通宝能源：G 通 宝2006年第一季度报告

山西通宝能源股份有限公司 600780 2006年第一季度报告 山西通宝能源股份有限公司 2006年第一季度报告 2 目录 §1重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 5 §4 附录............................................................................. 7 山西通宝能源股份有限公司 2006年第一季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长常小刚先生,总经理舒欢先生，副总经理兼总会计师夏贵所先生，财务部负责人王延军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G通宝 变更前简称(如有)通宝能源 股票代码 600780 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常璞 颜庭会 联系地址 山西省太原市高新技术产业开发区学府工业园区V-6区 山西省太原市高新技术产业开发区学府工业园区V-6区 电话 0351-7032515 0351-7031995 传真 0351-7021077转8010 0351-7021077转8102 电子信箱 tecchp@163.com tecyth@163.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产(元) 4,103,013,897.044,161,515,370.24 -1.41股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,375,626,044.331,348,243,576.82 2.03每股净资产(元) 1.581.54 2.60调整后的每股净资产(元) 1.571.54 1.95 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) 62,488,068.81 62,488,068.81 -54.53每股收益(元) 0.030.03 -41.19净资产收益率(%) 1.911.91 减少0.93个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.911.91 增加0.86个百分点非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 81,939.40各种形式的政府补贴 818,411.79扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -694,349.22所得税影响数 109.48少数股东损益影响 -156,133.55合计 49,977.90 山西通宝能源股份有限公司 2006年第一季度报告 4 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 509,118,053.34544,783,277.3382,742,812.42 89,028,552.98减：主营业务成本 406,316,627.16416,067,819.8356,531,469.10 55,962,282.88主营业务税金及附加 5,402,814.486,278,900.551,023,398.69 997,928.14二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）97,398,611.70122,436,556.9525,187,944.63 32,068,341.96加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）-1,714,250.86991,408.96 减: 营业费用 管理费用 18,229,287.9512,526,929.518,021,337.15 5,958,163.85财务费用 32,778,248.3433,952,825.053,294,558.58 -134,990.98三、营业利润（亏损以“-”号填列） 44,676,824.5576,948,211.3513,872,048.90 26,245,169.09加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,343,401.99-587,029.0016,741,401.56 27,749,547.14补贴收入 818,411.79511,816.29 营业外收入 85,069.584,535.5181,607.64 4,395.51减：营业外支出 697,479.406,171.33697,251.70 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）43,539,424.5376,871,362.8229,997,806.40 53,999,111.74减：所得税 13,935,643.6228,279,990.853,708,443.19 9,298,139.93减：少数股东损益 2,228,333.403,360,476.17 加：未确认投资损失(合并报表填列) -1,086,084.30-529,923.99 五、净利润（亏损以“-”号填列） 26,289,363.2144,700,971.8126,289,363.21 44,700,971.812.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 61,951 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 8,549,528 人民币普通股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 4,600,000 人民币普通股 上海申能实业有限公司 3,184,562 人民币普通股 全国社保基金零零二组合 3,036,638 人民币普通股 王文贤 2,145,455 人民币普通股 上海海建市政工程配套有限公司 2,021,008 人民币普通股 中国工商银行－华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 1,618,685 人民币普通股 朱琳 1,578,181 人民币普通股 上海申能生物技术有限公司 1,500,000 人民币普通股 夏小军 1,220,000 人民币普通股 山西通宝能源股份有限公司 2006年第一季度报告 5§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期，公司累计完成发电量22.35亿千瓦时，上网电量21.05亿千瓦时，分别比去年同期下降9.15%和9.20%。主要系一季度公司发电机组检修计划安排较为集中所致。 本报告期，公司实现主营业务收入50,911.80万元，比去年同期下降6.54%，发生主营业务成本40,631.66万元，比去年同期下降2.34%，实现主营业务利润9,739.86万元，比去年同期下降20.44%。本报告期，公司实现利润总额4,353.94万元，实现净利润2,628.94万元，分别比去年同期下降43.36%和41.18%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 火力发电 509,118,053.34406,316,627.16 20.31分产品 电力 506,249,532.99404,068,992.14 20.18供热及其他 2,868,520.352,247,635.02 21.64合计 509,118,053.34406,316,627.16 20.31其中:关联交易 82,742,812.4256,531,469.10 31.68关联交易的定价原则 上网电价 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 √适用□不适用 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 (元) 期初 期末 清欠方式 清欠金额(元) 清欠时间 20,048.41 0 转账 20,048.41 3月31日前 山西通宝能源股份有限公司 2006年第一季度报告 6清欠进展情况：全部清理完毕。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 经公司五届董事会十三次会议及二○○五年度股东大会审议通过，自2006年1月1日起，公司将会计估计中“应收账款——售电款”计提坏帐准备采用的计提方法变更为个别认定法，对帐龄在2个月以内的“应收账款——售电款”不再计提坏帐准备。上述变更采用未来适用法。 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用□不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 山西国际电力集团有限公司 1、所持有的非流通股股份在自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让；并在12个月的承诺期限届满后,48个月内不上市交易。 2、在通宝能源股权分置改革方案实施完成后的两个月内,为维护通宝能源股价的稳定,提高大股东持股比例,增强投资者信心,防止股价非理性下跌,将择机投入不少于5亿元人民币资金增持公司股份。增持股份占上市公司总股本的比例每增加5％,应当自该事实发生之日起两日内不再买入公司股票,并予以公告。在增持通宝能源社会公众股份计划实施期间,以及在该增持计划完成后的六个月内不出售增持的股份,并履行相关的信息披露义务。 已公告,严格履行。 山西通宝能源股份有限公司 法定代表人： 常小刚 2006年4月29日 山西通宝能源股份有限公司 2006年第一季度报告 7§4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位: 山西通宝能源股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币