中水渔业：2007年第一季度报告

中水集团远洋股份有限公司2007年第一季度季度报告正文 1证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2007-005 中水集团远洋股份有限公司2007年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王鄂生先生，主管会计工作负责人佟众恒先生、会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 877,880,112.77861,057,784.081.95%所有者权益（或股东权益） 653,422,487.84656,069,906.83-0.40%每股净资产 2.0452.054-0.44% 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 32,885,343.16-61.90%每股经营活动产生的现金流量净额 0.103-69.88% 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 净利润 -2,275,957.75-2,275,957.75-555.05%基本每股收益 -0.01-0.010.00%稀释每股收益 -0.01-0.010.00%净资产收益率 -0.35%-0.35%-0.41%扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.45%-2.45%-2.59%非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 13,836,897.31扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -66,992.53以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,931.90非经常性损益所得税影响 -33,000.00合计 13,743,836.68 中水集团远洋股份有限公司2007年第一季度季度报告正文 22.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 26,129 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 胡光剑 1,579,443人民币普通股 林海四 1,250,000人民币普通股 耿汝明 951,784人民币普通股 张振龙 621,000人民币普通股 孙玛琍 558,693人民币普通股 王丽芬 473,800人民币普通股 王继东 459,540人民币普通股 李敬 447,100人民币普通股 孙秉山 414,000人民币普通股 林卓铭 410,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则要求编制。 二、会计报表项目及财务指标大幅变动的情况及原因： 货币资金报告期期末比期初增加47%，主要是由于子公司金海房地产公司收回预付款以及公司出售可供出售的金融资产所致；营业收入本报告期比上年同期减少33%，主要是由于经济价值较高的金枪鱼本报告期产量减少27%且价格下跌； 期间费用本报告期比上年同期增加82%，主要是由于华农财险公司于06年12月纳入公司合并范围所致；投资收益本报告期比上年同期增加3003%，主要是由于本报告期出售可供出售的金融资产所致；净利润本报告期比上年同期减少555%，主要是由于金枪鱼及中水金海（北京）房地产有限公司的销售收入比上年同期减少所致；经营活动产生的现金净流量本报告期比上年同期减少62%，主要是由于上年同期收到大股东还款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 一、股权分置改革承诺事项 1、中国农业发展集团总公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 2、中国水产舟山海洋渔业公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 3、中国水产华农公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 二、履行情况 截止本报告期期末，以上股东及实际控制人承诺履行中，无违反承诺行为。 中水集团远洋股份有限公司2007年第一季度季度报告正文 33.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司子公司中水金海(北京)房地产公司利润比上年同期下降以及合并范围增加华农财险公司等因素，经初步预测年初至下一报告期期末公司累计净利润的下降幅度可能超过50%。 3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 中水集团远洋股份有限公司2007年第一季度季度报告正文 4合并 母公司 合并 母公司流动资产: 货币资金265,601,572.24 72,206,861.50181,202,091.55 42,827,640.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产15,743,147.56 应收票据500,000.00 200,000.001,020,000.00 1,020,000.00 应收账款54,868,907.99 32,983,951.9759,465,191.91 34,834,921.44 预付账款1,684,951.66 732,045.5433,082,114.00 10,227,984.67 应收保费17,052.00 360,673.55 应收分保账款 应收分保合同准备金361,128.60 应收利息 其他应收款18,093,151.11 154,866,549.4317,368,956.27 156,077,919.82 买入返售金融资产 存货116,235,426.98 80,815,644.71109,376,865.07 73,823,637.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,009,605.55 476,354.122,062,175.58 394,656.04 流动资产合计475,114,943.69 342,281,407.27403,938,067.93 319,206,759.30非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产113,014,505.00 24,875.62163,319,964.81 19,160,350.54 持有至到期投资84,707.14 84,707.14 长期应收款 长期股权投资2,362,173.95 160,580,937.282,362,387.55 165,220,937.27 投资性房地产 固定资产227,121,821.51 151,991,973.92248,196,560.98 154,519,347.99 在建工程18,618,739.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产39,436,268.19 18,840,448.9541,094,483.41 19,490,995.81 开发支出 商誉 长期待摊费用2,120,642.982,055,240.36 递延所得税资产6,311.116,371.90 其他非流动资产 非流动资产合计402,765,169.08 331,438,235.77457,119,716.15 358,391,631.61资产总计877,880,112.77 673,719,643.04861,057,784.08 677,598,390.91资产负债表编制：中水集团远洋股份有限公司 2007年3月31日 单位：（人民币）元资产期末数 期初数 中水集团远洋股份有限公司2007年第一季度季度报告正文 5流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款10,182,282.25 775,006.488,741,307.79 4,186,344.46 预收账款14,750,631.88 1,982,317.919,471,982.29 884,005.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬8,394,885.92 5,803,820.7015,798,350.95 12,700,994.73 应交税费-55,656.53 59,025.09576,473.11 214,480.94 应付利息 其他应付款41,505,617.99 10,393,178.1130,708,536.31 6,111,584.50 应付分保账款118,871.22189,175.22 保险合同准备金4,100,691.334,293,000.27 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债8,202,486.59 3,560,850.61524,015.93 441,173