816,218.81 合并价差 56,972,600.6266,671,234.98固定资产： 固定资产原价 13,985,766,635.304,122,410,526.8013,532,411,956.404,114,970,523.09 减：累计折旧 6,517,788,845.262,620,686,984.465,935,094,854.262,468,630,863.43 固定资产净值 7,467,977,790.041,501,723,542.347,597,317,102.141,646,339,659.66 减：固定资产减值准备 固定资产净额 7,467,977,790.041,501,723,542.347,597,317,102.141,646,339,659.66 工程物资 1,477,726,161.821,373,277,412.60 在建工程 3,651,141,689.13341,789,527.691,844,219,144.34166,650,880.21 固定资产清理 1,202,391.79790,688.80 固定资产合计 12,598,048,032.781,844,303,758.8310,814,813,659.081,812,990,539.87无形资产及其他资产： 无形资产 347,752,472.43126,106,042.86379,652,647.75128,715,133.41 长期待摊费用 84,115,339.1580,575,256.66 其他长期资产 2,872,011.522,872,011.52 无形资产及其他资产合计 434,739,823.10128,978,054.38460,227,904.41128,715,133.41递延税项： 递延税款借项 资产总计 19,793,624,851.0911,175,960,665.9016,992,858,627.3910,351,374,540.16流动负债： 短期借款 4,257,720,729.501,988,000,000.001,390,000,000.001,310,000,000.00 应付票据 92,000,000.00 应付账款 1,024,281,419.39368,823,162.07763,738,277.34299,760,916.44 预收账款 20,086,228.80390,000.00 应付工资 189,563,829.3167,832,162.70105,134,358.2750,422,813.70 应付福利费 35,678,706.21-255,239.4736,491,039.392,480,129.08 应付股利 22,383,048.785,583,048.7813,363,577.93863,577.93 应交税金 262,415,586.36115,156,320.24337,178,297.29218,746,664.73PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 广东电力发展股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 其他应交款 2,377,312.93457,851.08 其他应付款 501,513,133.4076,644,060.331,439,132,675.5164,826,480.12 预提费用 26,108,170.0017,150,400.001,667,790.001,074,150.00 预计负债 一年内到期的长期负债 140,510,000.00323,680,000.00 其他流动负债 流动负债合计 6,482,638,164.682,638,933,914.654,503,233,866.811,948,174,732.00长期负债： 长期借款 1,949,540,000.002,024,060,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,949,540,000.002,024,060,000.00递延税项： 递延税款贷项 负债合计 8,432,178,164.682,638,933,914.656,527,293,866.811,948,174,732.00少数股东权益 2,835,296,127.952,087,574,197.94所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）2,659,404,000.002,659,404,000.002,659,404,000.002,659,404,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 2,659,404,000.002,659,404,000.002,659,404,000.002,659,404,000.00 资本公积 1,423,285,882.801,423,285,882.801,423,267,707.661,423,267,707.66 盈余公积 3,556,605,866.523,556,605,866.523,556,605,866.523,556,605,866.52 其中：法定公益金 342,379,660.83342,379,660.83342,379,660.83 未分配利润 886,854,809.14897,731,001.93738,712,988.46763,922,233.98 其中：现金股利 478,692,720.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 8,526,150,558.468,537,026,751.258,377,990,562.648,403,199,808.16负债和所有者权益（或股东权益）合计 19,793,624,851.0911,175,960,665.9016,992,858,627.3910,351,374,540.16法定代表人：潘力 主管会计机构负责人：李晓晴 会计机构负责人：刘学毛 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,318,662,776.63739,847,780.312,215,186,104.10770,026,