雅致股份：2015年第三季度报告全文

雅 致 集 成 房 屋 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司2015年 第 三 季 度 报 告 全 文1雅致集成房屋（集团）股份有限公司2015年第三季度报告2015年10月 雅 致 集 成 房 屋 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司2015年 第 三 季 度 报 告 全 文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人马志宏及会计机构负责人(会计主管人员)王韬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 雅 致 集 成 房 屋 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司2015年 第 三 季 度 报 告 全 文3第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产（元）11,543,531,286.873,581,837,260.4010,526,839,364.029.66%归属于上市公司股东的净资产（元）5,555,213,467.071,645,675,684.234,254,739,056.0330.57%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）1,031,602,970.23-18.27%2,222,167,680.263.40%归属于上市公司股东的净利润（元）75,737,330.72164.69%-42,132,755.4087.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）74,958,913.41163.60%-33,601,996.8789.97%经营活动产生的现金流量净额（元）----909,952,869.55325.55%基本每股收益（元/股）0.04157.14%-0.0290.00%稀释每股收益（元/股）0.04157.14%-0.0290.00%加权平均净资产收益率1.49%4.36%-0.93%7.26%注：公司因在年初至报告期末内发生同一控制下企业合并，故对去年同期数进行了相应调整。非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,315,016.77计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）338,750.07同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-11,541,228.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,457,697.42 雅 致 集 成 房 屋 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司2015年 第 三 季 度 报 告 全 文4减：所得税影响额158,324.81少数股东权益影响额（税后）-57,330.42合计-8,530,758.53--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√适用□不适用项目涉及金额（元）原因增值税减免收入4,927,602.54长期的并且根据业务类型予以减免二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数55,689前10名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量中国南山开发（集团）股份有限公司境内非国有法人50.03%939,275,881939,275,881赤晓企业有限公司境内非国有法人15.07%282,880,000上海南山房地产开发有限公司境内非国有法人10.68%200,479,137200,479,137博时资本－招商银行－华润信托－华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划其他1.69%31,782,06531,782,065申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号其他1.10%20,658,34620,658,346全国社保基金一零八组合其他0.96%17,999,797全国社保基金五零一组合其他0.60%11,350,73811,350,738 雅 致 集 成 房 屋 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司2015年 第 三 季 度 报 告 全 文5华润深国投信托有限公司－民森H号证券投资集合资金信托计划其他0.57%10,645,422中央汇金投资有限责任公司境内非国有法人0.56%10,549,600官木喜境内自然人0.56%10,489,000前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量赤晓企业有限公司282,880,000人民币普通股全国社保基金一零八组合17,999,797人民币普通股华润深国投信托有限公司－民森H号证券投资集合资金信托计划10,645,422人民币普通股中央汇金投资有限责任公司10,549,600人民币普通股官木喜10,489,000人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进39期民森多元策略证券投资集合资金信托计划2,820,000人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司－睿远民森1期证券投资集合资金信托计划2,707,100人民币普通股艾江霞2,644,800人民币普通股倪细卿2,540,000人民币普通股深圳民森投资有限公司－民森先进生产力证券投资基金1,590,700人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份，通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司100%股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表□适用√不适用 雅 致 集 成 房 屋 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司2015年 第 三 季 度 报 告 全 文6第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金期末数较期初数增加56.27%，主要系发行股票收到现金所导致；2、应收利息期末数较期初数减少92.22%，主要系到期结息所导致；3、应收股利期末数较期初数减少100%，主要系联营企业现金分红所导致；4、其他应收款期末数较期初数增加45.8%，主要系地产公司往来款增加及确认政府安置款所导致；5、其他流动资产期末数较期初数增加154.83%，主要系地产公司用闲置资金购买保本理财产品所导致；6、在建工程期末数较期初数减少66.48%，主要系常熟公司基建及设备转固定资产所导致；7、预收账款期末数较期初数增加75.24%，主要系地产公司预收房款增加所导致；8、应付职工薪酬期末数较期初数减少48.63%，主要系发放年终奖金所导致；9、应交税费期末数较期初数减少70.85%，主要系交缴企业所得税及土地增值税所导致；10、一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100%，主要地产公司和海邻公司归还借款、融资租赁款所导致；11、其他流动负债期末数较期初数减少100%，主要系待付费用减少所导致；12、长期应付款期末数较期初数减少77.34%，主要系借款方式调整，关联借款减少所导致；13、资本公积期末数较期初数增加59.79%，主要系公司发行股票的价格超出票面价格所导致；14、财务费用本期数较上年同期数减少42.85%，主要系归还借款后利息支出减少所导致；15、资产减值损失本期数较上年同期数减少91.76%，主要系上年同期计提商誉减值准备、固定资产减值准备，本期无此事项所导致；16、投资收益本期数较上年同期数增加332.13%，主要系联营企业本期较上年同期的盈利能力增强所导致；17、营业外支出本期数较上年同期数减少69.17%，主要系上年同期存在非常损失，本期无此事项所导致；18、所得税费用本期数较上年同期减少53.86%，主要系部分上期盈利较高的子公司在本期盈利减少，其他多数子公司不需要计提所得税费用所导致；19、归属于母公司的净利润本期数较上年同期增加87.73%，主要系固定资产中租赁资产上期计提减值准备较多，而本期计提数较小所导致；20、归属于少数股东的净利润本期数较上年同期减少167.9%，主要系本期下属海邻公司亏损所导致；21、收到的与其他经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加58.56%，主要系本期地产企业收回土地拍卖保证金所导致；22、购买商品接受劳务支付的现金本期数较上年同期数较少35.27%，主要系本期集成房屋业务规模下降所导致；23、支付的与其他经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少39.16%，主要本期支付土地拍卖保证金较上期少所导致；24、取得投资收益收到的现金本期数较上年同期增加14311.88%，主要收到联营企业现金分红所导致；25、收到的与其他投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少58.33%，主要系本期理财产品金额变动所导致；26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数较上年同期减少65.93%，主要系本期塔吊、基建等投资减少所导致；27、支付的与其他投资活动有关的现金本期数较上年同期数增加30.4%，主要系本期理财金额变动所导致；28、取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少99.96%，主要系本期借款较少所导致；29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少38.95%，主要系本期偿付利息减少所导致；30、汇率变动对现金的影响本期数较上年同期增加3503.79%，主要系本期汇率变动所导致。 雅 致 集 成 房 屋 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司2015年 第 三 季 度 报 告 全 文7二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用关于资产重组事项：2013年8月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2013年11月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》及其他与重组相关议案。本公司拟以发行股份方式购买实际控制人中国南山开发(集团)股份有限公司持有深圳市南山房地产开发有限公司100%的股权，上海南山房地产开发有限公司(亦受实际控制人中国南山开发(集团)股份有限公司全资控股)持有南通南山房地产开发有限公司100%的股权和持有上海新南山房地产开发有限公司80%的股权。2014年3月27日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》（修正案）及其他与重组相关议案。2014年6月3日，2014年第一次临时股东大会审议通过资产重组相关议案。2014年6月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年1月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2015年3月12日，公司接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。2015年3月20日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得并购重组委审核无条件通过。2015年4月21日，公司收到中国证券监督管理委员会正式核准文件。2015年5月，重大资产重组标的资