华北制药：2007年第三季度报告

华北制药股份有限公司 2007年第三季度报告 600812 华北制药股份有限公司2007年第三季度报告 1 目录 §1重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 2 §3 重要事项 ......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 5 600812 华北制药股份有限公司2007年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司独立董事涂建先生和董事王永维先生、黄品奇先生因工作原因未能参加会议，分别委托独立董事齐谋甲先生和董事张千兵先生、陈杰先生代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师刘惠萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 7,139,422,104.60 7,098,607,789.37 0.57股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,320,129,833.94 1,279,834,102.06 3.15每股净资产(元) 1.281.24 3.23 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 540,579,762.27 430.73每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.53 430.73 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 净利润(元) 37,214,263.35 50,083,494.68 不适用基本每股收益(元) 0.03620.0487 不适用扣除非经常性损益后基本每股收益(元)- 0.0530 - 稀释每股收益(元) 0.03620.0487 不适用净资产收益率(%) 2.823.79 增加7.93个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.104.13 增加9.64个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） 非流动资产处置损益 -4,663,829.76计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 148,500.00债务重组损益 37,886.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 91,211.99合计 -4,386,231.77 600812 华北制药股份有限公司2007年第三季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 176,812前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华北制药集团有限责任公司 51,428,878 人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 9,999,993 人民币普通股河北省信息产业投资有限公司 5,870,000 人民币普通股交通银行－科讯证券投资基金 5,000,000 人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 4,731,400 人民币普通股孙朋 4,023,044 人民币普通股中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪 4,000,000 人民币普通股蔡原 3,545,096 人民币普通股王东武 3,340,709 人民币普通股张春秋 3,042,691 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 变动原因 应收票据 266,297,757.81172,029,906.28本期回款收到的票据较多预付款项 148,119,214.8984,478,436.27预付货款增加在建工程 234,073,464.25156,354,187.26工程项目增加预收款项 211,258,178.0793,027,718.72客户增加了预付款应交税费 52,059,602.3014,975,805.09子公司盈利带动应交所得税增加 项目 本期金额 上期金额 变动原因 营业总收入 3,132,955,573.322,826,519,760.12市场好转主营业务收入增加营业税金及附加 14,185,269.0611,654,448.27应交增值税增加销售费用 211,177,661.28166,363,018.17销售业务增加带动费用上升管理费用 273,055,789.53224,001,510.32本期大修费用增加财务费用 204,136,260.20171,979,200.57贷款利率上升资产减值损失 32,289,402.56 计提河北证券长期投资减值准备投资收益 8,616,298.77-3,874,292.95合营及联营企业盈利所得税费用 41,218,061.37 7,067,924.83 子公司本期利润上升及上期部分子公司所得税有退回因素经营活动产生的现金流量净额 540,579,762.27 101,856,101.77 市场好转货款回笼较好投资活动产生的现金流量净额 -126,204,157.11 6,445,578.63 工程项目付款增加筹资活动产生的现金流量净额 -456,692,632.00 -133,042,440.64 归还贷款、利率上升 600812 华北制药股份有限公司2007年第三季度报告 43.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司与DSM公司合资事宜以及公司下属子公司河北维尔康药业有限公司在美国涉及反垄断集团诉讼事宜，与中报相比未有重大变化。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 根据目前的生产经营情况，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长50%以上，具体数据以公司披露的2007年度报告为准。 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用 持有对象名称 初始投资金额 （元） 持股数量(股) 占该公司 股权比例(%) 期末账面价值 （元） 华北制药集团财务有限责任公司 148,015,165.44 49.89 149,200,528.36河北证券有限责任公司 40,000,000.00 10.73 0小计 188,015,165.44 － 149,200,528.36 华北制药股份有限公司 法定代表人：张千兵 2007年10月25日 600812 华北制药股份有限公司2007年第三季度报告 5§4 附录 合并资产负债表 2007年09月30日 编制单位: 华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 610,729,356.55656,195,254.29结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 266,297,757.81172,029,906.28应收账款 1,492,703,355.501,625,911,845.77预付款项 148,119,214.8984,478,436.27应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 116,914.67其他应收款 155,488,945.94125,973,505.27买入返售金融资产 存货 803,599,553.23726,462,292.79一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,476,938,183.923,391,168,155.34非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 11,840,000.0011,840,000.00长期应收款 长期股权投资 321,590,782.09352,974,483.32投资性房地产 固定资产 2,702,429,752.932,848,437,663.01在建工程 234,073,464.25156,354,187.26工程物资 23,294,975.1426,180,706.57固定资产清理 -22,721.48 生产性生物资产 油气资产 无形资产 259,685,374.57203,463,037.91 600812 华北制药股份有限公司2007年第三季度报告 6开发支出 1,924,242.23 商誉 长期待摊费用 9,468,704.079,990,209.08递延所得税资产 98,199,346.8898,199,346.88其他非流动资产 非流动资产合计 3,662,483,920.683,707,439,634.03资产总计 7,139,422,104.607,098,607,789.37流动负债： 短期借款 3,657,348,000.003,911,714,700.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 417,776,086.02397,908,040.36应付账款 781,375,974.01707,565,923.21预收款项 211,258,178.0793,027,718.72卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 105,220,713.9196,481,930.64应交税费 52,059,602.3014,975,805.09应付利息 应付股利 18,945,824.7411,627,359.35其他应付款 289,582,762.76310,228,627.32应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,533,567,141.815,543,530,104.69非流动负债： 长期借款 15,000,000.0020,000,000.00应付债券 长期应付款 13,036,491.3710,036,491.37专项应付款 25,813,064.8417,063,064.84预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,000.0