浦东金桥：2011年第一季度报告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 600639 2011年第一季度报告 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2011年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................7 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2011年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 俞 标 主管会计工作负责人姓名 沈 荣 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱勤荣 公司负责人俞 标、主管会计工作负责人沈 荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 8,380,556,434.978,422,822,906.23 -0.50所有者权益（或股东权益）(元) 3,831,242,424.323,678,956,832.46 4.14归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.12483.9609 4.14 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -54,738,327.77 -314.58每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.059 -314.58 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 151,205,742.72151,205,742.72 88.65基本每股收益（元/股） 0.1628 0.1628 88.65扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1610 0.1610 174.28稀释每股收益（元/股） 0.1628 0.1628 88.65加权平均净资产收益率（%） 4.034.03 增加1.66个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.983.98 增加2.37个百分点 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2011年第一季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,719,600.00张江高新技术产业开发区专项发展资金金桥园项目资助款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -747,832.21主要是慈善捐款60万元 所得税影响额 -713,324.27 少数股东权益影响额（税后） -588,115.54 合计 1,670,327.98 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 90,414前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海金桥(集团)有限公司 407,011,041人民币普通股 上海国际信托投资有限公司 36,836,832人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 12,218,637境内上市外资股 BOCI SECURITIES LIMITED 4,189,237境内上市外资股 SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER. 3,625,474境内上市外资股 国际金融－汇丰－TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 3,584,943人民币普通股 兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 2,599,776人民币普通股 全国社保基金一零三组合 2,500,000人民币普通股 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 2,499,789人民币普通股 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 2,300,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2011年第一季度报告 4报 表 项 目 2011年3月31日 合并 2010年12月31日合并 增减额 增减率 应收账款 20,067,212.96 14,779,619.89 5,287,593.07 35.78% 预收款项 718,645,263.68 993,888,899.29 -275,243,635.61 -27.69% 应交税费 319,877,806.88 217,472,449.07 102,405,357.81 47.09%报 表 项 目 2011年1月-3月 合并 2010年1月-3月 合并 增减额 增减率 营业收入 518,531,453.42 198,190,730.98 320,340,722.44 161.63% 营业成本 177,163,604.28 77,807,530.44 99,356,073.84 127.69% 营业税金及附加 97,034,046.34 16,371,899.05 80,662,147.29 492.69% 财务费用 23,757,060.72 15,969,739.41 7,787,321.31 48.76% 投资收益 - 16,890,466.67 -16,890,466.67 -100.00% 营业外收入 3,729,700.00 21,752,641.25 -18,022,941.25 -82.85% 所得税费用 51,558,909.06 25,954,813.25 25,604,095.81 98.65% 应收账款：期末比期初增加35.78％，主要是本公司本期新增土地租赁（合同约定年中付款）及厂房租赁的应收租金。 预收款项：期末比期初减少27.69％，主要是子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称：金桥房产公司）本期碧云新天地三期项目部分商品房预售款结转营业收入所致。 应交税费：期末比期初增加47.09％，主要是本期子公司金桥房产公司碧云新天地三期项目部分商品房实现销售计提未清算土地增值税，以及该项目产生收益计提应缴企业所得税综合影响所致。 营业收入：本期比上年同期新增320,340,722.44元，增加161.63%，主要是子公司金桥房产公司本期碧云新天地三期项目部分商品房预售款结转营业收入所致。 营业成本：本期比上年同期新增99,356,073.84元，增加127.69%，主要是子公司金桥房产公司本期碧云新天地三期项目部分商品房预售款结转营业收入而相应结转营业成本所致。 营业税金及附加：本期比上年同期新增80,662,147.29元，增加492.69%，主要是本期子公司金桥房产公司碧云新天地三期项目部分商品房实现销售，相应增加营业税及计提未清算的土地增值税影响所致。 财务费用：本期比上年同期新增7,787,321.31元，增加48.76％，主要是本期比上年同期平均银行借款额增加以及银行借款利率的上升；另子公司金桥房产公司本期同比利息收入减少，导致相应的财务费用同比增加。 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2011年第一季度报告 5 投资收益：本期比上年同期减少16,890,466.67万元，减少100%，主要是本公司上年同期出售海通证券股票获得收益，本年同期无此收益。 营业外收入：本期比上年同期减少18,022,941.25元，减少82.85％，主要是本期收到政府补贴性收入同比上年减少。 所得税费用：本期比上年同期新增25,604,095.81元，增加98.65％，主要是本期子公司金桥房产公司碧云新天地三期项目部分商品房实现销售产生的收益计提应缴企业所得税，以及本年所得税税率同比上年新增2个百分点所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）2007年3月22日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每10股认购2股的比例，认购152.08万股国泰君安股份,以及152.08万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为3元人民币的价格，公司拟合计出资人民币456.25万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。 （2）依照2009年9月15日召开的本公司2009年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》，以及逐项审议通过的《关于公司发行公司债券的提案》的决议（公告详见2009年9月16日《上海证券报》、香港《文汇报》），同意终止分离交易可转债方案，改发规模不超过人民币12亿元的公司债券。 公司董事会就终止分离交易可转债事项于2009年9月27日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（文号：[2009]176号），并于2009年9月28日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行公司债券的申请材料，于2009年10月9日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（文号：091446），截止目前上述事项尚在进行中。 （3）依照2011年1月27日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行中期票据的提案》，在全国银行间债券市场注