同济科技：同济科技2003年第一季度报告

上海同济科技实业股份有限公司 2003年一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 潘志纯独立董事和王立国、刘杰董事因公未能亲自出席本次会议，分别授权委托冯正权独立董事和黎华清、林学言董事行使表决权。 1.3 公司负责人董事长钱刚先生，主管会计工作负责人副总经理兼总会计师朱美星女士，会计机构负责人财务部经理狄云芳女士声明：保证一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 同济科技 变更前简称（如有） 股票代码 600846 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林学言 柴育筑 联系地址 上海市赤峰路83号 上海市赤峰路83号 电话 021－65985860 021－65985860 传真 021－65984903 021－65984903 电子邮箱 dms@tjkjsy.com dms@tjkjsy.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 1,830,661,243.40 1,626,424,944.19 12.56% 股东权益（不含少数股东权益） 408,310,229.96 423,623,304.30 -3.61% 每股净资产 1.4683 1.5233 -3.61% 调整后的每股净资产 1.3069 1.4203 -7.98% 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -76,294,223.15 -76,294,223.15 每股收益 -0.0551 -0.0551 74.92% 净资产收益率 -3.75% -3.75% 79.43% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.92% -3.92% 86.67% 非经常性损益项目 金额 1、补贴收入 865,460.16 2、营业外收支净额 -293,462.14 3、股权转让收益 0.00 4、所得税影响数 129,819.02 合 计 701,817.04 2.2.2 利润表 2003年1-3月 2002年1-3月 项 目 行次 （合并） （母公司） （合并） （母公司） 一、主营业务收入 1 92,723,781.00 14,273,648.03 199,847,772.58 10,984,850.76 减：主营业务成本 2 77,831,654.85 13,339,731.91 170,331,447.68 9,973,539.70 主营业务税金及附加 3 1,719,418.08 17,833.959,322,705.79 25,171.49 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 13,172,708.07 916,082.17 20,193,619.11 986,139.57 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）5 411,526.27 0.00 514,376.77 7,560.00 减：营业费用 6 7,370,339.39 448,367.75 6,827,111.34 587,317.05 管理费用 7 18,648,478.99 5,727,695.04 15,198,998.11 3,328,214.90 财务费用 8 4,656,154.17 3,477,325.47 7,022,177.23 4,605,856.56 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 -17,090,738.21 -8,737,306.09 -8,340,290.80 -7,527,688.94 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 1,002,775.70 -6,473,032.47 163,407.90 0.00 补贴收入 12 865,460.16 0.00 0.00 0.00 营业外收入 13 12,494.64 0.00 80,710.83 0.00 减：营业外支出 14 305,956.78 102,735.78 16,923.33 0.00 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 -15,515,964.49 -15,313,074.34 -8,113,095.40 -7,527,688.94 减：所得税 16 1,125,856.33 0.00 743,086.90 0.00 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 -1,328,746.48 0.00 -107,446.39 0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列）18 0.00 0.00 0.00 0.00 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 -15,313,074.34 -15,313,074.34 -8,748,735.91 -7,527,688.94 2.3报告期末股东总人数:98837人 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ●适用 □不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 1、工业 22,233,529.9618,315,961.9517.62 2、商业 15,534,311.7014,471,722.376.84 3、房地产业 1,940,811.341,833,602.005.52 4、旅游饮食服务业 3,841,144.371,560,519.0459.37 5、施工企业 49,173,983.6341,649,849.4915.30 合 计 92,723,781.00 77,831,654.85 16.06 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 ●适用 □不适用 本公司经营的房地产业务从投入施工、配套、验收至实现销售，具有周期较长的特征。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） ●适用 □不适用 本报告期 前一报告期 项目 金额 比例 金额 比例 主营业务利润 13,172,708.07 -84.90%155,274,098.30 274.69%其它业务利润 411,526.27 -2.65%11,265,273.93 19.93%减：期间费用 30,674,972.55 -197.70%133,293,798.76 235.80%投资收益 1,002,775.70 -6.46%21,444,104.88 37.94%补贴收入 865,460.16 -5.58%1,685,593.35 2.98%营业外收支净额 -293,462.14 1.89%152,067.32 0.27%利润总额 -15,515,964.49 100.00%56,527,339.02 100.00%由于本公司经营的房地产业务具有周期较长的特征，本季度房地产销售业绩很小，造成主营业务利润大幅下降，而期间费用仍在大量发生。因此，报告期利润构成情况，主要是主营业务利润和期间费用所占比例与前一报告期相比有重大变动。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 ●适用 □不适用 由于本公司经营的房地产业务本季度仅实现销售收入1,940,811.34元,与去年同期145,462,582.14元相比，减少98.7%，因此，造成该业务在本季度主营业务中仅占2.09%，而前一报告期该业务在主营业务中比占40.70%。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ●不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ●适用 □不适用 1、关于公司控股90%的上海同济奉浦房地产开发有限公司受让上海市工业综合开发区管理委员会出让的座落在上海市工业综合开发区生活区内的地块事宜，截止本季度末，受让方尚未取得土地产权证。2002年年度报告中预告“收购事项将于2003年第一季度完成”未能实现，但相关事宜正在积极办理之中。 2、关于为上海兴业房产股份有限公司担保事项的处理情况。截止报告期末，尚有2486万元代偿款以2001年9月11日取得的“兴业房产”相应房产的“房地产其他权利证明” 即“房地产抵押权证”作为抵押担保。由于某第三方诉讼“兴业房产”并提出对该部分房产加封保全，法院于2002年4月18日又把被我公司抵押的房产再次查封，致使本公司原打算将这部分抵押过户的计划推迟实现。鉴于本公司具有对该房产的优先受偿权，根据2002年12月31日本公司与该第三方协商后达成的协议，目前正在对该部分房产进行处置，将所得款项归还上述代偿款，可以确保公司资产不受损失。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 ●不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ●不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 ●不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ●不适用 上海同济科技实业股份有限公司 2003年4月29日 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 O O 三 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表2003年3月31日会企地年01表编制单位：上海同济科技实业股份有限公司金额单位：元流动资产：流动负债： 货币资金1250,810,486.1646,572,019.13256,755,230.9332,820,490.46 短期借款61384,974,000.00171,604,000.00305,599,000.0090,829,000.00 短期投资222,208,057.6911,586,475.6615,418,832.7010,797,250.67 应付票据620.000.000.000.00 应收票据3910,000.000.004,742,870.000.00 应付账款63147,545,551.3858,855,445.60199,428,167.2245,158,053.43 应收股利43,728,869.535,366,901.293,377,029.535,366,901.29 预收账款64404,491,089.7010,952,576.50187,359,910.567,331,292.77 应收利息50.000.000.000.00 应付工资656,225,592.110.0014,082,234.140.00 应收账款6314,271,151.7720,983,501.30390,516,162.3682,366,867.07 应付福利费669,427,735.85330,110.9610,295,627.55350,816.76 其他应收款7305,217,967.79249,885,191.56253,884,627.50183,922,981.66 应付股利6730,482,703.5227,808,973.1028,301,948.1227,808,973.10 预付账款891,25