浦东金桥：2012年第一季度报告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 600639 2012年第一季度报告 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................2 §2 公司基本情况...................................................2 §3 重要事项.......................................................4 §4 附录...........................................................8 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张素心 主管会计工作负责人姓名 沈荣 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈强华 公司负责人张素心、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈强华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 9,194,116,654.348,796,285,677.23 4.52所有者权益（或股东权益）(元) 4,116,367,458.764,035,830,077.73 2.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.43184.3451 2.00 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -56,729,933.12 3.64每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.061 3.64 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 79,236,423.3979,236,423.39 -47.60基本每股收益（元/股） 0.0853 0.0853 -47.60扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0765 0.0765 -52.48 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012年第一季度报告 3稀释每股收益（元/股） 0.0853 0.0853 -47.60加权平均净资产收益率（%） 1.941.94 减少2.09个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.741.74 减少2.24个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 1,420,617.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,826,800.00张江高新技术产业开发区专项发展资金金桥园项目资助款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -253,601.00 主要是慈善捐款60万元 所得税影响额 -3,498,454.03 少数股东权益影响额（税后） -2,326,848.95 合计 8,168,513.14 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 85,384前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海金桥(集团)有限公司 407,011,041人民币普通股 上海国际信托有限公司 36,099,732人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 9,452,477境内上市外资股 BOCI SECURITIES LIMITED 6,911,152境内上市外资股 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 5,000,000人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,200,048人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 3,588,102人民币普通股 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 2,954,173人民币普通股 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 2,782,703境内上市外资股 SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER. 2,597,230境内上市外资股 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012年第一季度报告 4§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 2012年3月31日合并 2011年12月31日合并 增减额 增减率 货币资金 670,851,783.00 322,742,963.20 348,108,819.80 107.86%应付账款 244,216,323.74364,099,225.93 -119,882,902.19 -32.93%一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 240,000,000.00 -110,000,000.00 -45.83%长期借款 1,124,841,420.97597,260,219.24 527,581,201.73 88.33%报表项目 2012年1月-3月 合并 2011年1月-3月 合并 增减额 增减率 营业收入 264,575,680.28 518,531,453.42 -253,955,773.14 -48.98%营业成本 97,836,146.80 177,163,604.28 -79,327,457.48 -44.78%营业税金及附加 29,751,217.71 97,034,046.34 -67,282,828.63 -69.34%营业外收入 14,632,914.00 3,729,700.00 10,903,214.00 292.33%所得税费用 24,344,121.71 51,558,909.06 -27,214,787.35 -52.78% 货币资金：期末比期初增加107.86％，增加的主要原因是3月份子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称“金桥联发公司”）新增银行借款2.79亿元；子公司上海新金桥广场实业有限公司（以下简称“新金桥广场公司”）银行借款净增1.1亿元。 应付账款：期末比期初减少32.93％，减少的主要原因是公司及子公司本期支付前欠碧云玖零商业中心项目、由度工坊项目、碧云国际社区S1地块公寓项目、碧云别墅•银杏园项目、碧云新天地三期等项目工程结算款。 一年内到期的非流动负债：期末比期初减少45.83％，减少的主要原因是子公司新金桥广场公司本期归还到期的银行长期借款1.1亿元。 长期借款：期末比期初增加88.33％，增加的主要原因是本期子公司金桥联发公司新增银行长期借款3.08亿元；子公司新金桥广场公司新增银行长期借款2.2亿元。 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012年第一季度报告 5营业收入：本期比上年同期减少25,396万元，减少48.98%，减少的主要原因是子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称“金桥房产公司”）本期碧云新天地三期项目商品房预售款结转营业收入同比上年减少27,330万元，减少87.08%，而租赁收入同比增加1,649万元，增加8.73%。 营业成本：本期比上年同期减少7,933万元，减少44.78%，减少的主要原因是子公司金桥房产公司本期碧云新天地三期项目商品房预售款结转营业收入同比上年减少，相应的营业成本同比也大幅下降。 营业税金及附加：本期比上年同期减少6,728万元，减少69.34%，减少的主要原因同上，即子公司金桥房产公司本期碧云新天地三期项目商品房预售款结转营业收入同比上年减少，相应的营业税金及附加同比也大幅下降。 营业外收入：本期比上年同期增加1,090万元，增加293.33%，增加的主要原因是本期公司及子公司收到的“张江高新技术产业开发区专项发展资金金桥园项目资助款”同比增加所致。 所得税费用：本期比上年同期减少2,721万元，减少52.78%，减少的主要原因同上，即子公司金桥房产公司本期碧云新天地三期项目商品房预售款结转营业收入同比上年减少，相应的应纳税所得额同比也大幅下降，导致企业所得税同比减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）依照2009年9月15日召开的本公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行公司债券的提案》的决议（公告详见2009年9月16日《上海证券报》、香港《文汇报》），公司董事会于2009年9月28日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行公司债券的申请材料，并于2009年10月9日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（文号：091446）。 鉴于本次公司债券目前尚未完成发行审核，公司于2011年9月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2011 年第二次临时股东大会，依据本次股东大会审议通过的《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》，公 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012年第一季度报告 6司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年至2013年9月15日止（公告详见2011 年 9 月 16 日《上海证券报》、香港《文汇报》），截止目前上述事项尚在进行中。 （2）依照2011年1月27日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行中期票据的提案》，在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 12 亿元的中期票据的决议。会后即由公司本次中期票据发行的主承销商中国工商银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会提出申请。本次中期票据发行的股东大会决议有效期已于2012年1月26日止，本次中期票据发行未获成功