鲁 泰Ｂ：2012年第一季度报告全文（英文版）

1鲁泰纺织有限公司2012年第一季度报告§1重要说明1.1 鲁泰纺织有限公司（以下简称“本公司”）的董事会，监事会以及董事，监事和高级管理人员保证本报告中不包含任何虚假信息，误导性陈述或者重大遗漏，并且对于本报告的真实性，准确性和完整性将承担个人和/或连带责任。1.2 2012年第一季度的财务报表尚未经过会计师事务所的审计。1.3 公司负责人刘时珍和会计工作负责人张洪梅以及会计部负责人张克明（会计负责人）在此确认季度中所附的财务报表报告真实完整。 [英文翻译仅供参考。如果两个版本之间的差异不大，则应以中文版本为准。]§2公司简介2.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元2012年3月31日2011年12月31日增加减少 （％）总资产（元）7,567,541,316.067,751,885,340.43-2.38%归属于公司股东的所有者权益（元）5,216,962,512.775,086,100,453.102.57%总股本（股）1,008,954,800.001,008,954,800.000.00%归属于公司股东的每股净资产（元/股）5.175.042.58%一月至三月2012年一月至三月2011年增加减少 （％）总收入（元）1,320,451,250.501,412,599,864.78-6.52%归属于公司股东的净利润（元）115,194,435.22207,753,038.55-44.55%经营活动产生的现金流量净额（元）99,375,806.7359,816,094.2666.14%每股净现金流量来自操作活动（元/股）0.100.0666.67%基本每股收益（元/股）0.110.21-47.62%每股摊薄收益（元/股）0.110.21-47.62%加权平均ROA（％）2.24%4.61%-2.37%扣除非经常性损益后的加权平均ROA（％）2.06%4.57%-2.51%非经常性损益项目√适用□不适用单位：人民币元非经常性损益项目从2012年1月1日至2012年3月31日注释（如果适用）处置非流动资产损益141,491.31政府补助计入当期损益，不包括与本公司日常业务密切相关并持续享有的政府补助。根据国家政策法规以固定的金额或比例分配公司7,548,062.96公司持有的交易性金融资产和负债的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产和负债以及可供出售的金融资产的投资收益，但不包括与公司共同经营有关的有效对冲业务3,768,530.93其他营业外收入和支出1,248,747.02所得税影响-3,420,964.54少数群体利益效应-143,067.97 2全部的9,142,799.71-2.2 于报告期末，无须暂停交易的前十名股东总数及持有的股东总数单位：份报告期末股东总数115,318前十名股东所持股份不受交易暂停股东全名不受暂停交易的股份期末股份种类淄博鹿城纺织投资有限公司123,314,700人民币普通股DBS VICKERS（HONG KONG）LTD空调客户40,528,642境内上市外资股中国邮政核心精选股票基金7,843,578人民币普通股AVIVA投资者5,824,228境内上市外资股上海第一证券有限公司5,567,095境内上市外资股中国邮政核心成长型股票基金4,661,608人民币普通股GF内需增长与动态资产配置混合型基金3,953,319人民币普通股AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED3,930,923境内上市外资股华中证券—炎黄第一精选集资资产管理计划3,780,000人民币普通股华夏收益基金3,639,157人民币普通股§3重要事件3.1 主要会计报表项目和财务指标的重大变化以及发生这些变化的原因√适用的□不适用(1) 截至2012年3月31日，货币资金546,900,286.83元，比期初数减少32.58％，其主要原因是归还了到期的银行借款，本公司支付了无皮棉的费用。(2) 于2012年3月31日，交易性金融资产为11,288,092.00元，比期初减少46.09％，主要是部分交易性金融资产到期清算，公允价值相应减少所致。(3) 于2012年3月31日，预付款项为165,494,156.05元，比期初数减少45.65％，其主要原因是上年部分商品采购预付款已于本期支付。(4) 截至2012年3月31日，工程物资为117,959,092.90元，比期初数增加196.78％，其主要原因是专用设备采购增加所致。(5) 于2012年3月31日，其他非流动资产为0元，比期初减少100.00％，其主要原因是预付土地款转入无形资产所致。(6) 于2012年3月31日，应付职工薪酬为294,536,896.14元，比期初减少32.31％，主要是由于本期支付了2011年提取的奖金所致。(7) 于2012年3月31日，应交税费为-61,349,689.91元，比期初减少300.64％，其主要原因是应交增值税进项税额增加所致。(8) 于2012年3月31日，应付利息为1,227,529.52元，比期初减少41.91％，主要是由于到期支付了部分应付利息。(9) 截至2012年3月31日，长期借款为人民币0.00元，较上年同期减少100.00％。 3期初数，主要是由于偿还了一些成熟的长期借款所致。(10) 营业税金及附加本报告期末数为1,276,690.00元，比上年同期减少73.62％，其主要原因是城市维护税和应交教育费减少所致。(11) 报告期财务费用19,365,581.81元，较上年同期增加64.64％，其主要原因是外汇收入减少所致。(12) 报告期公允价值变动收益为-9,651,288.00元，较上年同期增加38.76％，主要是交易性金融资产公允价值变动所致。(13) 报告期营业外支出347,257.62元，较上年同期减少54.39％，主要是捐赠支出减少所致。(14) 所得税费用本报告期末为22,563,948.27元，较上年同期减少46.14％，其主要原因是本期应纳税所得额减少所致。(15) 报告期利润总额为人民币139,359,644.30元，较上年同期下降47.43％，主要是受欧债危机，需求疲软，美国经济复苏缓慢，国内经济增长等因素影响。劳动力和电力成本方面，公司看到产品成本上升，产品价格和毛利率下降。(16) 经营活动产生的现金流量净额本报告期为99,375,806.73元，比上年同期增长66.14％，其主要原因是支付的商品和劳务支付的现金减少所致。(17) 报告期投资活动产生的现金流量净额为-287,664,655.84元，较上年同期减少500.66％，其主要原因是公司增加了5000万米高档染整投入面料项目和4000万米高档色织面料生产线项目。3.2重要事件的进展及其影响和解决方案3.2.1非标准审计意见□适用的√不适用3.2.2 公司为控股股东或其关联方提供资金或违反规定程序提供外部担保□适用的√不适用3.2.3签订并执行了有关日常操作的重要合同□适用的√不适用3.2.4其他□适用的√不适用3.3公司，股东及实际控制人的承诺公司，董事，监事，高级管理人员，报告期内持有公司5％以上股份的股东，实际控制人及其他关联方的承诺或已履行的承诺直到报告期√适用的□不适用承诺承诺制定者承诺内容执行淄博鹿城将不会在60年内减持其股份淄博鹿城纺织作出的承诺淄博鹿城纺织股权分置改革后的24个月内以及24个月内有投资有限公司股权分置改革投资有限公司此后，出售股份的价格不得为履行了对低于每股人民币15元（如果股本发生变化，增加其在 4将进行除权）；提议并投票通过不低于2006年年度股东大会和2007年年度股东大会年度可分配利润的50％的现金分配方案；它将通过在二级市场上交易以2005年和2006年收到的股利增加其持有的路泰A股，并在股利转入其账户后的12个月内完成所持路泰A股的增持。 2008年的利润总额将比2005年增长不少于30％。公司在2005年和2006年收到了公司的分红。2008年的利润总额与2005年相比增长了58.06％。截至2011年6月12日，98,358,000淄博鲁诚纺织投资有限公司拟暂停交易的股份于2011年6月24日上市交易，目前仍在交易中。不会减少持股量。购置报告或权益报告中的承诺变化不适用不适用不适用重大资产重组中的承诺不适用不适用不适用发行股票的承诺鲁泰纺织有限公司募集资金投资项目15万锭高级精梳纱生产项目，5万锭二合一加捻生产线项目，补充流动资金项目和1000万吨高档涤纶面料项目募集资金投资项目中的女装已全部完成。营销网络和品牌发展项目正在按公司计划实施。 2011年第三次临时股东大会于2011年10月18日召开，会议审议通过了募集资金1.4亿元用于新增4000万米高档生产线项目的议案。色织面料。其他承诺（包括补充承诺）不适用不适用不适用3.4 从年初到下一个报告期末期间，根据预测可能会出现亏损或累计净利润出现较大幅度的同比变化的警告，并说明原因□适用√不适用3.5其他重大事件3.5.1证券投资□适用√不适用3.5.2报告期内收到的研究，访谈和访问时间地方接待方式访客类型游客公司提供的主要讨论和信息2012年1月12日公司访客室实地研究机构上海混沌道然资产管理有限公司的邓亚峰有关公司的基本信息 52012年1月12日公司访客室实地研究机构西兰证券股份有限公司的赵兵和赵铎有关公司的基本信息2012年1月12日公司访客室实地研究机构瑞星证券股份有限公司王兵，徐文峰有关公司的基本信息2012年1月12日公司访客室实地研究机构财通基金管理有限公司的周颖和黄瑞清有关公司的基本信息2012年1月19日公司访客室实地研究机构银华基金管理有限公司的董兰凤有关公司的基本信息2012年2月2日公司访客室实地研究机构中金公司金刘刘兵有关公司的基本信息2012年2月15日公司访客室实地研究机构广发证券股份有限公司的原力和马涛有关公司的基本信息2012年2月15日公司访客室实地研究机构中国资产管理有限公司的单惠金有关公司的基本信息2012年2月15日公司访客室实地研究机构工银瑞信资产管理有限公司的高圆圆有关公司的基本信息3.6衍生投资√适用□不适用本公司进行衍生产品交易以对冲。远期结算套期保值是分期进行的，相关金额不超过计划的衍生产品交易。所有衍生产品交易均为零存款。同时，公司拥有完善的风险控制体系，可以对法律法规风险，信用风险，经营风险和市场风险等潜在风险进行充分的分析和防范。1.法律法规的风险公司严格按照有关法律法规和政府证券监督管理机构的监管政策进行衍生产品交易，如果没有规范的操作程序和严格的审批程序，很容易造成合规性和监管风险，在有效期内存在以及合同，承诺书和其他法律文件的可行性。防范措施：公司认真研究并掌握了与衍生产品交易有关的法律，法规和政策，制定了远期结算套期保值业务的内部控制规则，规范了操作程序。并加强对衍生产品投资业务的合规审查，严格遵守有关法律，法规和有关规定。分析风险并控制公司的内部管理规则。衍生工具的计量2.信用风险和流动性风险报告中包含的产品当合同到期时，由于流动性不足，公司无法如期交货，期间（包括但不包括），并且交易对手或公司由于其他方面的原因而无法履行合同，但仅限于市场风险，流动性流动性，这会给公司造成信用风险和进一步的经济损失。风险，信用风险，经营风险，防范措施：公司选择信誉良好的有实力的金融机构作为法律风险等）交易对手，并签订标准衍生产品交易合同，并严格控制交易对手的信用风险。公司按照有关法律，法规，公司章程，《鲁泰纺织股份有限公司衍生投资管理规定》和《衍生交易计划》的有关规定，进行了衍生投资交易。 2012年3月5日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，履行了相关的信息披露责任。本公司根据生产经营规模和本公司外汇收入的进度，确定衍生产品交易额的上限，并分阶段交付。还可以使用延期和其他方式来确保合同到期后如期履行合同，并且不会因流动性不足或其他原因而给公司造成信用风险损失。3.操作风险衍生金融交易具有很高的专业性和复杂性，