同济科技：2014年第一季度报告

上海同济科技实业股份有限公司 600846 2014年第一季度报告 600846 上海同济科技实业股份有限公司2014年第一季度报告 1 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 5 四、 附录 ....................................................................................................................................... 7 600846 上海同济科技实业股份有限公司2014年第一季度报告 2 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 丁洁民 主管会计工作负责人姓名 肖小凌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈瑜 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人肖小凌及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600846 上海同济科技实业股份有限公司2014年第一季度报告 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 7,120,428,303.45 6,554,840,049.15 8.63 归属于上市公司股东的净资产 1,564,306,861.42 1,533,906,664.61 1.98 年初至报告期末 （1－3月） 上年初至上年报告期末（1－3月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -861,899,561.84 80,930,991.45 -1,164.98 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 1,131,916,936.64 1,124,483,976.19 0.66 归属于上市公司股东的净利润 30,454,441.24 20,823,610.27 46.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,291,341.24 17,945,249.30 52.08 加权平均净资产收益率（%） 1.97 1.47 增加0.5个百分点 基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（1－3月） 非流动资产处置损益 -34,678.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,884,634.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,772,618.71 所得税影响额 -1,544,132.75 少数股东权益影响额（税后） -2,915,341.57 合计 3,163,100.00 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 77,718 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海同济资产经营有限公司 国有法人 23.38 146,051,849 0 无 罗少虎 境内自然人 1.68 10,475,331 0 未知 盛达期货有限公司 未知 0.51 3,188,787 0 无 马良宾 境内自然人 0.46 2,848,140 0 未知 武利星 境内自然人 0.39 2,463,800 0 未知 李国兰 境内自然人 0.29 1,800,000 0 未知 600846 上海同济科技实业股份有限公司2014年第一季度报告 4 林乐民 境内自然人 0.25 1,540,018 0 无 冯小义 境内自然人 0.18 1,113,900 0 未知 林海涛 境内自然人 0.16 1,004,451 0 未知 惠州市建盈实业有限公司 未知 0.16 1,000,000 0 无 王福彬 境内自然人 0.16 1,000,000 0 未知 杨庭标 境内自然人 0.16 1,000,000 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 上海同济资产经营有限公司 146,051,849 人民币普通股 罗少虎 10,475,331 人民币普通股 盛达期货有限公司 3,188,787 人民币普通股 马良宾 2,848,140 人民币普通股 武利星 2,463,800 人民币普通股 李国兰 1,800,000 人民币普通股 林乐民 1,540,018 人民币普通股 冯小义 1,113,900 人民币普通股 林海涛 1,004,451 人民币普通股 惠州市建盈实业有限公司 1,000,000 人民币普通股 王福彬 1,000,000 人民币普通股 杨庭标 1,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中公司控股股东上海同济资产经营有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 600846 上海同济科技实业股份有限公司2014年第一季度报告 5 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 资产、负债变动情况说明 单位：元 项目 本期末 上年末 增减比例(%) 增减金额 应收票据 0.00 456,000.00 -100.00 -456,000.00 预付款项 209,764,105.95 76,388,841.02 174.60 133,375,264.93 在建工程 1,332,253.46 912,533.46 46.00 419,720.00 短期借款 640,000,000.00 140,000,000.00 357.14 500,000,000.00 应付票据 1,512,500.00 3,512,500.00 -56.94 -2,000,000.00 应交税费 17,491,574.80 65,268,920.10 -73.20 -47,777,345.30 一年内到期的非流动负债 130,902,690.01 55,906,919.98 134.14 74,995,770.03 (1)应收票据本期末比上年末减少，原因为：应收票据到期承兑所致。 (2)预付款项本期末比上年末增加，原因为：本期预付工程项目款所致。 (3)在建工程本期末比上年末增加，原因为：本期在建污水项目工程增加所致。 (4)短期借款本期末比上年末增加，原因为：本期支付工程项目款所需新增借款。 (5)应付票据本期末比上年末减少，原因为：应付票据到期承兑所致。 (6)应交税费本期末比上年末减少，原因为：本期预缴营业税、土地增值税等所致。 (7)一年内到期非流动负债本期末比上年末增加，原因主要为：一年内到期长期借款增加所致。 2、 经营成果变动情况说明 金额单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减比例(%) 增减金额 财务费用 -522,352.52 12,646,325.36 -104.13 -13,168,677.88 投资收益 10,610,861.76 5,753,463.67 84.43 4,857,398.09 归属于母公司所有者的净利润 30,454,441.24 20,823,610.27 46.25 9,630,830.97 所得税费用 16,122,765.20 10,135,424.47 59.07 5,987,340.73 少数股东损益 16,509,521.18 3,768,198.25 338.13 12,741,322.93 (1)财务费用本期比上年同期减少，原因主要为：本期借款利息减少。 (2)投资收益本期比上期同期增加，原因主要为：本期联营单位利润增加所致。 (3)归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增加，原因主要为：本期收入增加财务费用等成本费用减少，投资收益较上年同期增加所致。 (4)所得税费用本期比上年同期增加，原因主要为：本期利润增加相应所得税费用增加所致。 (5)少数股东损益本期比上年同期增加，原因主要为：本期少数股东投资的子公司利润增加所致。 3、 主要现金流量变动情况 金额单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减比例(%) 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 -861,899,561.84 80,930,991.45 -1,164.98 -942,830,553.29 投资活动产生的现金流量净额 12,741,448.46 -2,039,991.95 不适用 14,781,440.41 筹资活动产生的现金流量净额 692,239,983.84 140,052,638.20 394.27 552,187,345.64 600846 上海同济科技实业股份有限公司2014年第一季度报告 6 (1)本期经营活动的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期新增开发项目支出较上年同期增加。 (2)本期投资活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期收回投资收入较上年同期增加。 (3)本期筹资活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期借款净流入较上年同期增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司2014年3月31日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于减资退出同济汽车设计研究院有限公司的议案》，同意公司以2013年10月31日同济汽车设计研究院有限公司股东全部权益价值的评估值5026.39万元为基准，以减资方式退出同济汽车设计研究院有限公司。公司原持有的30%股权将获得不低于1507.92万元的减资款。详见公司2014年4月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告的临2014-010《关于减资退出同济汽车设计研究院有限公司的关联交易公告》。 2、公司2014年3月31日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于同济房产注册成立上海同悦湾置业有限公司的议案》，同意上海同济房地产有限公司以现金出资1亿元组建上海同悦湾置业有限公司，开发浦东新区祝桥镇AC-13、AE-20地块。上海同济房地产有限公司拥有上海同悦湾置业有限公司100%股权。目前，上海同悦湾置业有限公司已注册成立，一期注册资金1000万元。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明