粤高速Ａ：粤高速Ａ2006年第三季度报告
二○○六年第三季度 报告全文 （未经审计） 董事长：曹晓峰 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○六年十月 粤高速2006年第三季度报告全文 广东省高速公路发展股份有限公司2006年 第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席本次董事会会议 1.4 本报告财务报告未经审计 1.5 公司董事长曹晓峰先生、总经理李希元先生、总会计师肖来久先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 粤高速 A、粤高速 B 股票代码 000429、200429 董事会秘书 证券事务代表 姓名 左 江 左 江 联系地址 广东省广州市白云路 85 号 广东省广州市白云路 85 号 电话 (020)83731365 (020)83731365 传真 (020)83731384 (020)83731384 电子信息箱 zuojiang22@yahoo.com.cn zuojiang22@yahoo.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 6,732,989,207.81 6,801,082,456.91 -1.00% 股东权益（不含少数股东权益） 3,865,548,379.66 3,781,044,355.73 2.23% 每股净资产 3.07 3.01 1.99% 调整后的每股净资产 3.07 3.00 2.33% 第 - 1 - 页 共 11 页 粤高速2006年第三季度报告全文 报告期末 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 181,905,294.83 511 ,898,454.05 26.60% 每股收益 0.090.23 28.57% 每股收益（注） 0.090.23 28.57% 净资产收益率 3.08%7.41%0.69% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.43%8.34%0.75% 金额单位：人民币元 非经常性损益项目 账面金额（+为收益/-为损失）1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产的损益 -35,524,017.00 2、越权审批或无正式批文的税收返还、减免 3、各种形式的政府补贴 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5、短期投资损益 757,564.166、委托投资损益 7、扣除公司日常根据企业会计制度固定提取的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -683,009.66 8、不可抗力因素、如遭受自然灾害计提的各项资产减值准备 9、以前年度已经计提各项减值准备的转回 34,200.0010、债务重组损益 11、资产置换损益 12、交易价格显失公允产生的超出公允价值部分的损益 13、 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数14、证监会认定的其他项目 小计 -35,415,262.50 15、以上各项对所得税影响数 -404,567.79 以上项目涉及金额 -35,819,830.29 2.2.2.1 资产负债表（未经审计） 2006 年 9 月 30 日 金额单位：人民币元 本期末数 上年度期末 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 562,840,355.71224,765,081.66 546,658,595.10 173,626,303.88 短期投资 1,362,001.50 1,362,001.50 应收票据 应收股利 100,000.00175 ,760,344.45 18, 624,035.99 171,943,107.07 应收利息 应收账款 33,589,007.5232,807,109.87 其他应收款 20,467,447.323,288,649.06 19, 941,878.30 1,473,676.50 第 - 2 - 页 共 11 页 粤高速2006年第三季度报告全文 预付账款 7,264,582.977,749,917.44 应收补贴款 存 货 218,018.3996,419.28 待摊费用 556,832.6622,915.06 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 625,036,244.57403,814,075.17 627,262,872.54 348,405,088.95 长期投资： 长期股权投资 2,524,253,361.62 3,902,241,362.61 2,425,331,657.73 3,874,029,922.84 长期债权投资 长期房产投资 5,144,856.005,144,856.00 5,144,856.00 5,144,856.00 长 期 投 资 合 计 2,529,398,217.62 3,907,386,218.61 2,430,476,513.73 3,879,174,778.84 固定资产： 固定资产原价 4,589,389,577.85 21,822,710.66 4,578,502,453.10 20,9 23,062.66 减： 累计折旧 1,227,904,772.06 12, 092,367.73 1,097,049,113.07 11,143,520.81 固定资产净值 3,361,484,805.79 9,730,342.93 3,481,453,340.03 9,779,541.85 减： 固定资产减值准备 固定资产净额 3,361,484,805.79 9,730,342.93 3,481,453,340.03 9,779,541.85 工程物资 在建工程 9,526,724.0639,224,828.47 固定资产清理 固 定 资 产 合 计 3,371,011,529.85 9,730,342.93 3,520,678,168.50 9,779,541.85 无形资产及其他资产： 无形资产 202,573,300.91215,899,093.85 长期待摊费用 4,969,914.866,765,808.29 其他长期资产 无形资产及其他资产合计207,543,215.77222,664,902.14 递延税款： 递 延 税 款 借 项 资 产 总 计 6,732,989,207.81 4,320,930,636.71 6,801,082,456.91 4,237,359,409.64 流动负债： 短期借款 300,000,000.00300,000,000.00 400 ,000,000.00 300,000,000.00 应付票据 应付账款 36,833,220.6549,764,884.51 预收账款 9,038,956.139,227,063.73 应付工资 271,931.854,855.30 1,716,436.50 244,355.30 应付福利费 2,777,574.551,961,431.68 应付股利 74,484,598.9215,897,817.44 51,139,690.36 应交税金 24,237,681.5344,214.64 8,477,104.76 74,221.74 其他应交款 363,249.812.0 3 192,539.93 771.94 第 - 3 - 页 共 11 页 粤高速2006年第三季度报告全文 其他应付款 140,763,388.96126,142,489.28 157 ,422,014.57 144,371,116.02 预提费用 4,650,344.20405,000.00 2,224,088.61 409,200.00 预计负债 一年内到期的长期负债 300,475,200.00 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 593,420,946.60442,494,378.69 982,600,454.65 445,099,665.00 长期负债： 长期借款 1,817,566,590.30 1,5 60,112,991.04 应付债券 长期应付款 2,022,210.112,022,210.11 2,022,210.11 2,022,210.11 专项应付款 100,000.00100,000.00 其他长期负债 8,399,764.487,473,358.96 7,380,750.87 6,785,813.44 长 期 负 债 合 计 1,828,088,564.89 9,495,569.07 1,569,615,952.02 8,808,023.55 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 2,421,509,511.49 451,989,947.76 2,552,216,406.67 453,907,688.55 少 数 股 东 权 益 445,931,316.66467,821,694.51 股东权益： 股本 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 1,2 57,117,748.00 资本公积 1,534,906,856.32 1,534,906,856.32 1,534,906,856.32 1,534,906,856.32 盈余公积 431,382,898.01431,382,898.01 431 ,382,898.01 431,382,898.01 其中：法定公益金96,636,731.36 96,636,731.36 未确认的投资损失 -3,392,309.29-2,407,365.36 未分配利润 645,533,186.62645,533,186.62 560 ,044,218.76 560,044,218.76 股东权益合计 3,865,548,379.663,868,940,688.95 3,781,044,355.73 3,783,451,721.09 负债和股东权益总计 6,732,989,207.81 4,320,930,636.71 6,801,082,456.91 4,237,359,409.64 2.2.2.2 本报告期利润表（未经审计） 金额单位：人民币元 2006 年 7—9 月 2005 年 7—9 月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 27 0,252,586.40 257,598,962.00 减：主营业务成本 72,702,110.32 81,241,892.95 减：主营业务税金及附加 8,887,487.44 8,336,663.04 二、主营业务利润 18
