同济科技：2016年第三季度报告

2016年第三季度报告 1 / 19 公司代码：600846 公司简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年第三季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................. 3 三、 重要事项 ..................................................................................................................................... 6 四、 附录 ............................................................................................................................................. 8 2016年第三季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人张晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 9,097,888,068.66 8,483,720,431.99 7.24 归属于上市公司股东的净资产 1,809,395,934.47 1,787,061,067.69 1.25 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,132,678,408.14 -16,589,069.15 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至 上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,365,208,931.29 2,281,214,591.88 3.68 归属于上市公司股东的净利润 87,858,758.91 69,791,582.30 25.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,674,456.96 63,805,793.03 24.87 加权平均净资产收益率（%） 4.87 4.09 增加0.78个百分点 基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27 2016年第三季度报告 4 / 19 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 14,993.66 451,656.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,562,275.10 19,190,840.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,274.88 496,345.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -1,228,977.61 -2,736,230.25 少数股东权益影响额（税后） -2,089,549.34 -9,218,310.39 合计 2,356,016.69 8,184,301.95 2016年第三季度报告 5 / 19 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 86,674 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海同济资产经营有限公司 146,051,849 23.38 0 无 0 国有法人 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 4,007,498 0.64 0 无 0 未知 张真勇 2,309,420 0.37 0 无 0 境内自然人 杨治华 2,031,636 0.33 0 无 0 境内自然人 徐云华 1,908,900 0.31 0 无 0 境内自然人 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 1,886,520 0.30 0 无 0 未知 许春辉 1,866,000 0.30 0 无 0 境内自然人 尉灵骏 1,355,900 0.22 0 无 0 境内自然人 林乐民 1,282,400 0.21 0 无 0 境内自然人 吴伟奇 1,206,400 0.19 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海同济资产经营有限公司 146,051,849 人民币普通股 146,051,849 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 4,007,498 人民币普通股 4,007,498 张真勇 2,309,420 人民币普通股 2,309,420 杨治华 2,031,636 人民币普通股 2,031,636 徐云华 1,908,900 人民币普通股 1,908,900 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 1,886,520 人民币普通股 1,886,520 许春辉 1,866,000 人民币普通股 1,866,000 尉灵骏 1,355,900 人民币普通股 1,355,900 林乐民 1,282,400 人民币普通股 1,282,400 吴伟奇 1,206,400 人民币普通股 1,206,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中公司控股股东上海同济资产经营有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2016年第三季度报告 6 / 19 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产、负债变动情况说明 单位:元 币种:人民币 项目 本期期末金额 上年年末金额 增减金额 增减比例 货币资金 1,434,990,773.34 869,521,362.75 565,469,410.59 65.03% 应收票据 100,000.00 100,000.00 不适用 应收账款 338,398,642.01 221,472,816.55 116,925,825.46 52.79% 其他应收款 358,198,533.46 233,671,264.70 124,527,268.76 53.29% 其他流动资产 58,492,492.32 34,499,955.70 23,992,536.62 69.54% 短期借款 470,000,000.00 801,000,000.00 -331,000,000.00 -41.32% 预收款项 2,088,047,054.01 1,126,194,879.69 961,852,174.32 85.41% 应付职工薪酬 588,072.19 1,117,089.70 -529,017.51 -47.36% 一年内到期的非流动负债 68,400,000.00 124,680,000.00 -56,280,000.00 -45.14% 递延收益 41,364,290.89 31,542,303.75 9,821,987.14 31.14% (1)货币资金本期末比上年末增加，主要原因为：本期销售回款增加。 (2)应收票据本期末比上年末增加，主要原因为：本期收到银行承兑汇票。 (3)应收账款本期末比上年末增加，主要原因为：本期施工项目应收工程款增加。 (4)其他应收款本期末比上年末增加，主要原因为：本期环保项目投标保证金增加。 (5)其他流动资产本期末比上年末增加，主要原因为：本期预缴税金增加。 (6)短期借款本期末比上年末减少，主要原因为：本期归还银行借款。 (7)预收账款本期末比上年末增加，主要原因为：本期房屋预售回笼款增加。 (8)应付职工薪酬本期末比上年末减少，主要原因为：本期支付应付职工薪酬。 (9)一年内到期的非流动负债本期末比上年末减少，主要原因为：本期支付一年内到期的长期借款。 (10)递延收益本期末比上年末增加，主要原因为：本期收到项目补助款。 3.1.2经营成果变动情况说明 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例 营业税金及附加 73,011,664.01 137,482,317.99 -64,470,653.98 -46.89% 销售费用 28,944,289.31 16,260,612.93 12,683,676.38 78.00% 财务费用 10,801,292.08 3,295,515.29 7,505,776.79 22