凌钢股份：G 凌 钢2006年第一季度报告

凌源钢铁股份有限公司 600231 2006年第一季度报告 凌源钢铁股份有限公司 2006 年第一季度报告 2 目录 §1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 4 §4 附录 ............................................................................. 8 凌源钢铁股份有限公司 2006 年第一季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人高益荣,主管会计工作负责人徐丽峰,会计机构负责人徐丽峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G 凌钢 变更前简称(如有) 凌钢股份 股票代码 600231 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何东生 王宝杰 联系地址 辽宁省凌源市钢铁路 3 号凌源钢铁股份有限公司证券事务部 辽宁省凌源市钢铁路 3 号凌源钢铁股份有限公司证券事务部 电话 0421-6838259 0421-6838259 传真 0421-6930436 0421-6830436 电子信箱 lggf_zqb@yahoo.com.cn lggf_zqb@yahoo.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产(元) 3,104,964,293.36 3,069,210,762.21 1.16股东权益（不含少数股东权益）(元) 2,450,231,902.43 2,427,880,307.53 0.92每股净资产(元) 4.6774.634 0.93调整后的每股净资产(元) 4.6764.634 0.91 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) 291,644,689.42291,644,689.42 1,608.81每股收益(元) 0.0380.038 -87.03净资产收益率(%) 0.820.82 减少 5.61 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.830.83 减少 5.82 个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -119,027.40所得税影响数 39,279.04合计 -79,748.36 凌源钢铁股份有限公司 2006 年第一季度报告 42.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,378,077,909.18 1,606,140,759.88减：主营业务成本 1,308,817,116.30 1,342,926,742.25主营业务税金及附加 8,947,938.16 13,619,035.21二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 60,312,854.72 249,594,982.42加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 119,827.83 2,957,488.35减: 营业费用 13,802,788.77 8,976,344.59管理费用 25,736,274.90 25,504,552.47财务费用 617,356.61 -79,495.93三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,276,262.27 218,151,069.64加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 119,027.40 267,642.70四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,157,234.87 217,883,426.94减：所得税 64,401,530.89减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20,157,234.87 153,481,896.052.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 65,038前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类 蒋润琼 1,185,120 人民币普通股 谌贺飞 800,000 人民币普通股 蔡珍华 763,612 人民币普通股 三亚盈湾旅业有限公司 594,100 人民币普通股 方文革 553,514 人民币普通股 唐春山 550,000 人民币普通股 马爱霞 544,200 人民币普通股 郑丽莉 509,000 人民币普通股 张晓明 490,565 人民币普通股 段景芬 474,659 人民币普通股 凌源钢铁股份有限公司 2006 年第一季度报告 5§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期，公司深入贯彻 “节支降耗，优化创新，集约化经营，加速增长方式转变”的总体工作思路，努力消化钢材降价等不利因素，3 月以来盈利水平有所提高。报告期转炉钢铁料消耗、入炉焦比等消耗指标进一步降低，高炉利用系数、转炉利用系数及钢材综合成材率进一步提高。 报告期完成钢 54.75 万吨，铁 48.8 万吨，商品钢材 52.73 万吨，分别比上年同期增长 17.71%、11.83%和 23.08%。 报告期实现主营业务收入 13.78 亿元，比上年同期降低 14.2%；利润总额 2016 万元，同比降低90.75%；净利润 2016 万元，同比降低 86.87%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 黑色金属冶炼及压延加工 1,378,077,909.18 1,308,817,116.30 5.03其中:关联交易 218,404,908.85203,674,326.97 6.74分产品 棒 材 702,248,768.97642,200,381.38 8.55中宽热带 611,194,935.21602,865,868.96 1.36其中:关联交易 194,807,182.47180,948,715.57 7.11关联交易的定价原则 ①有国家定价的，应当适用国家定价； ②若无国家定价，应首先适用市场价格； ③若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方按照“成本加利润”的原则确定服务价格，成本为制造成本，成本利润率为 3～5%，若成本利润率明显偏离此区间，经双方协商可做调整； ④对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，服务价格应由双方协商确定。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项 目 金额(元) 占利润总额的比例（%） 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减（％）利润总额 20,157 428,142 主营业务利润 60,313 580,921299.21 135.68 163.53 其他业务利润 120 6,6930.59 1.56 -0.97 期间费用 40,156 155,987199.22 36.43 162.79 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -119 -3,486-0.59 -0.81 0.22 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加了 163.53 个百分点，主要原因是报告期钢材价格下降使利润总额降幅较大。 凌源钢铁股份有限公司 2006 年第一季度报告 6 报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加了 162.79 个百分点，主要原因是报告期钢材价格下降使利润总额降幅较大。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 报告期公司的销售毛利率与前一报告期的 10.43%比，下降了 5.4 个百分点，主要是与前一报告期的钢材价格平均水平比，报告期钢材价格降幅较大。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、非募集资金项目情况 (1)中宽冷带项目 公司出资 17,000 万元人民币投资该项目，累计已投入 12035 万元，完成 70.79%。 (4)中宽热带加热炉改造 公司出资 3,560 万元人民币投资该项目，累计已投入 2922 万元，完成 82.08%。 (5)4 号高炉热风炉改造 公司出资 1,700 万元人民币投资该项目，累计已投入 935 万元，完成 55%。 2、报告期，公司根据国家有关股权分置改革的政策及国务院、省政府的有关安排，完成了股权分置改革。股权分置改革完成后，国家股比重降低，社会公众股股东持股比例上升，有利于进一步完善公司的法人治理结构。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 从 3 月以来，钢材价格有所上涨，公司二季度盈利水平将会比一季度有较大幅度提升。但由于去年同期钢材价格处于历史高位，目前盈利水平仍低于上年。因此，预计公司上半年累计实现净利润与上年同期相比下降 50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用□不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 凌源钢铁集团有限责任公司 ①延长股份禁售期的特别承诺 自改革方案实施之日起十二个月内，凌钢集团所持股份不上市交易或者转让；在该十二个月期满后三十六个月内，不通过市场挂牌交易方式出售所持股份，除非受让人同意并有能力承担本承诺责任，将不转让所持有的股份。 ② 关于利润分配承诺 从 2005 年起三年(2005 年、2006 年、2007 年)，凌钢集团①根据延长股份禁售期的特别承诺，自股权分置改革方案实施之日起至本季度报告披露日，凌钢集团未出售或转让其所持有的公司股份。 ②关于利润分配承诺：公司2005 年度利润分配预案为每 凌源钢铁股份有限公司 2006 年第一季度报告 7在凌钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行