鲁 泰Ｂ：2017年第一季度报告全文（英文版）

鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告鲁泰纺织有限公司2017年第一季度报告2017年四月1 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告2第一节重要声明鲁泰纺织有限公司（以下简称“本公司”）的董事会，监事会，董事，监事和高级管理人员保证本报告中的信息是真实，准确和完整的，没有任何虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。他们对此应负连带责任。所有董事均已出席董事会会议，以审查本报告。公司负责人刘子斌，会计工作负责人张洪梅和会计机构负责人（会计工作负责人）张克明在此确认，本报告所附财务报表真实，准确，完整。本报告以中文和英文编写。如果两个版本之间有任何差异，则以中文版本为准。 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告3第二节公司简介财务业绩公司是否由于会计政策变更或会计差错更正而对会计数据进行追溯调整或重述□是√否2017年1月至3月2016年1月至3月+/-%营业收入（元）1,273,058,505.401,282,806,624.05-0.76%归属于公司股东的净利润（人民币元）157,994,708.53150,268,522.215.14%扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润（人民币元）155,049,414.60137,542,633.9812.73%净经营现金流量（人民币元）-73,576,928.32183,258,282.60-140.15%每股基本收益（人民币元/股）0.170.166.25%每股摊薄收益（人民币元/股）0.170.166.25%加权平均净资产收益率2.25%2.15%0.10%2017年3月31日2016年12月31日+/-%总资产（元）9,599,617,156.969,407,103,263.342.05%归属于公司股东的净资产（人民币元）7,092,096,902.206,937,985,729.192.22%出色的损益√适用□不适用单位：元物品2017年1月至3月笔记处置非流动资产的损益（包括资产减值准备的抵销金额）-1,173,169.92在报告期内从损益中扣除的政府补助（与公司业务密切相关的政府补助，并按照国家统一的标准定额或定额提供）6,131,296.64交易性金融资产和交易性金融负债的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产，交易性金融负债和可供出售金融资产的投资收益，但与正常业务有关的有效套期除外该公司的598,500.00 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告4除上述以外的营业外收入和支出-1,971,535.35减：所得税影响541,344.60少数股东权益影响（税后）98,452.84全部的2,945,293.93--关于公司为何根据关于向公众公开发行其证券的公司的信息披露第1号解释性公告中的定义将项目归类为特殊损益的原因-特殊损益，或将给出的任何特殊损益项目重新分类以上述解释性公告中的经常性损益为例□适用√不适用报告期内无此类情况。二，期末股东总数及前十名股东持股情况1. 拥有恢复表决权的普通股和优先股股东的数量，以及前十名股东的持股数量单位：份期末普通股股东总数62,320恢复表决的优先股股东总数期末的权利（如果有）0前十名股东持股情况质押或冻结股份股东名称股东性质持股比例（％）所持股份数持有的限制性股票数量股份状况股数淄博鲁城 纺织投资有限公司国内的非国有公司15.21%140,353,583泰伦纺织有限公司外国公司12.82%118,232,400118,232,400中央汇金资产管理有限公司国有法人2.20%20,315,300T.ROWE价格国际发现基金外国公司2.16%19,948,219中国证券金融股份有限公司国有法人1.70%15,679,091LYNAS亚洲基金外国公司1.35%12,440,000香港证券结算有限公司外国公司1.18%10,864,371华新丝绸之路主题证券投资国内的非国有1.11%10,205,505 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告5基金公司法国巴黎银行外国公司0.88%8,131,797中国第一州股份基金外国公司0.80%7,352,381前十名非限制性股东持股情况各种股份股东名称数量持有非限制性股份种类数字淄博鲁城纺织投资有限公司140,353,583人民币普通股中央汇金资产管理有限公司20,315,300人民币普通股T.ROWE价格国际发现基金19,948,219境内上市外资股中国证券金融股份有限公司15,679,091人民币普通股LYNAS亚洲基金12,440,000境内上市外资股香港证券结算有限公司10,864,371人民币普通股华新丝路主题股权证券投资基金10,205,505人民币普通股法国巴黎银行8,131,797人民币普通股中国第一州股份基金7,352,381人民币普通股HTHK-MANULIFE中国价值基金6,858,138境内上市外资股上述股东之间的关联或一致行动人淄博鹿城纺织投资有限公司为本公司第一大股东，实际控制人。泰伦（泰国）纺织有限公司是公司第二大股东兼外资发起人。所有其他股东均为持有流通A股或流通B股的人，公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告6报告期内，公司前十名普通股股东或前十名非限制性普通股股东中是否有任何进行本次承购回购的？□是√否报告期内无此类情况。2. 优先股股东总数及其前十名的股权□适用√不适用不适用进行证券保证金交易的前十名普通股股东（如有） 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告7第三节重大事件一，报告期内主要财务数据和指标的变化，以及发生变化的原因√适用□不适用资产项目：(1)2017年3月31日，其他应收款为31,955,559.44元，比期初减少30.93％，主要是由于本期收到应收初期出口退税款所致。(2)2017年3月31日，其他流动资产为人民币57,017,887.67元，较期初减少46.98％，主要是由于本期将出售的股票从证券账户转出所致。(3)2017年3月31日，工程物资为199,826,672.33元，比期初数增加70.62％，其主要原因是拟安装的越南卢泰设备增加所致。(4)2017年3月31日，其他非流动资产为17,484,641.71元，比期初减少44.07％，主要是新疆路泰土地预付款转入无形资产所致。负债和所有者权益项目：(5)2017年3月31日，应付票据为6,423,218.00元，比期初增加100.00％，主要是本期应付商业承兑汇票增加所致。(6)2017年3月31日，应付职工薪酬为199,084,558.19元，比期初减少36.92％，主要是由于本期支付2016年职工年终奖金所致。损益表项目(7)2017年1- 3月，税金及附加为人民币22,303,687.92元，较上年同期增长80.13％，主要是根据《增值税会计准则第CK [2016]号》的规定，本期本期计入管理费用的税项在本年计入本期。 22号(8)2017年1-3月财务费用为12,204,861.91元，同比增加230.27％，主要是汇兑净损失增加。(9)2017年1-3月资产减值损失-3,651,249.64元，较上年同期减少319.63％，主要是由于期末应收账款减少导致资产减值损失准备减少所致。(10)2017年1月至3月，公允价值变动收益为0.00元，比上年同期下降100.00％，主要是由于期末金融负债期末无公允价值变动所致。(11)2017年1月至3月投资收益为598,500.00元，较上年同期增长103.51％，主要是金融衍生工具投资收益增加所致。(12)2017年1月至3月，营业外支出为4,374,164.43元，较上年同期增长382.06％，主要是由于本期支付了轻纺科技教育基金捐赠款所致。现金流量表项目： 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告8(13)2017年1月至3月，经营活动产生的现金流量净额为-73,576,928.32元，较上年同期减少140.15％，主要是由于原棉采购量增加，增加了产品和服务的现金支付。(14)2017年1月至3月投资活动产生的现金流量净额为-108,083,010.35元，较上年同期增加35.84％，主要是由于本期收到售出股票所致。(15)2017年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为170,780,237.10元，同比增长807.87％，主要是本期偿还债务的现金支付减少所致。II重要事件的进展以及对影响和解决方案的分析和解释□适用√不适用III公司，股东，实际控制人，收购方，董事，监事，高级管理人员或其他关联方在报告期内履行或在报告期末履行的承诺□适用√不适用报告期内无此类情况。IV2017年1月至6月的运营结果预测预测从年初到下一个报告期末之间的累计净利润可能出现赤字或同比出现重大变化，并解释原因：□适用√不适用V证券投资□适用√不适用报告期内无此类情况。VI金融衍生品投资√适用□不适用单位：RMB’0,000操作员关系是否与d部分交易相关衍生投资类型初始投资金额开始日期结束日期运营投资报告期内购买金额报告期内销售金额减值准备（如有）结算投资金额期末投资金额的比例报告期实际损益 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告9公司的期末净资产(%)商业银行无关的不远期外汇结算001/19/201703/28/2017017,967.4317,967.4300.00%58.95商业银行无关的不期权组合001/03/201704/07/201702,7696962,0730.27%0.9全部的020,736.4318,663.432,0730.27%59.85衍生投资的资金来源自有资金诉讼（如果有）没有诉讼批准衍生投资的董事会公告的披露日期（如有）05/19/2016股东大会有关衍生投资批准的披露日期（如有）报告期内持有的衍生产品的风险分析和风险控制措施（包括但不限于市场风险，流动性风险，信用风险，经营风险，法律风险等）本公司进行衍生产品交易以对冲。远期结算套期保值是分期进行的，相关金额不超过计划的衍生产品交易。所有衍生产品交易均为零存款。同时，公司拥有完善的风险控制体系，可以对法律法规风险，信用风险，经营风险和市场风险等潜在风险进行充分的分析和防范。1. 有关法律法规的风险：公司严格按照有关法律法规和政府证券监督管理机构的监管政策进行衍生产品交易，如果没有规范的操作程序和严格的审批程序，很容易造成合规性和监管风险，在有效期内存在以及合同，承诺书和其他法律文件的可行性。风险控制措施：公司认真研究并掌握了与衍生产品交易有关的法律，法规和政策，制定了远期结算套期保值业务的内部控制规则，规范了操作程序。并加强对衍生产品投资业务的合规审查，严格遵守有关法律，法规和公司内部管理规定。2. 信用风险和流动性风险： 鲁泰纺织股份有限公司2017年第一季度报告10当合同到期时，由于流动性不足，公司无法按期交货，交易对手或公司由于流动性以外的其他方面无法履行合同，这将给公司带来信用风险和进一步的经济损失。 。风险控制措施：公司选择信誉良好的强大金融机构作为交易对手，签订标准衍生产品交易合同，严格控制交易对手的信用风险。公司按照有关法律，法规，公司章程，鲁泰纺织股份有限公司衍生投资管理规定和计划方案的有关批准程序进行了衍生投资交易。 2016年5月17日，经第七届董事会第三十三次会议审议通过了鲁泰纺织股份有限公司2016年衍生交易的规定，并履行了相关的信息披露责任。本公司根据生产经营规模和本公司外汇收入的进度，确定衍生产品交易额的上限，并分期交付。还可以使用延期和其他方式来确保合同到期后如期履行合同，并且不会因流动性不足或其他原因而给公司造成信用风险损失。3. 操作风险：衍生金融交易具有很高的专业性和复杂性，因此内部操作程序，人员和外部事件的不完善将使公司在交易过程中承担风险。风险控制措施：公司颁布了严格的授权审批制度和完善的监管机制，固定了部门，操作程序和审批程序体系来进行衍生产品交易，建立了特殊的风险控制头寸，实行了严格的授权和事后制衡制度，通过加强相关人员的业务