同济科技：2016年第一季度报告
2016年第一季度报告 1 / 17 公司代码：600846 公司简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年第一季度报告 2 / 17 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 7 2016年第一季度报告 3 / 17 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人张晔 及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 8,841,103,371.42 8,483,720,431.99 4.21 归属于上市公司股东的净资产 1,811,336,397.70 1,787,061,067.69 1.36 年初至报告期末 上年初至 上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 257,504,708.85 -14,815,285.84 不适用 年初至报告期末 上年初至 上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 972,338,476.44 953,252,085.79 2.00 归属于上市公司股东的净利润 26,069,834.91 25,451,166.44 2.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,880,531.58 23,611,341.44 1.14 加权平均净资产收益率（%） 1.45 1.49 减少0.04个百分点 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 150,057.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,883,129.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2016年第一季度报告 4 / 17 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 749,829.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -3,376,782.68 所得税影响额 -1,216,930.23 合计 2,189,303.33 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 90,133 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末 持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海同济资产经营有限公司 146,051,849 23.38 0 无 0 国有法人 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 5,586,850 0.89 0 无 0 未知 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 3,963,498 0.63 0 无 0 未知 许志峰 2,855,500 0.46 0 无 0 境内自然人 倪代兴 2,507,018 0.40 0 无 0 境内自然人 张真勇 2,309,420 0.37 0 无 0 境内自然人 徐云华 1,355,200 0.22 0 无 0 境内自然人 李迪生 1,323,600 0.21 0 无 0 境内自然人 2016年第一季度报告 5 / 17 傅文淋 1,319,290 0.21 0 无 0 境内自然人 周亚平 1,278,374 0.20 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海同济资产经营有限公司 146,051,849 人民币普通股 146,051,849 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 5,586,850 人民币普通股 5,586,850 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 3,963,498 人民币普通股 3,963,498 许志峰 2,855,500 人民币普通股 2,855,500 倪代兴 2,507,018 人民币普通股 2,507,018 张真勇 2,309,420 人民币普通股 2,309,420 徐云华 1,355,200 人民币普通股 1,355,200 李迪生 1,323,600 人民币普通股 1,323,600 傅文淋 1,319,290 人民币普通股 1,319,290 周亚平 1,278,374 人民币普通股 1,278,374 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东与其他股东均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债变动情况说明 单位：元币种：人民币 项目 本期期末数 上年年末数 变动数 变动比例 货币资金 1,307,253,425.01 869,521,362.75 437,732,062.26 50.34% 应收票据 1,700,000.00 1,700,000.00 不适用 预付款项 47,952,616.30 28,737,341.23 19,215,275.07 66.87% 一年内到期的非流动负债 84,500,000.00 124,680,000.00 -40,180,000.00 -32.23% (1)货币资金本期末比上年末增加，原因主要为：本期销售回笼较上年同期增加。 (2)应收票据本期末比上年末增加，原因主要为：本期应收银行承兑汇票增加。 (3)预付账款本期末比上年末增加，原因主要为：本期污水处理工程建设项目工程预付款增加。 2016年第一季度报告 6 / 17 (4)一年内到期的非流动负债本期末比上年末减少，原因主要为：本期归还到期银行借款所致。 2、经营成果变动情况说明 单位：元币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动数 变动比例 销售费用 9,202,264.35 4,548,616.24 4,653,648.11 102.31% 财务费用 3,090,918.70 -398,252.90 3,489,171.60 不适用 资产减值损失 -1,500,000.00 1,500,000.00 不适用 营业外支出 2,434.82 406,722.14 -404,287.32 -99.40% 所得税费用 16,136,576.76 9,983,923.06 6,152,653.70 61.63% (1)销售费用比上年同期增加，原因主要为：本期广告宣传等费用支出较上年同期增加所致。 (2)财务费用本期比上年同期增加，原因主要为：本期利息支出较上年同期增加所致。 (3)资产减值损失本期比上年同期增加，原因主要为：上年同期冲回坏账准备所致。 (4)营业外支出本期比上年同期减少，原因主要为：本期滞纳金罚款等支出较上年同期减少所致。 (5)所得税费用本期比上年同期增加，原因主要为：本期应纳税利润总额较上年同期增加相应所得税费用增加。 3、 主要现金流量变动情况说明 单位：元币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 257,504,708.85 -14,815,285.84 272,319,994.69 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -25,910,018.50 -7,373,051.17 -18,536,967.33 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 198,991,122.86 67,609,497.03 131,381,625.83 194.32% (1)本期经营活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期销售回笼较上年同期增加所致。 (2)本期投资活动的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期污水处理在建工程投入较上年同期增加所致。 (3)本期筹资活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期其他筹资活动流入较上年同期增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2015年7月10日，控股股东上海同济资产经营有限公司承诺，一年内不减持同济科技股份，并拟通过合法合规的形式择机增持同济科技股份，增持完成后在法律法规规定的期限内，不减持同济科技股份。详见本公司2015年7月11日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》的临时公告（2015-017号）。截止本报告期末该项承诺尚在履行中。 2016年第一季度报告 7 / 17 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海同济科技实业股份有限公司 法定代表人 丁洁民 日期 2016年4月27日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016年3月31日 编制单位:上海同济科技实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,307,2
