中水渔业：2007年第三季度报告

中水集团远洋股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 1 中水集团远洋股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负责人佟众恒先生及会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,148,627,576.98 861,057,784.08 33.40% 所有者权益（或股东权益） 661,084,679.25 656,069,906.83 0.76% 每股净资产 2.0694 2.0537 0.76% 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 52,614,594.46 -58.41% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1647 -58.41% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 1,744,483.75 3,022,615.29 1,799.71% 基本每股收益 0.0055 0.0095 1,733.33% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.0666 - 稀释每股收益 0.0055 0.0095 1,733.33% 净资产收益率 0.26% 0.46% 0.25% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.61% -3.22% -0.99% 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益_ 24,714,512.36除上述各项之外的其他营业外收支净额 -28,381.73中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目_ 1,257,535.27所得税影响数 -1,644,778.59合计 24,298,887.31 中水集团远洋股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 25,780 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 胡光剑 1,510,100 人民币普通股 林海四 1,505,000 人民币普通股 耿汝明 951,784 人民币普通股 朱 蓉 835,000 人民币普通股 王丽芬 717,600 人民币普通股 张振龙 621,000 人民币普通股 杨雨号 620,100 人民币普通股 上海欧嘉置业有限公司 600,000 人民币普通股 郑 茹 521,030 人民币普通股 广西洁宝纸业有限公司 520,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金期末比期初增加169%，主要是由于华农财险公司于06年12月纳入公司合并范围所致；其他应付款期末比期初增加740%，主要是由于华农财险公司新增其他应付款项所致；年初至报告期末期间费用同比增加56%，主要是由于华农财险公司于06年12月纳入公司合并范围所致；年初至报告期末投资收益同比增加3739%，主要是由于本报告期出售可供出售的金融资产所致；年初至报告期末净利润同比增加28%，主要是由于投资收益增加所致；年初至报告期末经营活动产生的现金净流量同比减少58%，主要是由于上年同期收到大股东还款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、本公司2002年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组，重组协议规定本公司自2003年起10年内每年给与中国水产烟台海洋渔业公司一定的补偿，其中：第一年支付150万元，以后每年支付100万元，10年支付补偿金额共计1,050万元。本公司2006年度支付补偿款100万元，2005年度支付补偿款100万元。 2、原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况: 股东名称_ 承诺事项 承诺履行情况_ 备注 中国农业发展集团总公司_ 自公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后， 履约中_ 无违反承诺行为 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量 占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24 个月内不得超过10%。_ 中国水产舟山海洋渔业公司 自公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后， 履约中_ 无违反承诺行为 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量 占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24 个月内不得超过10%。 中水集团远洋股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 3 中国水产华农公司_ 自公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后， 履约中_无违反承诺行为 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量 占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24 个月内不得超过10%。_ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益 期末持有的其他证券投资 152,166,582.67 - 187,520,826.75 100.00% 17,568,939.22 报告期已出售证券投资损益 - - - - 24,714,512.36 合计 152,166,582.67 - 187,520,826.75 100% 42,283,451.58 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 华农财产保险股份有限公司 110,000,000.00 110,000,000.00 52.38% 109,388,488.34 5,927,565.23 15,281,388.35合计 110,000,000.00 110,000,000.00 - 109,388,488.34 5,927,565.23 15,281,388.353.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 中水集团远洋股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 487,992,119.15102,118,659.99 181,202,091.55 42,827,640.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 63,509,530.27 应收票据 1,020,000.00 1,020,000.00 应收账款 49,570,987.4725,203,881.73 59,465,191.91 34,834,921.44 预付款项 5,289,465.703,031,687.05 35,144,289.58 10,622,640.71 应收保费 2,870,825.48 360,673.55 应收分保账款 应收分保合同准备金 2,430,676.60 应收利息 其他应收款 32,943,658.19155,884,092.60 17,368,956.27 156,077,919.82 买入返售金融资产 存货 94,101,095.7561,670,489.42 109,376,865.07 73,823,637.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 738,708,358.61347,908,810.79 403,938,067.93 319,206,759.30非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 124,011,296.486,916,118.44 163,319,964.81 19,160,350.54 持有至到期投资 84,707.14 长期应收款 长期股权投资 2,361,533.46160,580,937.28 2,362,387.55 165,220,937.27 投资性房地产 固定资产 247,093,925.71146,809,284.03 248,196,560.98 154,519,347.99 在建工程 167,309.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,439,758.8816,565,440.69 41,094,483.41 19,490,995.81 开发支出 商誉 长期