华电能源：2010年第三季度报告

华电能源股份有限公司 600726 2010年第三季度报告 600726 华电能源股份有限公司2010年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................6 600726 华电能源股份有限公司2010年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 任书辉 董事长 因公出差 王殿福 刘传柱 董事 因公出差 孙光 褚玉 董事 因公出差 梅君超 袁亚男 董事 因公出差 梅君超 贾哲 董事 因公出差 刘长青 马海涛 独立董事 因公出差 张凌 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 任书辉 主管会计工作负责人姓名 张利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李西金 公司负责人任书辉、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 20,914,903,191.23 18,630,043,923.01 12.26 所有者权益（或股东权益）(元) 2,966,971,006.24 4,008,082,143.43 -25.98 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.51 2.04 -25.98 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 998,425,145.12 118.99 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.51 54.55 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -160,919,107.78 -309,876,758.06 -154.41 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.16 -60.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.08 -0.17 -60.00 稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.16 -60.00 加权平均净资产收益率（%） -4.71 -8.89 减少2.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.72 -9.36 减少2.63个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 205,334.27 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 719,542.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,370,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 268,264.72 所得税影响额 -4,631,582.93 600726 华电能源股份有限公司2010年第三季度报告 3少数股东权益影响额（税后） -335,271.30 合计 16,596,286.95 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 258,344 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国华电集团公司 67,031,847 人民币普通股 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 人民币普通股 中国电力财务有限公司 5,029,340 人民币普通股 华能综合产业公司 3,771,828 人民币普通股 TOYOSECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 3,626,051 境内上市外资股 张云茂 2,800,000 人民币普通股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,424,250 境内上市外资股 哈尔滨瑞亨有限责任公司 2,060,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,946,666 人民币普通股 李淑云 1,750,825 人民币普通股 报告期末公司股东总数258,344户，其中：A股178,178户，B股80,166户。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例 应收票据 58,000,000.00 4,160,000.00 53,840,000.00 1294.23% 预付款项 558,902,436.45 352,295,936.81 206,606,499.64 58.65% 其他应收款 46,440,849.84 32,772,686.00 13,668,163.84 41.71% 存货 482,289,368.70 302,005,806.91 180,283,561.79 59.70% 长期股权投资 479,004,957.70 322,070,065.00 156,934,892.70 48.73% 长期应收款 143,080,000.00 0.00 143,080,000.00 新增 在建工程 2,962,305,703.92 1,824,304,194.77 1,138,001,509.15 62.38% 工程物资 36,409,790.48 9,536,615.36 26,873,175.12 281.79% 短期借款 2,715,190,000.00 1,690,000,000.00 1,025,190,000.00 60.66% 应付账款 1,446,327,933.09 1,086,884,509.13 359,443,423.96 33.07% 预收帐款 28,052,100.32 153,617,575.31 -125,565,474.99 -81.74% 应付职工薪酬 119,717,437.70 70,375,334.52 49,342,103.18 70.11% 其他应付款 981,499,246.59 615,523,412.51 365,975,834.08 59.46% 其他流动负债 20,188,794.07 9,069,309.60 11,119,484.47 122.61% 资本公积 1,461,350,745.23 2,192,585,124.36 -731,234,379.13 -33.35% 未分配利润 -733,553,591.41 -423,676,833.35 -309,876,758.06 -73.14% 1、应收票据人民币58,000,000.00元，较上年末增加1294.23%，主要由于本报告期应收电费中银行承兑汇票增加所致。 2、预付款项人民币558,902,436.45 元，较上年末增加58.65%，主要由于本报告期预付的燃煤款尚未结算所致。 3、其他应收款人民币46,440,849.84元，较上年末增加41.71%，主要由于本报告期新增合并单位所致。 600726 华电能源股份有限公司2010年第三季度报告 44、存货人民币482,289,368.70元，较上年末增加59.70%，主要由于本报告期燃煤储备量增加及本报告期新增合并单位所致。 5、长期股权投资人民币479,004,957.70元，较上年末增加48.73%，主要由于本报告期增加对外投资所致。 6、长期应收款人民币143,080,000.00元，主要由于增加预付投资款所致。 7、在建工程人民币2,962,305,703.92元，较上年末增加62.38%，主要由于本报告期续建电源项目增加投资所致。 8、工程物资人民币36,409,790.48元，较上年末增加281.79%，主要由于本报告期基建工程所需物资增加所致。 9、短期借款人民币2,715,190,000.00元,较上年末增加60.66%,主要由于本报告期燃煤涨价、预付燃煤款增加所致。 10、应付账款人民币1,446,327,933.09元,较上年末增加33.07%,主要由于延迟支付燃料款、设备款及增加合并单位所致。 11、预收帐款人民币28,052,100.32元，较上年末减少81.74%，主要由于将预收的热费转为收入所致。 12、应付职工薪酬人民币119,717,437.70元，较上年末增加70.11%，主要由于本报告期新增合并单位所致。 13、其他应付款人民币981,499,246.59元，较上年末增加59.46%，主要由于本报告期电源项目质保金增加所致。 14、其他流动负债人民币20,188,794.07，较上年末增加122.61%，主要由于本报告期一年内摊销的供热并网费增加所致。 15、资本公积人民币1,461,350,745.23元，较上年末减少33.35% ，主要由于本报告期新增合并单位，产生股本溢价所致。 16、未分配利润人民币-733,553,591.41元，较上年末增加73.14%，主要由于本年1-3季度亏损所致。 报告期末，利润表项目大幅变动情况及原因 项目 2010年1-9月 去年同期 增减额 增减比例 营业收入 5,712,794,616.53 4,309,068,772.22 1,403,725,844.31 32.58% 营业成本 5,535,390,346.56 4,024,950,435.73 1,510,439,910.83 37.53% 投资收益 7,883,165.60 31,610,566.38 -23,727,400.78 -75.06% 营业外支出 361,491.04 1,518,341.64 -1,156,850.60 -76.19% 净利润 -350,248,192.83 -253,384,579.56 -96,863,613.27 -38.23% 1、营业收入5,712,794,616.53元，较上年同期增加32.58%,主要由于本报告期新增合并单位所致。 2、营业成本5,535,390,346.56元，较上年同期增加37.53%，主要由于新增合并单位所致。 3、投资收益7,883,165.60元，较上年同期减少75.06%，主要由于收到的被投资单位的收益减少所致。 4、营业