浦东金桥：2007年第一季度报告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007年第一季度报告 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 1 §3 重要事项 ......................................................................... 2 §4 附录 ............................................................................. 5 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年第一季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 独立董事冯正权，因公出差。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人俞标,主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 5,070,600,741.604,948,418,418.89 2.47股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,740,338,384.882,687,618,397.71 1.88每股净资产(元) 3.5843.518 1.88 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 26,341,772.90 -79.77每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.03 -79.77 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 净利润(元) 52,719,987.1752,719,987.17 -68.70基本每股收益(元) 0.06240.0624 -68.70稀释每股收益(元) 0.06240.0624 -68.70净资产收益率(%) 1.921.92 减少 4.544 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.661.66 减少 4.797 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 7,800,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 634,379.84所得税影响数 -1,265,156.98合计 7,169,222.862.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 72,557前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海国际信托投资有限公司 35,578,938人民币普通股 SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION-A/C"C" 13,738,085境内上市外资股 Fortis banque Luxembourg s.a 9,107,315境内上市外资股 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年第一季度报告 2SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 7,823,839境内上市外资股 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 6,900,000人民币普通股 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金 6,820,392人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 6,584,908境内上市外资股 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 5,487,219人民币普通股 HTHK S/A CMG FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC-CMG FIRST STAT CHINA GROWTH 5,133,512境内上市外资股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,999,437人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。有关财务数据变动幅度较大的情况及原因如下： 单位: 人民币元 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 货币资金 186,571,299.4371,054,238.89 115,517,060.54 162.58 在建工程 129,336,574.6264,436,508.31 64,900,066.31 100.72 应付利息 6,800,000.00 2,700,000.00 4,100,000.00 151.85 项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度(%) 营业收入 159,591,409.28452,085,624.54 -292,494,215.26 -64.70 营业成本 59,998,590.81 191,034,517.99 -131,035,927.18 -68.59 营业税费 8,273,376.74 23,378,165.62 -15,104,788.88 -64.61 营业利润 63,586，166.74211,009,678.89 -147,423,512.15 -69.87 所得税费用 8,513,015.36 32,121,928.84 -23,608,913.48 -73.50 经营活动产生的现金流量净额 26,341,772.90130,215,053.18 -103,873,280.28 -79.77 投资活动产生的现金流量净额 -3,460,270.821,363,051.61 -4,823,322.43 -353.86筹资活动产生的现金流量净额 92,693,975.02-120,529,830.00 213,223,805.02 -176.91 （1）货币资金增加主要是期末收到银行借款所致； （2）在建工程增加主要是本期对投资性房地产项目的投入所致； （3）应付利息增加主要是本期计提短期融资券利息所致。 （4）营业收入、营业成本、营业税费本期减少主要是无房地产项目销售所致； （5）营业利润减少主要是因为本期无房地产项目销售所致； （6）所得税费用减少是本期利润总额减少所致。 （7）经营活动产生的现金流量净额减少主要是无销售性房地产经营项目所致； 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年第一季度报告 3（8）投资活动产生的现金流量净额增加主要是控股子公司购置固定资产所致; （9）筹资活动产生的现金流量净额增加主要因为控股子公司发展而借入银行贷款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）2007 年 1 月 9 日公司就股权分置改革方案中有限售条件的流通股上市流通在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登《公司有限售条件的流通股上市公告》，本次有限售条件的流通股上市数量为 35,578,938 股；本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年 01 月 12 日。 （2）公司曾为投资占该公司注册资本 49%的上海通用硅晶体材料有限公司(以下简称：通用硅公司）的贷款 600 万元提供担保，该笔贷款于 2004 年 9月 23日到期。尽管公司多方努力，但是由于通用硅公司无力归还贷款本金，且贷款银行要求公司承担连带清偿责任，公司代为归还了上述 600 万元贷款本金，并形成了对通用硅公司的 600 万元债权（详见 2004 年 10 月 28 日和 2005 年 3 月 22 日，公司的二 00 四年度三季度报告和二 00 四年年度报告）。 对上述债权，公司通过法律途径，采取措施予以追索。2005 年 1 月 24 日，经上海市第一中级人民法院下发（2004）沪一中民三（商）初字第 455 号《民事判决书》，判决通用硅公司偿还本公司人民币 600 万元，并支付该款项利息（自 2004 年 9月 24日至实际清偿之日止，按人民银行规定的同期企业存款利率计算）；案件受理费 43,006 元及财产保全费 33,516 元合计人民币 76,522 元均由通用硅公司承担。 为维护权益减少损失，公司采取了各种方式和手段追索债权，直至采用法律手段。虽经法院判决可以强制执行，查封其生产设备进行拍卖，但流拍。考虑到债权难以全部实现，且强制执行可能导致企业破产，公司所持股权价值损失会更大，作为股东还可能面临其职工安置等问题。为此，公司希望将股权及全部债权一并解决。在经多方努力未找到其他接受股权转让意向投资人的情况下，公司以法院判决生效、有权请求法院进行强制执行为条件与该两公司的控股股东美国通用硅公司，就上海通用硅晶体材料有限公司和上海通用硅材料有限公司的股权转让及债权等事宜，进行了多轮谈判，寻求积极措施，妥善解决。 鉴于上述原因，并参考上海长信资产评估有限公司对上海通用硅材料有限公司、上海通用硅晶体材料有限公司的企业价值评估报告，经董事会审议，为减少投资及债权损失，同意以总价人民币 780万元向美国通用硅公司转让我公司所持上海通用硅材料有限公司、上海通用硅晶体材料有限公司全部股权，以及我公司对该两公司的截至 2004 年底前发生的全部债权。由于以前年度已按权益法计投资损失及计提减值准备等，我公司对该两公司的长期投资及债权的账面净值均为 0。 本报告期内，公司已收到上海联合产权交易所就上述股权转让事项的产权交易凭证，并收到美国通用硅公司受让上述两公司股权、债权的款项 780 万元。 （3）2007 年 3 月 8 日公司董事会决议同意参加上海东方证券股份有限公司增资扩股，公司拟出资人民币 5,425 万元认购 3,989.27 万股东方证券股份（详见 2007 年 3 月 10 日《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登的公司第五届董事会第十九次会议决议公告）。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。 （4）2007 年 3 月 22 日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每 10 股认购 2 股的比例，认购 152.08 万股国泰君安股份,以及 152.08 万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为 3 元人民币的价格，公司拟合计出资人民币 456.25 万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年第一季度报告 4原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）