华电能源：2007年第三季度报告

华电能源股份有限公司 2007年第三季度报告 600726 华电能源股份有限公司 2007 年第三季度报告 2 目录 §1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 重要事项 ......................................................................... 4 §4 附录 ............................................................................. 6 600726 华电能源股份有限公司 2007 年第三季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事长任书辉委托副董事长王殿福、董事陈宗法委托董事孙光、董事董兆和委托董事关野、董事谢云委托董事刘长青、独立董事张伟东委托独立董事吴凤山出席五届十四次董事会并行使表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人任书辉,主管会计工作负责人梅君超及会计机构负责人（会计主管人员）张利声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 9,557,655,916.52 8,896,920,697.68 7.43股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,474,597,703.28 3,383,723,412.87 2.69每股净资产(元) 2.542.52 0.79 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -129,072,882.08 -126.60每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.09 -125.00 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比上年同期增减(%) 净利润(元) 22,580,153.0354,582,530.45 -48.16基本每股收益(元) 0.020.04 -33.33扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.04 - 稀释每股收益(元) 0.020.04 -33.33净资产收益率(%) 0.651.57 增加 0.46 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.651.48 增加 0.46 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 营业外收支净额 4,771,766.34所得税影响数 -859,656.14少数股东影响数 574.16合计 3,912,684.362.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 291,451 户 其中：A 股 205,541 户；B 股 85,910 户。 前十名无限售条件流通股股东持股情况 600726 华电能源股份有限公司 2007 年第三季度报告 4股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国华电集团公司 67,031,847 人民币普通股 黑龙江省电力开发公司 34,006,134 人民币普通股 黑龙江省华富电力投资有限公司 14,318,912 人民币普通股 黑龙江电力实业集团有限公司 8,070,000 人民币普通股 中国电力投资有限公司 5,316,427 人民币普通股 中国电力财务有限公司 5,029,340 人民币普通股 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 4,983,685 人民币普通股 佟明夫 4,519,200 人民币普通股 哈尔滨瑞亨有限责任公司 4,500,000 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 4,313,351 境内上市外资股§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 本期数 上年期末数 增减额 增减比例(%) 预付账款 309,272,863.47238,278,431.7770,994,431.70 30.00其他应收款 628,176,976.1721,635,266.52606,541,709.65 2803.50长期应收款 528,634,286.36392,660,000.00135,974,286.36 34.63在建工程 806,842,615.66132,976,305.07673,866,310.59 506.76应交税费 27,437,891.974,703,501.7222,734,390.25 483.35 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例(%) 其他业务成本 1,703,147.88442,293.451,260,854.43 285.07投资收益 9,198,053.002,100,000.007,098,053 338.00营业外收入 10,562,083.81178,457.4410,383,626.37 5,818.54净利润 54,582,530.45117,132,428.29-62,549,897.84 -53.401、预付账款较上年末增加 30%，主要由于本报告期增加预付采购款所致。 2、其他应收款较上年末增加 2803.50%，主要由于本报告期支付技术改造及工程物资等款项所致。 3、长期应收款较上年末增加 34.63%，主要由于本报告期增加预付电厂扩建、新建项目及对外投资款所致。 4、在建工程较上年末增加 506.76%，主要由于本报告期预付佳木斯发电厂扩建项目设备款及工程款所致。 5、应交税费较上年末增加 483.35%，主要由于本报告期末应交税金额度较大所致。 6、其他业务成本较上年同期增加 285.07%，主要由于折旧增加所致。 7、投资收益较上年同期增加 338%，主要由于本报告期收到对外投资单位 2006 年度红利所致。 8、营业外收入较上年同期增加 5,818.54%，主要由于本报告期取得处置资产收益及取得政府专项补贴所致。 9、净利润较上年同期下减少 53.4%，主要由于本报告期燃煤涨价，发电及供热成本增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 600726 华电能源股份有限公司 2007 年第三季度报告 5 一、公司于 2007 年 9 月 5 日与中国华电集团公司、华电国际电力股份有限公司、贵州乌江水电开发有限责任公司及中国华电工程（集团）有限公司签订《中国华电集团新能源发展有限公司投资协议书》，拟成立中国华电集团新能源发展有限公司。详见本公司 2007 年 9 月 6 日公告。 二、公司有限售条件的流通股于 2007 年 9 月 27 日上市流通，流通数量为 152,660,807 股。详见本公司 2007 年 9 月 24 日公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。 华电集团就哈尔滨热电有限责任公司42.41%的股权连同哈热公司五期扩建工程42.41%的投资权以及齐齐哈尔热电有限责任公司 81%的股权一并转让给公司的事宜尚在进行中；同时佳木斯发电厂的 2 台 30 万千瓦机组扩建项目全部由公司投资建设。公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。 中国华电集团公司 在公司股权分置改革完成后，以适当方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司51%的股权注入华电能源。 华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，并积极争取扩建项目获得核准，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公司 51%的股权注入公司。该项工作预计 2008 年启动，2008年底完成。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 因煤炭价格进一步上涨，新一轮煤电价格联动没有启动，公司预测 2007 年度报告的净利润与上年度相比将下降约 50%。 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用 持有对象名称 初始投资金额（万元） 持股数量(万股) 占该公司 股权比例(%) 期末账面价值 （万元） 国泰君安证券股份有限公司 383 304 0.06 304 华泰财产保险股份有限公司 2,000 3,000 2.25 3,300 华信保险经纪有限公司 500 500 10 500 华电财务公司 4,000 4,000 8 4,000 小计 6,883 7,804 － 7,804 华电能源股份有限公司 法定代表人：任书辉 2007 年 10 月 27 日 600726 华电能源股份有限公司 2007 年第三季度报告 6§4 附录 合并资产负债表 2007 年 09 月 30 日 编制单位: 华电能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 337,995,504.39883,480,736.03结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 567,725,362.28537,018,571.92预付款项 309,272,863.47238,278,431.77应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 628,176,976.1721,635,266.52买入返售金融资产 存货 240,953,671.36228,489,586.27一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,084,124,377.671,908,902,592.51非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 528,634,286.36392,660,000.00长期股权投资 218,955,512.80191,223,448.16投资性房地产 固定资产 5,800,927,789.366,150,857,587.30在建工程 806,842,615.66132,976,305.07工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 114,581,744.35116,711,174.32开发支出 600726 华电能源股份有限公司 2007 年第三季度报告 7商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,589,590.323,589,590.32其他非流动资产 非流动资产合计 7,473,531,538.856,988,018,105.17资产总计 9,557,655,916.528,896,920,697.68流动负债： 短期借款 2,838,000,000.002,991,