鲁 泰Ｂ：2010年第三季度报告全文（英文版）（更正后）

鲁泰纺织有限公司2010年第三季度报告§1。重要通知1.1 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）的董事会，监事会，董事，监事及其他高级管理人员在此保证，本报告不包含虚假信息，误导性陈述或重大遗漏，并分别或集体承担对本文所述信息的真实性，准确性和完整性的责任。1.2 第三季度报告中的财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘时振先生，主管会计工作负责人，会计机构负责人（会计主管人员）张红梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实，完整。§2。公司简介2.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元2010年9月30日2009年12月31日增加减少 （％）总资产（元）6,321,978,573.366,303,066,959.600.30%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,239,544,843.203,919,660,709.288.16%股本（股）994,864,800.00994,864,800.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.263.948.12%7月-9月。 2010年增加减少比去年同期 （％）一月至九月2010年增加减少比去年同期 （％）营业总收入（元）1,367,077,728.8724.63%3,613,928,645.7322.95%归属于上市公司股东的净利润（元）206,560,238.1742.79%573,438,189.5440.47%经营活动产生的现金流量净额（人民币元）--768,833,190.81167.12%每股净现金流量产生于--0.77165.52% 经营活动（人民币/股）每股基本收益（人民币元/股）0.2140.00%0.5841.46%每股摊薄收益（人民币元/股）0.2140.00%0.5841.46%加权平均净资产收益率（％）4.99%1.06%14.06%2.88%加权平均净资产收益率扣除非经常性损益（％）4.25%-0.50%12.85%0.88%非经常性损益项目从年初至本报告期末的金额评论处置非流动资产损益-3,142,950.08政府补助，计入当期损益，但不包括与公司业务密切相关的，以一定标准等级，符合国家有关政策规定连续享受的政府补助。25,603,403.36交易性金融资产和交易性金融负债的公允价值变动损益，与公司正常经营和经营相关的有效套期保值业务除外，处置交易性金融资产和交易性金融负债的投资收益及可供出售金融资产19,392,471.38除上述各项外的其他营业外收入和支出7,347,238.96对所得税的影响3,267,409.06对少数群体利益的影响-3,154,147.96全部的49,313,424.72-2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东所持股份明细表单位：股股东总数129,223前十名股东所持股份不受暂停交易的限制股东全名不受交易的股票数量期末暂停股份种类淄博鹿城纺织投资有限公司24,956,700人民币普通股DBS VICKERS（HONG KONG）LTD空调客户40,626,252国内上市外资股操纵全球基金12,461,342国内上市外资股招商维持成长型股票基金8,982,512人民币普通股国泰金马稳定收益证券投资基金8,737,087人民币普通股财富SGAM工业精选股票基金5,895,824人民币普通股 MACQUARIE INV MGT LTD AS RE PREMIUMCN FD4,223,589国内上市外资股HTHK-VALUE伙伴智能FD-CHINA BSHS FD3,603,926国内上市外资股中国收入股票基金3,393,527人民币普通股东洋证券亚洲有限公司A / C客户。3,314,440国内上市外资股§3。重要事件3.1 主要会计报表项目，财务指标的重大变动以及变动原因√适用的□不适用财务报表项目变动较大的原因1. 应收账款期末余额较期初余额增加32.17％，主要是由于销售收入增加所致。2. 预付款项期末余额较期初余额减少53.31％，其主要原因是采购进口原材料货款减少所致。3. 长期股权投资比期初增加42989.13％（6887.26万元），主要是公司对荣昌药业有限公司投资5,552.26万元，对高庆市虹桥热电有限公司投资1,200万元所致。4. 在建工程期末余额比期初余额增加57.87％，主要是纱线改造面料项目和300万件衬衫项目增加支出所致。5. 工程物资期末比期初增加102.55％（12,011千元），是由于本期购置设备增加所致。6. 交易性金融负债期末余额比期初减少100％（6,140.82万元），主要是由于交易性金融负债公允价值变动所致。7. 应付账款期末数比期初数减少32.91％，其主要原因是公司向棉农支付了籽棉款。8. 预收账款期末余额比期初余额增加74.32％（307.97万元），主要是预收棉花款所致。9. 应交税费期末数比期初数增加51.46％（14,759千元），是由于报告期利润增加所致。10. 应付利息期末余额比期初余额增加405.44％（198.71万元），是由于公司报告期收回利息所致。 11. 应付股利期末余额比期初余额增加631.76万元（271.61万元），主要是由于尚未支付北京四川公司的股利所致。12. 其他应付款期末余额较上年末增加31.16％，主要是鲁群纺织应向淄博鲁成纺织投资有限公司支付28,700,000元。13. 一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少61.68％，其主要原因是一年内到期的长期借款收益。14. 递延所得税负债期末余额较期初余额增加了843.85％（343.28万元），是由于公允价值变动损益增加所致。15. 其他非流动负债期末余额较期初余额增加1201.67％（32125900元），主要是公司收到淄川市人民政府融资支持专项资金（土地）32,560,000元。16. 营业税金及附加较上年同期减少40.41％，原因是城市维护建设税和教育附加费减少。17. 由于工资和研发投入的增加，行政费用同比增长了56.19％。18. 财务费用同比减少38.71％，主要是利息费用减少所致。19. 减值资产损失较上年同期增加17843.43％（3841.43万元），主要是由于本期收回资产减值损失和存货跌价损失。20. 由于交易性金融负债的公允价值变动，公允价值变动收益同比增加235.85％（人民币147,652,900元）。21. 投资收益较上年同期减少363.71％（人民币76,937,000元），原因是交易性金融资产投资收益减少。22. 营业外收入同比增长41.21％，主要是由于报告期政府补助增加所致。23. 营业外支出比上年同期增长30.85％，主要是由于处置固定资产损失增加所致。24. 所得税费用同比增加92.91％（5,268.37万元），主要是由于本期利润总额较上一报告期增加所致，导致所得税费用增加所致。3.2 重要事件的进展及其影响，以及对解决方案的分析和说明3.2.1关于非标准意见□适用的√不适用3.2.2 公司向控股股东或其他关联方增资 并提供违反规定程序的外部担保。□适用的√不适用3.2.3签订合同并执行日常重大合同□适用的√不适用3.2.4其他□适用的√不适用3.3 执行公司，股东和实际控制人的承诺√适用的□不适用承诺承诺制作者内容执行股权分置改革的承诺淄博鹿城纺织投资有限公司股权分置改革后60个月内公司将不会出售；到期后的24个月内，出售价格不低于15元/股（股本变更时，将采取权重处置）；在2006年和2007年年度股东大会上提议现金分配比例不低于当年实现的可分配利润的50％，并投票赞成；在收到股息后的12个月内，在二级市场上购买2005年和2006年股息的鲁泰A股。合计增长幅度2008年的利润将不低于2005年的30％。所有承诺均已执行除了这股权分置改革后60个月内不出售股票的承诺。合并报告中的承诺或权益变动报告没有任何没有任何没有任何何时作出的承诺重大资产重组没有任何没有任何没有任何提供时作出的承诺鲁泰纺织有限公司募集资金投资项目进行中按计划执行其他承诺（包括增加的）承诺）没有任何没有任何没有任何3.4 从年初至下一个报告期末，与上年同期相比可能出现亏损或累计净利润有重大变化的警告，并说明原因□适用的√不适用3.5其他重大事件需要解释3.5.1证券投资□适用的√不适用3.5.2报告期内收到的研究，访谈和访问 接待时间接待处接待方式游客主要讨论和提供的材料2010年4月8日公司接待室实地研究中国建银投资证券的孔军公司基本情况和出口复兴2010年4月8日公司接待室实地研究国泰资产管理有限公司的陆静公司基本情况和出口复兴2010年9月2日公司接待室实地研究GTJA安联基金的何帅公司基本情况3.6衍生品投资√适用的□不适用关于衍生品投资头寸的风险控制措施分析：公司进行衍生品交易时坚持套期保值，交易分期进行，相关金额不超过公司计划收取的外汇收入，所有衍生品交易均为零利润。同时，公司建立了完善的风险控制体系，对法律法规，信用风险，经营风险和市场风险等可能存在的风险进行了充分的分析和防范。1. 法律法规风险公司开展的所有衍生品交易均必须遵守国家有关法律法规和证券交易所的规定，同时明确承诺公司与银行之间的权利和义务。防范措施：公司认真研究并掌握了有关法律法规和风险及控制市场法规的分析，制定了持有投资衍生工具的内部控制管理制度，加强了准确性检查，严格遵守有关法律规定公司的法规，内部控制管理体系的衍生品。报告期（包括但不限于市场风险，流动性风险，信用风险，运营风险，法律风险等）2. 信用风险和流动性风险本公司的衍生品交易业务是根据本公司与银行之间签订的合同开展的，在该远期结汇合同到期后，按合同价格和交换趋势中的一种确认按期交付或延期交付。 ，公司不存在违约风险，以确保按时交货或延期交货。防范措施：经第六届董事会第一次会议批准，公司制定了《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易管理规定》和《未来十二个月衍生品交易计划》，并制定了相应的授权制度。列明，并根据生产经营规模和汇兑收益进度分期确认套期保值金额，并确保在规定的日期不发生信用风险和流动性风险。3. 操作风险内部进度不良，员工以及系统和外部事务在套期保值的过程中也会导致风险，包括员工风险，过程风险，系统风险和外部风险。防范措施：公司建立严格的授权审批制度，规定经营部门，经营流程和审批程序，完善 监管可以有效降低经营风险。4.市场风险远期结汇是公司最重要的衍生品交易业务，涉及金额巨大，期限较长。在远期结汇操作中，如果在合同到期前根据当前情况对人民币进行大幅度贬值，那么，由中国人民银行签署的远期结汇合同将产生较大的损失。公司。风险分析和防范措施：目前，面对人民币升值压力，在公司未签订合同之前，人民币没有大幅贬值的风险。根据各家银行的报价，人民币在1年内呈现升值趋势，因此，在与该公司签订的远期合同中，公允价值变动会产生收益。公司。被投资衍生工具报告期内市场价格或公允价值的变动以及对衍生工具公允价值的分析应包括如何使用以及相关的假设和参数。1. 截至2010年9月30日，本公司持有的未到期金融衍生工具合同总额为305,117,400美元，其中约31份远期结售汇合同价值为288,500,000美元，到期日为2011年6月30日。 2011年6月30日前到期的远期购汇合同约4笔，金额1,617.74万美元。报告期末，上述两种金融衍生品占净资产的48.53％。2. 2010年1-3季度，公司到期金融衍生工具总额为369,033,700美元，其中，实际结算金额为357,033,700美元，亏损金额为6,657.71万元。其中，远期结汇36,250万美元，如期结清350,500,000美元，亏损63,585,600元。扩展金额为12,000,000美元；预期远期外汇买卖交易价值6,533,700美元，全部按计划结清，亏损2,071,500元。公司的会计政策是否发生重大变化，以及具体的 报告期与上期比较衍生工具的会计处理原则报告期没有变化。来 自 的 具 体 意 见 独 立 的董事，保荐人或财务