雅致股份：2012年第一季度报告全文

雅致集成房屋股份有限公司2012年第一季度报告全文 雅致集成房屋股份有限公司2012年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主管人员)王韬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 4,172,602,206.614,293,915,029.66 -2.83%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,973,190,720.371,968,261,568.07 0.25%总股本（股） 290,000,000.00290,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.806.79 0.15% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 509,263,125.20522,739,645.25 -2.58%归属于上市公司股东的净利润（元） 4,929,152.3034,160,581.38 -85.57%经营活动产生的现金流量净额（元） -8,711,045.84-11,859,458.15 26.55%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03-0.04 -26.55%基本每股收益（元/股） 0.020.12 -83.33%稀释每股收益（元/股） 0.020.12 -83.33%加权平均净资产收益率（%） 0.25%1.75% -1.50%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.22%1.69% -1.47% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -34,055.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外933,512.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,816.22 所得税影响额 -214,880.06 少数股东权益影响额 -139,038.33 合计 505,722.12 - 1 雅致集成房屋股份有限公司2012年第一季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 28,566前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 官木喜 10,719,833人民币普通股 深圳雅致钢结构工程有限公司 6,251,190人民币普通股 平安信托有限责任公司－睿富二号 5,210,000人民币普通股 倪细卿 4,578,700人民币普通股 艾江霞 1,762,200人民币普通股 官银洲 1,177,140人民币普通股 涂汉国 758,154人民币普通股 杨绍斌 700,000人民币普通股 胡惠敏 568,269人民币普通股 谭芙蓉 554,651人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末数较期初数减少61.57%，主要系票据用于购买商品、接受劳务背书转让所导致； 2、其他应收款期末数较期初数增长68.31%，主要系年前年后业务量变化所导致； 3、在建工程期末数较期初数增长37.99%，主要系下属东莞雅致场地改造所导致； 4、一年内到期非流动负债期末数较期初数减少42.18%，主要系本期偿还债务所导致； 5、管理费用本期数较上年同期数增长43.94%，主要系本期合并海邻公司以及用工成本同比增加所导致； 6、财务费用本期数较上年同期数增长1519.81%，主要系同比利息支出增加以及合并海邻公司所导致； 7、营业外支出本期数较上年同期数增长87.80%，主要系租赁资产报废支出增加所导致； 8、所得税费用本期数较上年同期数减少83.19%，主要系盈利降低所导致； 9、子公司少数股东损益本期数较上年同期数减少75.69%，主要系本公司增加下属廊坊、苏州、华南建材公司的持股比例，由75%变更为100%所导致； 10、支付的其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长36.12%，主要系本期合并下属海邻公司所导致； 11、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金凈额本期数较上年同期数增长73.22%，主要系本期处置租赁资产增多所导致； 12、取得借款所收到的现金本期数较上年同期数增长100.00%，主要系银行借款增加，上年同期无发生所导致； 13、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数较上年同期数增长100.00%，主要系下属海邻公司支付前期收购子公司款项所导致； 14、收到的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增长100.00%，主要系票据保证金净额发生变化所导致； 15、偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数减少61.18%，主要系本期银行借款到期减少所导致； 16、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数较上年同期数增长308.38%，主要系本期支付银行借款利息增加所导致；17、支付的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少100.00%，主要系票据保证金净额发生变化所导致。 2 雅致集成房屋股份有限公司2012年第一季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2012年1月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出《关于核准雅致集成房屋股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券，自核准发行之日起6个月内有效。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 发行前全体股东；公司持股5%以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员。公司控股股东赤晓企业有限公司承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为担任公司董事、监事、高级管理人员的官木喜、官银洲、李新、王海鑫等股东还承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人发行前股东境内非国有法人股东深圳雅致钢结构工程有限公司、自然人股东官木喜、倪细卿、王海鑫、李新、官银洲关于“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”的承诺在报告期前已履行完毕；自然人股东徐伟关于“自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即2007年12月13日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份”的承诺也在报告期前履行完毕；离任董事、监事及高级管理人员官银洲、王海鑫、李新关于“在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份”也在报告期前履行完毕。其他持续至本报告期的承诺事项处于严格履行中。 3 雅致集成房屋股份有限公司2012年第一季度报告全文 股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。自然人股东徐伟还承诺：自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即2007年12月13日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份。公司持股5%以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员还作出了关于避免同业竞争的承诺。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： 60.00% ～～ 90.00%2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 公司预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为下降60%—90%。 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 71,904,170.85业绩变动的原因说明 1、由于一季度发货量下降，导致上半年经营业绩下滑； 2、公司在2012年4月公开发行公司债券8亿元，保荐承销及担保费用一次性计入当期损益所导致。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4 雅致集成房屋股份有限公司2012年第一季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 878,200,775.14254,676,406.03950,394,017.36 224,795,031.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 38,386,098.116,506,127.2599,879,425.08 10,448,582.64 应收账款 652,448,822.76126,070,936.35672,986,837.54 164,361,550.90 预付款项 80,588,364.9377,285,395.6279,298,856.90 68,012,841