南通锻压：2012年第一季度报告全文

南通锻压设备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 南通锻压设备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人郭庆、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)张剑峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 资产总额 （元） 766,565,927.96 818,889,185.96 -6.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） 621,538,664.02 613,762,092.74 1.27% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.86 4.80 1.25% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,901,892.17 -1,314.59% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.15 -1,011.73% 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 84,971,515.69 82,132,956.71 3.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,776,571.28 7,387,029.75 5.27% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.26% 2.93% -1.67% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.06% 2.83% -1.77% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,441,666.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,060.02 南通锻压设备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 所得税影响额 -220,459.00 合计 1,249,267.68 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,691 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新华信托股份有限公司 1,600,000 人民币普通股 中天证券有限责任公司 1,600,000 人民币普通股 全国社保基金四零五组合 1,600,000 人民币普通股 云南国际信托有限公司 960,000 人民币普通股 黄顺道 570,000 人民币普通股 于英 391,200 人民币普通股 李海华 173,770 人民币普通股 沈依水 166,584 人民币普通股 张令婷 150,000 人民币普通股 徐秀芳 146,700 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 郭庆 80,000,000 0 0 80,000,000 首发承诺 2014年12月29日 杭州如山创业投资有限公司 6,000,000 0 0 6,000,000 首发承诺 2013年10月27日 杭州如山创业投资有限公司 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2013年12月13日 通联创业投资股份有限系公司 8,000,000 0 0 8,000,000 首发承诺 2013年12月13日 新华信托股份有限公司 1,600,000 1,600,000 0 0 网下配售股份限售 2012年3月29日 云南国际信托有限公司 1,600,000 1,600,000 0 0 网下配售股份限售 2012年3月29日 中天证券有限责任公司 1,600,000 1,600,000 0 0 网下配售股份限售 2012年3月29日 全国社保基金四零五组合 1,600,000 1,600,000 0 0 网下配售股份限售 2012年3月29日 合计 102,400,000 6,400,000 0 96,000,000 － － 南通锻压设备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，应收票据期末余额2,458.88万元，比年初下降52.34%，主要是年初应收票据部分到期兑付所致。 报告期内，应收账款期末余额4,042.14万元，比年初增长47.07%，主要是公司适当增加销售赊销额度所致。 报告期内，其他应收款期末余额457.76万元，比年初增长53.63%，主要是个人往来款增加所致。 报告期内，在建工程期末余额6,789.77万元，比年初增长41.58%，主要是募投项目投入所致。 报告期内，短期借款期末余额3,000万元，比年初下降64.71%，主要是降低银行借款额度所致。 报告期内，应付职工薪酬期末余额264.63万元，比年初下降39.94%，主要是发放年终奖励所致。 报告期内，应交税费期末余额286.07万元，比年初下降44.93%，主要是上缴上年度税金所致。 报告期内，其他应付款期末余额360.42万元，比年初下降49.12%，主要是支付往来款所致。 报告期内，其他非流动负债193.33万元，比年初增长120.95%，主要是收到科技成果转化专项资金所致。 报告期内，销售费用616.83万元，比上年同期增长52.26%，主要是加大销售力度，销售费用投入增加所致。 报告期内，财务费用9.22万元，比上年同期下降82.47%，主要银行存款增加与银行借款减少共同引起利息净支出减少所致。 报告期内，营业外收入146.97万元，比上年同期增长382.72%，主要是收到江苏省企业院士工作站专项奖励资金所致。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额1,890.19万元，比去年同期增加2045.81万元，主要是本年一季度更多的采用银行承兑汇票的结算方式支付采购货款，而上年同期为储备原材料所支付货款较大，引起经营活动现金净流量出现较大波动。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-2,997.28万元，比上年同期下降1519.92万元，主要是为扩大产能，募投项目资金投入所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-5,506.99万元，比上年同期下降5454.96万元，主要是本年一季度偿还短期借款所致。 3.2 业务回顾和展望 2012年第一季度，公司主营业务继续保持稳健增长态势，主要经营指标较去年同期稳步增长。报告期内，公司实现营业收入8,497.15万元，比去年同期增长3.46%；利润总额为906.95万元，比去年同期增长4.36%；归属于上市公司股东的净利润为777.66万元，比去年同期增长5.27%。 报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，继续加强国内市场营销力度，努力开拓新的销售网点，扩大了国内市场份额；进一步完善科技创新体系，加大技改投入，提升了科技创新能力；加大人才招聘力度，采取有力措施，广开才源，引进了一批优秀研发、管理、营销人才，进一步增强了公司持续发展能力。加快募投项目的建设进程，进一步扩大生产能力。截至三月底，数控重型机械压力机生产项目新建的2.5万多平方米生产车间基建已经完工。 当前，我国正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进金属成形装备有着巨大的市场需求，公司面临很好的发展机遇。当然，受当前我国经济周期波动的影响，公司下游行业的固定资产投资动力不足；国家货币政策仍然趋紧，公司下游客户的现金流趋于紧张，这些都可能会影响公司产品的市场需求，或导致客户推迟提货。对此，公司将继续加大市场开发力度，进一步减少公司产品对某一行业的依赖，降低个别行业波动对公司业绩的影响；加大国际市场自主销售力量，扩大产品出口。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 郭庆、杭州如山创业投资有限公避免同业竞争、公司股票上市前股东所持股份截至2012年3月31日，公司上述股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 南通锻压设备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 司、通联创业投资股份有限公司 的流通限制和自愿锁定股份 其他承诺（含追加承诺） 郭庆 公司控股股东、实际控制人郭庆2011年3月15日出具承诺，承诺其将不利用其实际控制人的地位，将公司的募集资金用于与公司主营业务无关的投资。 截至2012年3月31日，公司控股股东、实际控制人郭庆遵守了承诺，未发现违反上述承诺情况。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 31,417.60 本季度投入募集资金总额 7,773.89 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 7,773.89 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本季度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本季度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 大型精密成型液压机扩产改造项目 否 18,242.12 18,242.12 2,745.66 2,745.66 15.05% 2013年06月30日 0.00 不适用 否 数控重型机械压力机生产项目 否 12,528.23 12,528.23 5,028.23 5,028.23 40.14% 2013年06月30日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 30,770.35 30,770.35 7,773.89 7,773.89 - - 0.00 - - 超募资金投向 其他与主营业务相关的营运资金 否 647.25 647.25 0.00 0.00 0.00% 2013年12月31日 0.00 不适用 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 647.25 647.25 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 31,417.60 31,417.60 7,773.89 7,773.89 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 本次超募资金总额为647.25万元，将用作其他与主要业务相关的营运资金。截止2012年3月31日，超募资金尚未使用，仍存放于募集资金专用账户。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 南通锻压设备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截至2011年12月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为67,932,999.88元，其中：大型精密成型液压机扩产改造项目27,456,645.23元，数控重型机械压力机生产项目40,476,354.65。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，