滨海能源：G 滨 能2006年第一季度报告

天津滨海能源发展股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 1天津滨海能源发展股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 张舰 因公出差 范勇 尹向冰 因公出差 沈志刚 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司负责人张继光先生、主管会计工作负责人范勇先生及会计机构负责人沈志刚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 G滨能 变更前简称（如有） 股票代码 000695 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭健 联系地址 天津开发区第十一大街27号 电话 （022）66202230 天津滨海能源发展股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 2传真 （022）66202232 电子信箱 st695@eyou.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 893075204.83800003311.4111.63%股东权益（不含少数股东权益） 362306826.25337125986.007.47%每股净资产 1.631.527.24%调整后的每股净资产 1.631.517.95% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 36781440.1236781440.12-23.76%每股收益 0.110.11120.00%每股收益（注） 0.11- - 净资产收益率 6.91%6.91%3.73%扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.91%6.91%3.72%注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -15,200.00合计 -15,200.002.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 79,921,776.2860,658,066.8524,911,358.0220,209,359.92 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 167,731,285.78107,402,897.88146,154,921.2078,710,759.19 其他应收款 1,924,361.511,582,760.271,827,989.185,157,745.94 预付账款 8,953,373.489,108,219.485,393,323.085,393,323.08 天津滨海能源发展股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 3 应收补贴款 存货 28,726,814.8528,397,719.4039,325,806.4138,393,679.57 待摊费用 27,169.9852,251.97 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 287,284,781.88207,149,663.88217,665,649.86147,864,867.70长期投资： 长期股权投资 13,713,690.4692,139,907.6013,832,846.2988,592,770.61 长期债权投资 长期投资合计 13,713,690.4692,139,907.6013,832,846.2988,592,770.61 合并价差 3,713,690.463,832,846.29固定资产： 固定资产原价 501,253,409.32390,527,533.31501,191,140.32390,481,684.31 减：累计折旧 92,852,480.9150,057,448.3386,980,850.0545,393,804.60 固定资产净值 408,400,928.41340,470,084.98414,210,290.27345,087,879.71 减：固定资产减值准备 固定资产净额 408,400,928.41340,470,084.98414,210,290.27345,087,879.71 工程物资 在建工程 148,537,731.67148,537,731.67118,996,169.01118,996,169.01 固定资产清理 固定资产合计 556,938,660.08489,007,816.65533,206,459.28464,084,048.72无形资产及其他资产： 无形资产 34,238,113.4633,041,605.2634,340,679.1933,119,414.99 长期待摊费用 899,958.95957,676.79 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 35,138,072.4133,041,605.2635,298,355.9833,119,414.99递延税项： 递延税款借项 资产总计 893,075,204.83821,338,993.39800,003,311.41733,661,102.02流动负债： 短期借款 180,000,000.00165,000,000.00180,000,000.00165,000,000.00 应付票据 应付账款 56,106,209.0742,932,057.3435,788,670.1326,784,575.26 预收账款 应付工资 应付福利费 2,657,714.851,066,770.452,623,947.931,033,003.53 应付股利 2,923,496.562,923,496.56 应交税金 5,338,009.553,198,516.916,357,772.163,315,307.02 其他应交款 111,303.88111,303.88123,935.58123,935.58 其他应付款 6,345,554.03415,116.037,656,149.931,196,869.97 预提费用 8,855,429.506,600,092.0810,237,904.099,498,728.89 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 47,407,988.8147,407,988.8147,407,988.8147,407,988.81 流动负债合计 309,745,706.25266,731,845.50293,119,865.19254,360,409.06 天津滨海能源发展股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 4长期负债： 长期借款 190,000,000.00190,000,000.00140,000,000.00140,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,553,791.641,553,791.641,504,152.111,504,152.11 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 191,553,791.64191,553,791.64141,504,152.11141,504,152.11递延税项： 递延税款贷项 负债合计 501,299,497.89458,285,637.14434,624,017.30395,864,561.17少数股东权益 29,468,880.6928,253,308.11所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）222,147,539.00222,147,539.00222,147,539.00222,147,539.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 222,147,539.00222,147,539.00222,147,539.00222,147,539.00 资本公积 80,996,767.9580,996,767.9580,834,936.6980,834,936.69 盈余公积 14,311,235.829,538,402.5914,311,235.819,538,402.59 其中：法定公益金 6,564,795.236,564,795.236,564,795.236,564,795.23 未分配利润 44,851,283.4850,370,646.7119,832,274.5025,275,662.57 其中：现金股利 12,884,557.2712,884,557.2712,884,557.2712,884,557.27 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 362,306,826.25363,053,356.25337,125,986.00337,796,540.85负债和所有者权益（或股东权益）合计 893,075,204.83821,338,993.39800,003,311.41733,661,102.02法定代表人：张继光 主管会计机构负责人：范勇 会计机构负责人：沈志刚 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 130,761,281.2299,087,975.50103,188,462.2976,907,373.94 减：主营业务成本 95,613,268.0670,653,091.5084,058,062.2061,710,423.84 主营业务税金及附加 935,751.22894,126.22521,854.58480,229.58二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 34,212,261.9427,540,757.7818,608,545.5114,716,720.52 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）313,437.24501,640.9288,392.97263,586.72 减：营业费用 管理费用 4,659,506.643,862,239.594,718,618.434,175,595.56 财务费用 2,663,113.322,455,280.702,628,011.052,418,007.83三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,203,079.2221,724,878.4111,350,309.008,386,703.85 加：投资收益（亏-119,155.833,385,305.73-119,155.831,778,700.65 天津滨海能源发展股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 5损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 减：营业外支出 25,200.0025,200.0055,402.340.00四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27,068,723.3925,094,984.1411,185,750.8310,175,404.50 减：所得税 824,579.20446,554.46 少数股东损益 1,225,135.21655,455.44 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 25019008.