浙江鼎力：2015年第三季度报告

2015年第三季度报告 1 / 21 公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年第三季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 10 2015年第三季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,040,621,082.54 496,310,766.94 109.67 归属于上市公司股东的净资产 890,530,696.90 364,279,024.44 144.46 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 70,498,592.07 50,928,029.84 38.43 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 351,114,086.25 274,294,750.29 28.01 归属于上市公司股东的净利润 100,022,724.06 65,934,770.41 51.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,636,579.60 65,430,147.25 33.94 加权平均净资产收益率（%） 14.25 21.31 减少7.1个百分点 基本每股收益（元/股） 1.42 1.35 5.19 稀释每股收益（元/股） 1.42 1.35 5.19 2015年第三季度报告 4 / 21 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,965,014.45 10,929,914.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 3,028,956.48 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,542.00 78,542.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -1,356,533.47 -1,651,268.47 少数股东权益影响额（税后） 合计 7,687,022.98 12,386,144.46 2015年第三季度报告 5 / 21 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,461 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 许树根 84,025,000 51.71 83,875,000 无 境内自然人 德清中鼎股权投资管理有限公司 26,275,000 16.17 26,275,000 无 境内非国有法人 许志龙 6,125,000 3.77 6,125,000 质押 2,000,000 境内自然人 沈云雷 4,225,000 2.60 4,100,000 质押 4,100,000 境内自然人 中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金 1,735,801 1.07 0 未知 未知 吴厚望 1,500,000 0.92 1,500,000 无 境内自然人 沈志康 851,536 0.52 0 未知 境内自然人 全国社保基金一一六组合 677,875 0.42 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公司－信达澳银转型创新股票型证券投资基金 650,150 0.40 0 未知 未知 赵永芹 616,432 0.38 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金 1,735,801 人民币普通股 1,735,801 沈志康 851,536 人民币普通股 851,536 全国社保基金一一六组合 677,875 人民币普通股 677,875 中国建设银行股份有限公司－信达澳银转型创新股票型证券投资基金 650,150 人民币普通股 650,150 赵永芹 616,432 人民币普通股 616,432 中国工商银行股份有限公司－农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 474,000 人民币普通股 474,000 中国工商银行股份有限公司－南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 463,925 人民币普通股 463,925 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 420,280 人民币普通股 420,280 周晨 340,000 人民币普通股 340,000 林进里 325,710 人民币普通股 325,710 上述股东关联关系或一致行动的说明 许树根和许志龙存在关联关系，许树根和许志龙分别参股德清中鼎 股权投资管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或是否属于一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2015年第三季度报告 6 / 21 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 变动原因 一、合并资产负债表项目 货币资金 300,631,367.58 116,949,109.52 157.06% 主要系公司上市后募集资金到账以及销售商品收到的现金增加所致 存货 124,383,210.23 88,522,371.22 40.51% 主要系公司加大了生产经营活动备货增加所致 其他流动资产 233,635,172.20 4,068,266.79 5642.87% 主要系银行理财金额增加所致 长期股权投资 2,000,000.00 不适用 主要系子公司鼎力租赁股份有限责任公司参股浙江景智租赁信息服务有限公司20%股权所致 固定资产 216,025,660.40 60,910,695.16 254.66% 主要系公司募投项目建设完工转固所致 在建工程 5,128,224.20 102,049,165.63 -94.97% 主要系公司募投项目转入固定资产所致 无形资产 50,857,777.32 34,514,142.82 47.35% 主要系公司收购浙江盛大丰和汽车装备有限公司土地使用权增加所致 其他非流动资产 568,000.00 908,969.20 -37.51% 主要系公司设备预付款减少所致 短期借款 21,000,000.00 -100.00% 主要系公司归还了银行短期借款所致 应付票据 16,350,000.00 11,750,000.00 39.15% 主要系公司采购材料应付票据结算增加所致 应付账款 85,468,676.23 59,937,200.79 42.60% 主要系公司采购材料增加相应应付货款增加 预收款项 3,238,546.55 4,651,628.86 -30.38% 主要系公司发出商品减少所致 其他应付款 8,033,402.21 965,675.53 731.89% 主要系公司厂房建设工程质保金未付所致 股本 162,500,000.00 48,750,000.00 233.33% 主要系公司公开发行股份以及公积金转增股份增加所致 资本公积 388,864,675.05 62,740,389.22 519.80% 主要系募集资金溢价部分增加所致 未分配利润 307,543,761.18 222,309,024.62 38.34% 主要系公司销售产品产生净利润增加所致 归属于母公司所有者权益 890,530,696.90 364,279,024.44 144.46% 主要系公司上市后募集资金增加及净利润增长所致 所有者权益 896,561,520.21 364,279,024.44 146.12% 主要系公司上市后募集资金增加及净利润增长所致 负债和所有者权益 1,040,621,082.54 496,310,766.94 109.67% 主要系公司上市后募集资金增加及净利润增长所致 二、合并利润表项目 营业成本 206,867,200.69 154,712,882.48 33.71% 主要系公司销售增加相应营业成本增加所致 管理费用 29,306,645.50 22,057,057.61 32.87% 主要系技术研发费、员工工资、差旅费、宣传费等增加所致 财务费用 -5,223,206.35 -444,173.55 1075.94% 主要系公司资金利息收入及汇兑收益增加所致 资产减值损失 193,755.48 979,946.38 -80.23% 主要