雅致股份：2011年第一季度报告全文

雅致集成房屋股份有限公司2011年第一季度报告全文 雅致集成房屋股份有限公司2011年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主管人员)王韬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 3,483,523,647.873,375,658,464.76 3.20%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,969,150,340.421,934,989,759.04 1.77%股本（股） 290,000,000.00290,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.796.67 1.80% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 522,739,645.25440,366,968.56 18.71%归属于上市公司股东的净利润（元） 34,160,581.3831,669,951.08 7.86%经营活动产生的现金流量净额（元） -11,859,458.15-20,086,854.18 40.96%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04-0.07 42.86%基本每股收益（元/股） 0.120.11 9.09%稀释每股收益（元/股） 0.120.11 9.09%加权平均净资产收益率（%） 1.75%1.69% 0.06%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.69%1.66% 0.03% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 377,651.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,447,850.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,610.39 所得税影响额 -426,533.95 少数股东权益影响额 -129,034.07 合计 1,223,324.03 - 1 雅致集成房屋股份有限公司2011年第一季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 33,910前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳雅致钢结构工程有限公司 11,461,190人民币普通股 官木喜 10,719,833人民币普通股 倪细卿 5,129,700人民币普通股 徐伟 4,719,000人民币普通股 官银洲 830,220人民币普通股 魏金钱 520,037人民币普通股 彭松华 385,100人民币普通股 马奉其 366,735人民币普通股 黄美荷 216,229人民币普通股 杨荣 213,400人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款较上年度期末增加91.01%，原因：业务量增长，采购需求增加所导致； 2、应收利息较上年度期末增加84.22%，原因：主要是因为应收募集资金长期存款利息收入所导致； 3、其他应收款较上年度期末增加72.24%，原因：主要是业务量扩大,增加备用金所导致； 4、在建工程较上年度期末增加130.75%，原因：主要是因为生产基地改造所导致； 5、其他流动负债较上年度期末增加102.75%，原因：主要是因为预提费用增加所导致； 6、营业税金及附加较去年同期增加了33.17%，原因：主要是因为营业收入增长，所计提的各项税金及附加所导致； 7、财务费用较去年同期增加68.35%，原因：主要是因为银行借款利息支出增加所导致； 8、营业外支出较去年同期减少57.11%，原因：主要是固定资产报废所导致； 9、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少60.91%，原因：主要是因为各种保证金及押金减少所导致； 10、支付的各项税费较去年同期减少30.58%，原因：主要是同比缴纳增值税减少所导致； 11、偿还债务所支付的现金较去年同期减少77.78%，原因：主要是到期银行借款减少所致； 12、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加201.71%，原因：主要是短期借款增加，银行借款利息支出增加所导致； 13、支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加329.31%，原因：主要是因为应付票据的保证金增加所导致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2 雅致集成房屋股份有限公司2011年第一季度报告全文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2010年6月8日，公司控股子公司雅致集成房屋（廊坊）有限公司与秦皇岛国清耀辉煌土石方工程有限公司签订了一份箱式房供货意向合同（相关公告详见巨潮资讯网，公告编号为2010-026），截至报告期末，尚未签订正式合同。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司在新疆设立的全资子公司新疆雅致集成房屋有限公司于2011年1月30日取得《企业法人营业执照》，具体内容详见公告2011-001。 2、公司第二届董事会2011年第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》、《关于公司在江苏省常熟市设立全资子公司及投资的议案》以及《关于对全资子公司新疆雅致进行投资的议案》，具体内容详见公告2011-008、2011-009、2011-010。 3、为贯彻落实深圳证监局关于在深圳辖区实施企业内部控制规范整体试点工作的指示及相关要求，公司结合实际情况，积极开展了内控规范试点的相关工作。(1) 成立了内部控制规范工作小组，公司董事长和总经理分别担任工作小组组长和副组长；(2) 2011年4月21日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于实施企业内部控制规范的工作方案》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 发行前全体股东；公司持股5%以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 公司控股股东赤晓企业有限公司承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为担任公司董事、监事、高级管理人员的官木喜、官银洲、李新、王海鑫等股东还承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。自发行前股东境内非国有法人股东深圳雅致钢结构工程有限公司、自然人股东官木喜、倪细卿、王海鑫、李新、官银洲关于"自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份"的承诺在报告期前已履行完毕；自然人股东徐伟关于"自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即2007年12月13日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份"的承诺也在报告期前履行完毕；其他持续至本报告期的承诺事项处于严格履行中。 3 雅致集成房屋股份有限公司2011年第一季度报告全文 然人股东徐伟还承诺：自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即2007年12月13日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份。公司持股5%以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员还作出了关于避免同业竞争的承诺。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% ～～ 30.00%2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 64,850,574.46业绩变动的原因说明 公司经营稳步增长 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 941,057,915.03660,805,964.281, 027,209,089.53 693,261,671.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 46,100,245.075,239,801.2038,447,027.11 6,142,239.18 应收账款 598,649,733.54171,421,469.60563,570,645.69 169,978,942.63 预付款项 169,471,001.05162,300,098.8488,724,960.10 107,598,700.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,290,604.962,561,169.462,329,075.11 766,472.944 雅致集成房屋股份有限公司2011年第一季度报告全文 应收股利 其他应收款 26,538,865.36502,406,564.5515,408,192.63 453,297,310.23 买入返售金融资产 存货 396,970,365.1577,800,909.8