雅致股份：2011年第三季度报告全文

雅致集成房屋股份有限公司2011年第三季度报告全文 1 雅致集成房屋股份有限公司2011年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主管人员)王韬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 3,615,150,329.36 3,375,658,464.76 7.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,962,422,691.19 1,934,989,759.04 1.42% 股本（股） 290,000,000.00 290,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.77 6.67 1.50% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 640,995,734.46 7.45% 1,848,934,427.53 13.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,028,761.30 -26.71% 99,932,932.15 -3.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -126,410,499.48 -264.96% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.44 -264.96% 基本每股收益（元/股） 0.10 -23.08% 0.34 -5.56% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -23.08% 0.34 -5.56% 加权平均净资产收益率（%） 1.44% -0.60% 5.10% -0.37% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.41% -0.56% 5.03% -0.23% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 454,148.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 489,583.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 771,012.56 所得税影响额 -366,275.10 雅致集成房屋股份有限公司2011年第三季度报告全文 2 少数股东权益影响额 -103,901.29 合计 1,244,568.67 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,806 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳雅致钢结构工程有限公司 11,461,190 人民币普通股 官木喜 10,719,833 人民币普通股 倪细卿 4,578,700 人民币普通股 招商银行－国泰保本混合型证券投资基金 1,949,789 人民币普通股 艾江霞 1,762,200 人民币普通股 贾华章 896,000 人民币普通股 魏金钱 528,137 人民币普通股 龙春萍 500,000 人民币普通股 马奉其 394,806 人民币普通股 中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 377,621 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末数较期初数增长41.70%，主要系票据结算方式增加所导致； 2、应收账款项目期末数较期初数增长44.34%，主要系业务量增长、收入增长所导致； 3、预付账款期末数较期初数增长38.30%，主要系业务量增长，采购需求增加所导致； 4、应收利息期末数较期初数减少56.48%，主要系应收募集资金长期存款利息收入减少所导致； 5、其他应收款期末数较期初数增长81.59%，主要系因为业务量增加,备用金增加所导致； 6、存货期末数较期初数增长31.11%，主要系业务量增长导致库存增加所导致； 7、在建工程期末数较期初数增长403.07%，主要系下属武汉雅致基地及华南建材基地改造所导致； 8、固定资产清理期末数较期初数增长100.00%，主要系租赁资产旧品处置所导致； 9、短期借款期末数较期初数增长57.59%，主要系银行借款增加所导致； 10、应付账款期末数较期初数增长40.04%，主要系采购付款账期延长增加所导致； 11、应付职工薪酬期末数较期初数减少38.59%，主要系2010年终奖金发放所导致； 12、应交税费期末数较期初数减少71.19%，主要系2010年所得税缴纳及本期应缴税费减少所导致； 13、应付股利期末数较期初数增加了211.57%，主要系本期分配股利所导致； 14、其他应付款期末数较期初数增长34.62%，主要系客户押金、保证金增加所导致； 15、其他流动负债期末数较期初数增长291.07%，主要系预提费用增加所导致； 16、少数股东权益期末数较期初数减少了31.31，主要系本期分配股利所导致； 17、财务费用本期数较上年同期数增长254.66%，主要系银行借款利息支出增加所导致； 18、投资收益本期数较上年同期数减少100.00%，主要系上年同期处置子公司金开利投资收益，本年无此事项所导致； 19、营业外支出本期数较上年同期数减少63.98%，主要系固定资产清理支出减少所导致； 20、所得税费用本期数较上年同期数增长34.23%，主要系应纳税所得增加及所得税率增加所导致； 21、子公司少数股东损益较上年同期数减少40.44%，主要系本公司增加了下属华南建材的持股比例所导致； 雅致集成房屋股份有限公司2011年第三季度报告全文 3 22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少264.96%，主要系本期采购材料同比增加所导致； 23、收到的其它与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少了100.00%，主要系上年同期处置子公司金开利投资收回所导致； 24、取得借款所收到的现金本期数较上年同期数增长了57.59，主要系银行借款增加所导致； 25、偿还债务所支付的现金本期数较去年同期增长141.67%，主要系偿还银行借款增加所导致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2010年6月8日，公司控股子公司雅致集成房屋（廊坊）有限公司与秦皇岛国清耀辉煌土石方工程有限公司签订了一份箱式房供货意向合同（相关公告详见巨潮资讯网，公告编号为2010-026），截至报告期末，尚未签订正式合同。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 发行前全体股东；公司持股5%以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员。 公司控股股东赤晓企业有限公司承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为担任发行前股东境内非国有法人股东深圳雅致钢结构工程有限公司、自然人股东官木喜、倪细卿、王海鑫、李新、官银洲关于"自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份"的承诺在报告期前已履行完毕；自然人股东徐伟关于"自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即2007年12月13日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份"的承诺也在报告期前履行完毕；其他持续至本报告期的承诺事项处于严格履行中。 雅致集成房屋股份有限公司2011年第三季度报告全文 4 公司董事、监事、高级管理人员的官木喜、官银洲、李新、王海鑫等股东还承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。自然人股东徐伟还承诺：自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即2007年12月13日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份。公司持股5%以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员还作出了关于避免同业竞争的承诺。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2011年度经营业绩的预计 2011年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： -10.00% ～～ 20.00% 2010年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 145,254,194.11 业绩变动的原因说明 公司产量稳步增长，毛利率基本稳定。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年09月06日 本公司第二会议室 实地调研 华富基金管理有限公司、安信证券股份有限公司 公司未提供相关资料，谈论主要内容为公司经营及发展情况 2011年09月16日 本公司第二会议室 实地调研 国泰基金管理有限公司、中投证券股份有限公司 公司未提供相关资料，谈论主要内容为公司经营及发展情况 雅致集成房屋股份有限公司2011年第三季度报告全文 5 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 2011年09月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 737,010,498.76 173,671,376.94 1,027,209,089.53 693,261,671.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 54,478,370.61 5,276,645.56 38,447,027.11 6,142,239.18 应收账款 813,464,446.41 224,434,531.73 563,570,645.69 169,978,942.63 预付款项 122,707,784.81 156,368,012.68 88,724,960.10 107,598,700.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,013,594.16 604,594.12 2,329,075.11 766,472.94 应收股利 182,565,750.59 其他应收款 27,979,686.42 624,120,312.0