鲁 泰Ｂ：2012年第三季度报告全文（英文版）

1鲁泰纺织有限公司2012年第三季度报告I.重要笔记鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）的董事会，监事会，董事，监事及其他高级管理人员在此保证，本报告不包含虚假信息，误导性陈述或重大内容。对本文所述信息的真实性，准确性和完整性承担任何责任，并单独和集体承担责任。所有董事均出席了董事会会议，以审查本报告。公司负责人刘时珍先生，会计工作负责人张洪梅女士和会计机构负责人（财务经理）张克明先生声明：保证本第三季度报告中财务报告的准确性。真实而完整。第三季度报告中的财务报告未经会计师事务所审计。II.公司简介（I）主要会计数据和财务指标以前的财务报表是否有追溯调整？□是√否□不适用2012年9月30日2011年12月31日增加减少 （％）总资产（人民币元）7,694,438,414.937,751,885,340.43-0.74%归属于公司股东的所有者权益（人民币元）5,141,176,016.415,086,100,453.101.08%股本（股本）1,008,954,800.001,008,954,800.000%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.105.041.19%7月-9月。 2012年同比增减（％）一月至九月2012年同比增减（％）营业毛额 收入（人民币元）1,398,771,930.43-5.72%4,206,797,495.19-5.77%归属于公司股东的净利润（元）159,815,718.16-28.97%461,319,006.35-35.63%经营活动产生的现金流量净额（元）----732,296,823.97-19.74%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）----0.73-18.89%基本每股收益（元/股）0.16-30.43%0.46-36.11%稀释每股收益 （人民币元/股）0.16-30.43%0.46-36.11%加权平均净资产收益率（％）3.06%-1.64%8.9%-6.43%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）2.68%-1.73%8.55%-6.15% 2非经常性损益项目√适用□不适用物品1月至9月期间的金额2012（人民币元）笔记处置非流动资产的损益199,165.76由于未经授权的批准或缺少正式的批准文件而导致的退税，减少或免税本年度确认的政府补助，但在日常业务过程中获得的补助或根据该国统一标准按一定配额或额度给予的补助除外18,566,486.48交易性金融资产和负债的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产和负债以及可供出售金融资产的投资收益，但与公司正常经营有关的有效对冲业务除外5,527,306.19除上述各项外的其他营业外收入和支出4,127,305.76符合非经常性损益定义的其他损益项目少数群体利益效应-2,315,538.76所得税影响-7,697,071.90全部的18,407,653.53--根据公司正常经营的性质和特征，“符合非经常性损益定义的其他损益项目”和非经常性损益项目确认为经常性损益项目物品涉及金额（元）笔记0.00（II）期末股东总数和前十名股东总数股东总数114,841前十名流通股股东持股情况股份种类及数目股东名称期末持有的流通股数量类型数字淄博鹿城纺织品123,314,700人民币普通股123,314,700DNBVSESTMVECNKTECROS。，LT（DHONG（香港）A / C客户40,528,642内资股列出的外国的40,528,642第一的上海证券有限公司8,037,715内资股列出的外国的8,037,715AVIVA LIFE＆PENSIONS UK LIMITED3,930,923内资股列出的外国的3,930,923中国收入基金3,639,157人民币普通股3,639,157工业的趋势3,153,442人民币普通股3,153,442NNAVTEOSTNMAELNT混合碱3,007,858人民币普通股3,007,858SEINCOUCITTYTY DEVELOPMFUENNDT有限公司2,981,000内资股列出的外国的2,981,000瑞士信贷 （香港）有限公司2,962,887内资股列出的外国的2,962,887 3东洋证券亚洲有限公司A / C客户。2,958,112国内上市 外资股2,958,112股东情况说明上述股东中，淄博鲁诚纺织投资有限公司除外。是公司的第一大股东，其他股东均为A股和B股流通股。III.重要事件（I）） 主要会计数据，财务摘要的重大变化以及这些变化的原因√适用□不适用(1)货币资金2012年9月30日余额为498,070,581.88元，比期初数减少38.60％，其主要原因是公司支付了B股回购款和未赎回的棉花。(2)交易性金融资产2012年9月30日余额为6,321,347.70元，比期初数减少69.81％，其主要原因是交易性金融资产到期交割，公允价值变动收益减少所致。(3)预付款项2012年9月30日余额为151,219,291.17元，比期初数减少50.33％，其主要原因是上期预付款项已于本期结算。(4)2012年9月30日，其他应收款为127,434,551.45元，比期初数增加70.97％，其主要原因是应收出口退税款增加所致。(5)在建工程2012年9月30日余额为297,561,248.81元，比期初减少40.74％，其主要原因是5000万米优质染整布项目和4000万米优质纱线色织布生产线项目部分投产，相关在建工程转化为固定资产。(6)其他非流动资产2012年9月30日余额为7,890,690.00元，比期初数减少68.94％，其主要原因是预付土地款转化为无形资产所致。(7)2012年9月30日，应付票据为16,230,868.14元，比期初数增加35.46％，其主要原因是本期较常使用票据结算所致。(8)2012年9月30日，应交税费为5,657,428.35元，比期初减少81.50％，主要是由于进项税额抵扣增加所致。(9)2012年9月30日，应付利息为3,409,471.91元，比期初数增加61.35％，其主要原因是利息准备金增加所致。(10)一年内到期的非流动负债2012年9月30日期末数为17,257,250.00元，比期初数减少75.01％，其主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。(11)长期借款2012年9月30日余额为0.00元，比期初减少100.00％，其主要原因是偿还了到期借款。(12)递延所得税负债2012年9月30日余额为3,088,552.41元，比期初数减少41.31％，其主要原因是交易性金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少所致。(13)2012年9月30日，库存股167,604,401.19元，较期初数增加100％，其主要原因是B股回购所致。(14)营业税金及附加本期发生数为12,292,119.83元，较上年同期减少55.47％，其主要原因是城市维护开发税及应交教育费减少所致。(15)报告期财务费用52,047,616.39元，较上年同期增加47.08％，其主要原因是汇兑收益减少所致。(16)报告期资产减值损失229,769.28元，较上年同期减少84.91％，主要是由于资产变动计提的坏账准备减少所致。(17)报告期投资收益为人民币19,596,338.49元，较上年同期减少64.59％，其主要原因是交易性金融资产投资收益减少所致。 4(18)报告期营业外支出3,559,910.03元，较上年同期减少75.84％，主要是由于处置非流动资产损失减少所致。(19)报告期所得税费用为77,844,369.77元，比上年同期下降47.45％，其主要原因是本期利润总额减少所致。(20)报告期利润总额为544,604,740.28元，比上年同期减少39.49％，其主要原因是营业收入同比下降5.77％，营业成本同比增长3.40％。(21)报告期投资活动产生的现金流量净额为-510,472,041.17元，较上年同期减少74.79％，其主要原因是投资5000万元的优质匹染面料项目投入较多耗资4000万米的高品质色织面料生产线项目。（II）重要事件的进展及其影响，以及对解决方案的分析和说明1.关于非标准审计意见□适用√不适用2.本公司违反规定程序向控股股东或其关联方提供资金或提供外部担保。□适用√不适用3.签订和执行有关日常运营的重要合同□适用√不适用4.其他√适用□不适用1.公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司回购部分境内上市外资股（B股）的议案》和《关于公司回购部分境内上市外资股（B股）的预案》。公司于2012年6月6日召开董事会议，并于2012年6月25日召开了2012年第二次临时股东大会。公司决定在股东大会上通过回购决议后的12个月内，回购不超过1亿股的境内上市外资股（B股）（以回购到期后的回购股份实际数量为准） ）及其自有资金。而且回购价格不得高于每股7.38港元（调整后），公司还授权董事会在完成回购活动后注销回购股份。公司已于2012年9月8日完成回购B股的全部批准程序，并于2012年9月10日实施回购。截至期末，已回购 B股 29,749,762股，占总数的 2.95％。股本，以最高价 6.94港元 /股和最低价 6.80港元 /股买入，总价为204,976,962.04港元（包括印花税和佣金）。2.6号文件第24届会议审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。日本公司于2012年9月24日召开的董事会决定自2012年10月1日起调整固定资产的折旧年限，相关公告同时刊登在《证券时报》，《上海证券报》和《大公报》网址为www.cninfo.com.cn，日期为2012年9月25日。（三级）报告期内公司或持股比例超过5％的股东或股东的承诺√适用□不适用事件承诺承诺承诺承诺执行 5制作者内容时间时期股份制改革的承诺淄博 鹿城纺织投资有限公司淄博鹿城将不会在60年内减持其股份几个月后股份合并改革，24以内在此后的几个月内，出售股份的价格不得低于每股人民币15元（如果股本发生变化，将进行除权）；它建议并投票通过现金分配，不得低于可分配利润的50％2006年的年度分布股东大会及2007年股东大会；它将通过在二级市场上交易增加其持有的鲁泰A股，并获得2005年的股息和2006年，所持鲁泰A股的增持将在12年内完成。股息转入其帐户后的几个月内。与2005年相比，2008年的利润总额增长了不少于30％。2006年6月12日淄博鹿城将不会在60年内减持其股份几个月后股份合并改革，24以内在此后的几个月内，出售股份的价格不得低于每股人民币15元（如果股本发生变化，进行除权）鹿城完成 的承诺增加 它的股份和 这2005年收到的股息和2006年。2008年的总利润上升了超过58.06％2005.最多122011年6月，暂停交易98,358,000鹿城股份持有的股份已到期，于2011年6月24日开始流通。减少 已经发生了。收购报告中的承诺没了没了没了没了没了没了没了没了股份发行作出的承诺鲁泰纺织有限公司提高 资金投资项目2008年12月19日这150,000锭高级精矿精梳 纱 6股东项目， 五万锭二合一加捻生产线项目， 这项目 补充这 营运资金和生产线项目 一千万米[R 高档提花面料 女装之中募集资金投资专案已经完成了。 10月18日。2011年已审查 并在第三次获得批准 特别股东大会召开2011年会议，募集资金人民币1.4亿美元用于营销网络开发项目被转移到一个新的生产线项目中，该项目将生产4000万米高档色织面料。截止报告期末，色织面料项目曾经完全的 而且品牌和营销网络的开发仍在进行中。对少数派的承诺没了没了没了没了是否及时履行承诺√是□否□不适用无法履行承诺和计划下一步的具体原因没了对是否引起横向竞争和关联交易做出承诺√是□否□不适用解决问题的承诺期限没了 7解决问题的方法没了履行承诺没了（IV）预测2012年度经营业绩根据预测，从年初到下一个报告期末的期间与上年同期相比，