浦东金桥：2014年第一季度报告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 600639 900911 2014年第一季度报告 1 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 5 四、 附录....................................................................................................................................... 7 2 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 黄国平 主管会计工作负责人姓名 朱勤荣 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈强华 公司负责人黄国平、主管会计工作负责人朱勤荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈强华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 10,305,657,348.70 10,306,630,111.12 -0.01 归属于上市公司股东的净资产 4,669,404,661.46 4,616,827,825.97 1.14 年初至报告期末 （1－3月） 上年初至上年报告期末 （1－3月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 12,708,966.61 -134,043,529.26 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 255,251,600.73 342,253,088.14 -25.42 归属于上市公司股东的净利润 52,916,213.79 97,072,353.42 -45.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,925,169.45 94,178,799.71 -43.80 加权平均净资产收益率（％） 1.14 2.23 减少1.09个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0570 0.1045 -45.49 稀释每股收益（元/股） 0.0570 0.1045 -45.49 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （1－3月） 非流动资产处置损益 -110,674.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 92,499.99 所得税影响额 4,543.63 少数股东权益影响额（税后） 4,675.25 合计 -8,955.66 4 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 95,803 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海金桥(集团)有限公司 国家 43.82 407,011,041 0 无 上海国际信托有限公司 国有法人 3.46 32,167,317 0 无 Golden China Master Fund 境外法人 1.43 13,237,551 0 未知 BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 0.81 7,560,791 0 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.69 6,407,219 0 未知 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.62 5,790,169 0 未知 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 境外法人 0.29 2,707,232 0 未知 GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.27 2,494,020 0 未知 韩朝东 境内自然人 0.24 2,255,871 0 未知 御海商事国际有限公司 境外法人 0.17 1,600,000 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 上海金桥(集团)有限公司 407,011,041 人民币普通股 上海国际信托有限公司 32,167,317 人民币普通股 Golden China Master Fund 13,237,551 境内上市外资股 BOCI SECURITIES LIMITED 7,560,791 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 6,407,219 境内上市外资股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 5,790,169 境内上市外资股 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 2,707,232 境内上市外资股 GIC PRIVATE LIMITED 2,494,020 境内上市外资股 韩朝东 2,255,871 境内上市外资股 御海商事国际有限公司 1,600,000 境内上市外资股 5 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 应收账款 26,940,669.84 94,089,338.41 -67,148,668.57 -71.37 预付款项 8,870,390.05 51,892,702.37 -43,022,312.32 -82.91 其他应收款 8,934,958.37 6,177,858.76 2,757,099.61 44.63 持有至到期投资 76,000,000.00 0 76,000,000.00 不适用 应付账款 271,438,001.93 483,903,347.22 -212,465,345.29 -43.91 应收账款：期末数比期初数减少71.37%，主要原因为控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司按期收到金台大厦应收销售款6,540万元。 预付账款：期末数比期初数减少82.91%，主要原因为T25地块厂房交易完成，结转预付款4,222万元。 其他应收款：期末数比期初数增加44.63%，主要原因为应收代垫款增加。 持有至到期投资：期末数比起初数增加7600万元,主要原因为购买保本理财产品。 应付账款：期末数比期初数减少43.91%，主要原因为结转部分应付工程进度款。 单位：元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 营 业 税 金 及 附加 19,402,027.62 88,574,723.33 -69,172,695.71 -78.10 销售费用 4,109,035.09 2,680,818.99 1,428,216.10 53.28 管理费用 15,187,583.09 11,258,069.60 3,929,513.49 34.90 财务费用 42,656,861.52 25,849,874.27 16,806,987.25 65.02 营业外收入 93,519.99 6,121,100.00 -6,027,580.01 -98.47 所得税费用 20,649,980.38 33,883,810.60 -13,233,830.22 -39.06 营业税金及附加：本期发生数较上年同期减少78.10%，主要原因为上年同期控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司结转金桥、金杨地块商铺销售收入计提相应税款所致。 销售费用：本期发生数较上年同期增加53.28%，主要原因为租赁收入增加相应增加中介费。 管理费用：本期发生数较上年同期增加34.90%，主要原因为相关诉讼费用支付增加所致。 财务费用：本期发生数较上年同期增加65.02%，主要原因为公司控股子公司上海金桥出口区联合发展有限公司开发的碧云国际社区S1地块公寓及碧云别墅银杏苑项目于上年末全部完工，致使当期利息费用增加。 营业外收入：本期发生数较上年同期减少98.47%，主要原因为政府补贴项目结算减少。 所得税费用：本期发生数较上年同期减少39.06%，主要原因为利润总额减少而相应减少。 6 单位：元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 12,708,966.61 -134,043,529.26 146,752,495.87 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -75,814,516.42 -873,089.69 -74,941,426.73 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 13,399,716.17 298,360,039.33 -284,960,323.16 -95.51 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加14,675.25万元，主要原因为主营业务产生的现金净流入较上年同期有所增加。 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少7,494.14万元，主要原因为本期支付7,600万元购买相