同济科技：2012年第一季度报告
上海同济科技实业股份有限公司 600846 2012年第一季度报告 600846 上海同济科技实业股份有限公司2012年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................5 600846 上海同济科技实业股份有限公司2012年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席第六届董事会2012年第一次临时会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 丁洁民 主管会计工作负责人姓名 王明忠 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈瑜 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 6,405,848,306.146,678,359,459.09 -4.08所有者权益（或股东权益）(元) 1,318,100,071.231,299,188,942.88 1.46归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.112.08 1.44 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -109,884,218.00 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.18 不适用 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 18,472,198.9118,472,198.91 -0.34 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 50 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0 加权平均净资产收益率（%） 1.41 1.41 减少0.13个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.26 1.26 增加0.19个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 600846 上海同济科技实业股份有限公司2012年第一季度报告 3项目 金额 非流动资产处置损益 55,340.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,571,493.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,837.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,007.65 所得税影响额 -809,450.34 少数股东权益影响额（税后） -1,886,262.88 合计 1,967,966.39 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 95,047 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海同济资产经营有限公司 108,447,394 人民币普通股 何厚 6,581,900 人民币普通股 刘永胜 2,460,000 人民币普通股 潘锦波 2,249,900 人民币普通股 相桂波 1,683,399 人民币普通股 方彩霞 1,618,100 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－ 南方中证500指数证券投资基金(LOF)1,481,819 人民币普通股 杨芳 1,440,900 人民币普通股 何珠 1,328,684 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－ 广发中证500指数证券投资基金(LOF)1,137,305 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产、负债变动情况说明 单位：元 项目 本期末 上年度末 增减比例 增减金额 无形资产 170,955,997.32103,355,960.8565.41% 67,600,036.47应交税费 65,921,499.72113,529,135.65-41.93% -47,607,635.93应付利息 1,590,066.00822,604.9893.30% 767,461.02其他流动负债 6,391,687.081,505,862.09324.45% 4,885,824.991)无形资产本期末比上年末增加，原因为：本期新增污水处理厂特许经营权。 2)应交税费本期末比上年末减少，原因为：本期预缴营业税及上缴所得税。 600846 上海同济科技实业股份有限公司2012年第一季度报告 43)应付利息本期末比上年末增加，原因为：本期计提的应付银行借款利息。 4)其他流动负债本期末比上年末增加，原因为：本期收到专项扶持资金增加。 2、经营成果变动情况说明 金额单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减比例 增减金额 营业收入 879,528,677.63634,146,480.1038.69% 245,382,197.53营业成本 762,611,966.86545,733,892.3539.74% 216,878,074.51营业税金及附加 46,977,917.0631,173,073.3750.70% 15,804,843.69销售费用 5,258,000.169,026,071.31-41.75% -3,768,071.15财务费用 3,589,861.22-2,180,566.00不适用 5,770,427.22投资收益 6,892,121.4811,917,271.01-42.17% -5,025,149.531)营业收入本期比上年同期增加，原因主要为：本期施工收入、房产销售收入等较上年同期增加。 2)营业成本本期比上年同期增加，原因主要为：本期各项收入增加相应营业成本也增加。 3)营业税金及附加本期比上年同期增加，原因为:本期营业收入增加相应营业税金及附加增加。 4)销售费用本期比上年同期减少，原因主要为:本期销售佣金等费用较上年同期减少。 5)财务费用本期比上年同期增加，原因为：本期借款款利息增加，存款利息减少。 6)投资收益本期比上期同期减少，原因主要为：本期较上年同期减少股票投资收益。 3、主要现金流量变动情况 金额单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减比例 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 -109,884,218.00-315,170,786.53不适用 205,286,568.53筹资活动产生的现金流量净额 -115,909,106.57231,014,664.76-150.17% -346,923,771.331)本期经营活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期销售回笼较上年同期增加，其他经营活动支付减少。 2)本期筹资活动的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期银行借款净流入较上年同期减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012年3月27日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》， 600846 上海同济科技实业股份有限公司2012年第一季度报告 5拟以2011年末公司总股本624,761,516股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税），共计分配12,495,230.32元，剩余利润132,458,678.72元结转至以后年度分配；本年度不再以资本公积金转增股本。 本预案尚需提交2011年度股东大会审议。 上海同济科技实业股份有限公司 法定代表人：丁洁民 2012年4月26日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 952,081,236.22 1,182,230,434.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 188,822,752.85 206,750,458.60 预付款项 167,550,386.61 133,403,484.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 286,803,561.64 283,410,404.21 买入返售金融资产 存货 3,959,902,741.94 4,082,421,730.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,555,160,679.26 5,888,216,512.68非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 13,171,953.32 12,586,617.8
